汇添富中证500指数增强型证券投资基金A类(001050)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4742

 累计净值：1.7392 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴振翔,许一尊 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：17.475亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-02-16

业绩比较基准： 中证500指数收益率 *95%+活期存款利率（税后） *5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601168 西部矿业 2,475,000 31,803,750.00 0.90
2 601168 西部矿业 2,475,000 31,803,750.00 0.90
3 000783 长江证券 5,384,384 31,390,958.72 0.89
4 000783 长江证券 5,384,384 31,390,958.72 0.89
5 002138 顺络电子 937,900 26,974,004.00 0.76
6 002138 顺络电子 937,900 26,974,004.00 0.76
7 000878 云南铜业 2,192,800 25,809,256.00 0.73
8 000878 云南铜业 2,192,800 25,809,256.00 0.73
9 000009 中国宝安 2,460,400 25,637,368.00 0.72
10 000728 国元证券 3,760,986 25,461,875.22 0.72
11 002273 水晶光电 2,275,381 25,393,251.96 0.72
12 600985 淮北矿业 1,821,500 25,409,925.00 0.72
13 000009 中国宝安 2,460,400 25,637,368.00 0.72
14 002273 水晶光电 2,275,381 25,393,251.96 0.72
15 000728 国元证券 3,760,986 25,461,875.22 0.72
16 600985 淮北矿业 1,821,500 25,409,925.00 0.72
17 002507 涪陵榨菜 1,566,110 24,697,554.70 0.70
18 002507 涪陵榨菜 1,566,110 24,697,554.70 0.70
19 601717 郑煤机 1,871,197 24,475,256.76 0.69
20 601717 郑煤机 1,871,197 24,475,256.76 0.69
21 600837 海通证券 2,077,300 20,669,135.00 0.58
22 600837 海通证券 2,077,300 20,669,135.00 0.58
23 000338 潍柴动力 1,481,600 18,564,448.00 0.52
24 000338 潍柴动力 1,481,600 18,564,448.00 0.52
25 600999 招商证券 964,100 13,478,118.00 0.38
26 600999 招商证券 964,100 13,478,118.00 0.38
27 002635 安洁科技 518,200 7,063,066.00 0.20
28 002635 安洁科技 518,200 7,063,066.00 0.20
29 601186 中国铁建 780,500 6,813,765.00 0.19
30 601186 中国铁建 780,500 6,813,765.00 0.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 1,266,925 28,645,174.25 0.94
2 300003 乐普医疗 1,266,925 28,645,174.25 0.94
3 600885 宏发股份 897,958 28,599,962.30 0.93
4 600885 宏发股份 897,958 28,599,962.30 0.93
5 002028 思源电气 530,300 24,775,616.00 0.81
6 002028 思源电气 530,300 24,775,616.00 0.81
7 002138 顺络电子 1,009,100 24,127,581.00 0.79
8 002138 顺络电子 1,009,100 24,127,581.00 0.79
9 002273 水晶光电 1,998,181 23,858,281.14 0.78
10 002273 水晶光电 1,998,181 23,858,281.14 0.78
11 002444 巨星科技 1,072,900 23,475,052.00 0.77
12 002444 巨星科技 1,072,900 23,475,052.00 0.77
13 000738 航发控制 955,118 23,304,879.20 0.76
14 000738 航发控制 955,118 23,304,879.20 0.76
15 002373 千方科技 1,693,100 23,093,884.00 0.75
16 002373 千方科技 1,693,100 23,093,884.00 0.75
17 002465 海格通信 2,215,319 22,906,398.46 0.75
18 002465 海格通信 2,215,319 22,906,398.46 0.75
19 002056 横店东磁 1,236,900 22,523,949.00 0.74
20 002056 横店东磁 1,236,900 22,523,949.00 0.74
21 601007 金陵饭店 969,800 8,262,696.00 0.27
22 601007 金陵饭店 969,800 8,262,696.00 0.27
23 603189 网达软件 550,900 8,092,721.00 0.26
24 603189 网达软件 550,900 8,092,721.00 0.26
25 600114 东睦股份 947,840 7,222,540.80 0.24
26 000417 合肥百货 1,577,100 7,380,828.00 0.24
27 300439 美康生物 641,900 7,259,889.00 0.24
28 600114 东睦股份 947,840 7,222,540.80 0.24
29 300439 美康生物 641,900 7,259,889.00 0.24
