汇添富中证500指数增强型证券投资基金A类(001050)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4742

 累计净值：1.7392 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴振翔,许一尊 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：17.475亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-02-16

业绩比较基准： 中证500指数收益率 *95%+活期存款利率（税后） *5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,329,584,614.65 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,437,426.34 5.77
6 其他资产 23,225,131.55 23,225,131.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,866,254,161.94 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,852,315.43 6.21
6 其他资产 15,522,689.28 15,522,689.28
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,779,230,965.05 92.20
2 固定收益类投资 52,513,790.59 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,688,965.75 6.03
6 其他资产 945,607.34 945,607.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,915,610,055.58 92.24
2 固定收益类投资 101,784,705.89 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,270,919.76 4.37
6 其他资产 5,275,740.99 5,275,740.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 746,426,139.64 93.39
2 固定收益类投资 1,020,209.59 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,056,739.32 6.14
6 其他资产 2,777,283.18 2,777,283.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 757,531,985.53 92.68
2 固定收益类投资 1,406,991.70 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,161,200.31 7.12
6 其他资产 266,158.82 266,158.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 772,530,675.28 92.74
2 固定收益类投资 239,245.09 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,572,328.74 6.91
6 其他资产 2,697,988.87 2,697,988.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 756,303,349.37 92.26
2 固定收益类投资 336,081.87 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,747,123.58 7.65
6 其他资产 335,022.47 335,022.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,053,545,114.70 91.20
2 固定收益类投资 563,932.30 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,707,679.67 8.72
6 其他资产 355,642.75 355,642.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 910,167,819.89 91.96
2 固定收益类投资 20,600.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,047,448.55 7.08
6 其他资产 9,501,538.37 9,501,538.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 715,299,196.28 91.63
2 固定收益类投资 173,200.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,671,806.78 8.03
6 其他资产 2,473,260.49 2,473,260.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 561,226,127.01 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,117,677.11 7.38
6 其他资产 17,204,983.09 17,204,983.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 639,729,950.24 90.66
2 固定收益类投资 119,105.40 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,086,143.08 8.37
6 其他资产 6,673,845.61 6,673,845.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 798,590,271.59 90.08
2 固定收益类投资 615,311.56 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,696,951.15 9.67
6 其他资产 1,610,128.02 1,610,128.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 902,331,433.17 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,529,632.21 6.97
6 其他资产 12,288,043.01 12,288,043.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 840,235,072.41 91.20
2 固定收益类投资 3,017,462.50 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,360,350.78 8.40
6 其他资产 687,781.78 687,781.78

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