30 000417 合肥百货 1,577,100 7,380,828.00 0.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 1,048,900 31,729,225.00 1.02
2 002340 格林美 4,056,117 30,299,193.99 0.97
3 300003 乐普医疗 1,130,400 26,202,672.00 0.84
4 300285 国瓷材料 843,900 23,916,126.00 0.77
5 002138 顺络电子 884,000 23,098,920.00 0.74
6 002078 太阳纸业 1,853,400 22,592,946.00 0.73
7 002273 水晶光电 1,640,481 22,835,495.52 0.73
8 600143 金发科技 2,345,800 21,792,482.00 0.70
9 000997 新大陆 1,298,800 21,741,912.00 0.70
10 600482 中国动力 1,299,293 21,763,157.75 0.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 138,600 8,848,224.00 1.12
2 002497 雅化集团 366,600 8,523,450.00 1.07
3 300073 当升科技 149,900 8,454,360.00 1.07
4 603605 珀莱雅 50,400 8,440,992.00 1.06
5 688122 西部超导 87,749 8,308,952.81 1.05
6 601058 赛轮轮胎 805,213 8,068,234.26 1.02
7 300357 我武生物 142,100 7,829,710.00 0.99
8 600563 法拉电子 46,700 7,466,396.00 0.94
9 600160 巨化股份 473,300 7,340,883.00 0.93
10 002507 涪陵榨菜 267,300 6,888,321.00 0.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688122 西部超导 93,600 10,004,904.00 1.23
2 603605 珀莱雅 56,760 9,247,906.80 1.14
3 002497 雅化集团 347,000 8,820,740.00 1.09
4 603127 昭衍新药 157,100 8,877,721.00 1.09
5 600392 盛和资源 546,100 8,267,954.00 1.02
6 600160 巨化股份 590,500 8,202,045.00 1.01
7 600563 法拉电子 50,593 8,128,777.31 1.00
8 601128 常熟银行 981,600 7,813,536.00 0.96
9 000887 中鼎股份 553,056 7,748,314.56 0.96
10 300390 天华超净 116,500 7,720,455.00 0.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 125,500 11,119,300.00 1.35
2 603456 九洲药业 211,000 10,908,700.00 1.32
3 600486 扬农化工 71,200 9,489,536.00 1.15
4 002465 海格通信 1,031,900 9,379,971.00 1.14
5 601168 西部矿业 793,900 9,391,837.00 1.14
6 601128 常熟银行 1,195,700 9,135,148.00 1.11
7 002180 纳思达 179,400 9,081,228.00 1.10
8 002507 涪陵榨菜 263,200 9,085,664.00 1.10
9 600867 通化东宝 802,400 8,296,816.00 1.01
10 600482 中国动力 501,200 7,873,852.00 0.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 198,000 8,492,220.00 1.04
2 000401 冀东水泥 690,300 8,262,891.00 1.01
3 300037 新宙邦 85,600 6,980,680.00 0.86
4 000090 天健集团 962,100 6,638,490.00 0.81
5 600456 宝钛股份 125,500 6,528,510.00 0.80
6 600718 东软集团 538,000 6,380,680.00 0.78
7 002156 通富微电 347,100 5,754,918.00 0.71
8 002128 电投能源 328,600 5,697,924.00 0.70
9 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.69
10 600597 光明乳业 486,103 5,561,018.32 0.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 238,000 12,016,620.00 1.05
2 300133 华策影视 1,752,900 11,867,133.00 1.03
3 000729 燕京啤酒 1,114,100 9,436,427.00 0.82
4 600885 宏发股份 110,000 8,210,400.00 0.72
5 603501 韦尔股份 26,000 8,080,020.00 0.70
6 000733 振华科技 64,400 8,003,632.00 0.70
7 600438 通威股份 165,200 7,427,392.00 0.65
8 600329 中新药业 235,600 7,400,196.00 0.64
9 601688 华泰证券 412,600 7,327,776.00 0.64
10 600456 宝钛股份 102,500 7,357,450.00 0.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600373 中文传媒 942,200 9,770,614.00 1.00
2 002648 卫星石化 240,300 9,378,909.00 0.96
3 600008 首创环保 2,434,900 9,033,479.00 0.92
4 600377 宁沪高速 1,006,000 8,772,320.00 0.90
5 002013 中航机电 647,700 8,575,548.00 0.88
6 002709 天赐材料 52,900 8,047,148.00 0.82
7 601928 凤凰传媒 1,064,200 7,683,524.00 0.79
8 600885 宏发股份 122,900 7,666,502.00 0.78
9 600643 爱建集团 1,073,500 7,514,500.00 0.77
10 601636 旗滨集团 435,600 7,548,948.00 0.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300463 迈克生物 227,800 9,588,102.00 1.24
2 600038 中直股份 169,600 8,944,704.00 1.16
3 002281 光迅科技 365,000 8,979,000.00 1.16
4 300685 艾德生物 83,300 8,669,864.00 1.12
5 000799 酒鬼酒 32,900 8,409,240.00 1.09
6 603337 杰克股份 312,500 8,353,125.00 1.08
7 002056 横店东磁 629,600 8,184,800.00 1.06
8 600563 法拉电子 50,800 8,044,688.00 1.04
9 601636 旗滨集团 424,800 7,884,288.00 1.02
10 002920 德赛西威 70,200 7,727,616.00 1.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 87,800 9,771,262.00 1.58
2 603882 金域医学 68,000 8,639,400.00 1.40
3 600153 建发股份 1,030,200 8,674,284.00 1.40
4 600038 中直股份 148,300 7,498,048.00 1.21
5 603606 东方电缆 289,800 6,801,606.00 1.10
6 601098 中南传媒 651,300 6,832,137.00 1.10
7 000513 丽珠集团 147,400 6,155,424.00 0.99
8 601139 深圳燃气 800,701 6,029,278.53 0.97
9 603806 福斯特 69,400 5,962,154.00 0.96
10 002736 国信证券 451,800 5,403,528.00 0.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 89,800 11,505,176.00 1.65
2 000513 丽珠集团 214,300 8,679,150.00 1.24
3 600153 建发股份 1,001,100 8,219,031.00 1.18
4 002080 中材科技 295,100 7,135,518.00 1.02
5 002925 盈趣科技 110,900 7,134,197.00 1.02
6 002557 洽洽食品 124,500 6,704,325.00 0.96
7 601222 林洋能源 849,600 6,728,832.00 0.96
8 600038 中直股份 104,400 6,546,924.00 0.94
9 600885 宏发股份 114,300 6,197,346.00 0.89
10 002028 思源电气 304,500 6,108,270.00 0.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300482 万孚生物 142,200 11,809,710.00 1.34
2 600298 安琪酵母 160,500 9,788,895.00 1.11
3 300725 药石科技 77,400 9,482,274.00 1.08
4 603882 金域医学 92,000 9,409,760.00 1.07
5 300676 华大基因 63,000 9,068,850.00 1.03
6 600562 国睿科技 475,200 8,910,000.00 1.01
7 600325 华发股份 1,314,100 8,659,919.00 0.98
8 002706 良信股份 303,600 8,081,832.00 0.92
9 601233 桐昆股份 573,100 7,925,973.00 0.90
10 002080 中材科技 396,200 7,920,038.00 0.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300482 万孚生物 156,400 16,265,600.00 1.67
2 002511 中顺洁柔 653,100 14,564,130.00 1.49
3 600298 安琪酵母 291,600 14,428,368.00 1.48
4 300316 晶盛机电 571,300 14,133,962.00 1.45
5 300558 贝达药业 98,300 13,760,034.00 1.41
6 603939 益丰药房 145,460 13,236,860.00 1.36
7 300327 中颖电子 405,852 13,149,604.80 1.35
8 002555 三七互娱 277,000 12,963,600.00 1.33
9 600486 扬农化工 157,400 12,985,500.00 1.33
10 000975 银泰黄金 799,300 12,533,024.00 1.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 153,700 14,550,779.00 1.59
2 000661 长春高新 24,000 13,152,000.00 1.44
3 600745 闻泰科技 118,700 12,048,050.00 1.32
4 600570 恒生电子 134,000 11,778,600.00 1.29
5 002439 启明星辰 314,800 11,647,600.00 1.28
6 300012 华测检测 755,300 11,593,855.00 1.27
7 000060 中金岭南 3,239,000 11,530,840.00 1.26
8 002353 杰瑞股份 513,700 11,357,907.00 1.24
9 002821 凯莱英 64,200 11,022,498.00 1.21
10 002555 三七互娱 334,900 10,937,834.00 1.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034