北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(001056)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3240

 累计净值：1.3240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：庞文杰 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.051亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-27

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 88,000 7,583,840.00 5.62
2 300759 康龙化成 240,000 7,464,000.00 5.53
3 002821 凯莱英 48,000 7,281,600.00 5.39
4 688351 微电生理 320,000 7,024,000.00 5.20
5 688198 佰仁医疗 51,000 6,919,680.00 5.12
6 300725 药石科技 152,500 6,902,150.00 5.11
7 300363 博腾股份 242,500 6,857,900.00 5.08
8 300347 泰格医药 103,000 6,859,800.00 5.08
9 688131 皓元医药 123,435 6,833,361.60 5.06
10 300601 康泰生物 230,000 6,732,100.00 4.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 64,192 6,811,413.12 5.36
2 301080 百普赛斯 103,500 6,501,870.00 5.11
3 300363 博腾股份 218,500 6,465,415.00 5.08
4 603392 万泰生物 95,520 6,377,870.40 5.02
5 002821 凯莱英 54,100 6,376,226.00 5.01
6 688131 皓元医药 111,629 6,360,620.42 5.00
7 300759 康龙化成 165,800 6,346,824.00 4.99
8 603127 昭衍新药 155,200 6,347,680.00 4.99
9 300725 药石科技 130,500 6,320,115.00 4.97
10 300347 泰格医药 98,000 6,324,920.00 4.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 84,000 6,678,000.00 5.57
2 688198 佰仁医疗 53,000 6,609,100.00 5.52
3 002821 凯莱英 48,000 6,399,840.00 5.34
4 300725 药石科技 90,000 6,350,400.00 5.30
5 300601 康泰生物 200,000 6,328,000.00 5.28
6 603392 万泰生物 54,000 6,272,100.00 5.23
7 301080 百普赛斯 56,100 6,211,953.00 5.18
8 603127 昭衍新药 117,000 6,126,120.00 5.11
9 300759 康龙化成 124,000 6,072,280.00 5.07
10 300347 泰格医药 61,500 5,886,165.00 4.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 210,700 8,118,271.00 7.37
2 300558 贝达药业 164,400 8,099,988.00 7.36
3 300347 泰格医药 60,000 6,288,000.00 5.71
4 688192 迪哲医药 150,000 5,905,500.00 5.36
5 688331 荣昌生物 75,723 5,867,775.27 5.33
6 688235 百济神州 44,176 5,851,111.20 5.31
7 603259 药明康德 71,000 5,751,000.00 5.22
8 002821 凯莱英 38,000 5,624,000.00 5.11
9 603392 万泰生物 42,900 5,435,430.00 4.94
10 300725 药石科技 61,300 4,934,650.00 4.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 180,000 8,064,000.00 8.30
2 600276 恒瑞医药 228,000 8,002,800.00 8.24
3 688331 荣昌生物 100,005 5,269,263.45 5.43
4 300347 泰格医药 55,200 5,033,136.00 5.18
5 002821 凯莱英 35,000 4,854,500.00 5.00
6 603259 药明康德 67,000 4,803,230.00 4.95
7 688235 百济神州 53,300 4,577,404.00 4.71
8 688131 皓元医药 33,900 4,182,582.00 4.31
9 300725 药石科技 57,600 4,057,920.00 4.18
10 688192 迪哲医药 121,900 3,973,940.00 4.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 192,000 11,673,600.00 9.18
2 300347 泰格医药 65,000 7,439,250.00 5.85
3 000963 华东医药 150,000 6,774,000.00 5.33
4 605186 健麾信息 205,900 6,329,366.00 4.98
5 300896 爱美客 10,000 6,000,100.00 4.72
6 603707 健友股份 200,000 5,640,000.00 4.44
7 300760 迈瑞医疗 16,600 5,199,120.00 4.09
8 600276 恒瑞医药 140,000 5,192,600.00 4.08
9 688356 键凯科技 18,630 4,504,920.30 3.54
10 603259 药明康德 40,000 4,159,600.00 3.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603707 健友股份 339,900 10,666,062.00 6.51
2 300558 贝达药业 180,000 10,063,800.00 6.15
3 300896 爱美客 17,400 8,265,000.00 5.05
4 600521 华海药业 380,000 7,983,800.00 4.88
5 002531 天顺风能 600,000 7,968,000.00 4.87
6 002487 大金重工 200,000 6,260,000.00 3.82
7 603218 日月股份 300,000 6,210,000.00 3.79
8 603985 恒润股份 200,000 5,918,000.00 3.61
9 000768 中航西飞 200,000 5,758,000.00 3.52
10 605080 浙江自然 100,000 5,691,000.00 3.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603678 火炬电子 200,000 15,130,000.00 6.09
2 600893 航发动力 180,000 11,422,800.00 4.60
3 000768 中航西飞 300,000 10,950,000.00 4.41
4 603518 锦泓集团 800,000 9,656,000.00 3.89
5 000738 航发控制 300,000 9,084,000.00 3.66
6 600765 中航重机 180,000 9,088,200.00 3.66
7 605080 浙江自然 120,000 8,976,000.00 3.62
8 300687 赛意信息 300,000 8,754,000.00 3.53
9 601615 明阳智能 330,000 8,613,000.00 3.47
10 002389 航天彩虹 300,000 8,340,000.00 3.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603678 火炬电子 240,000 16,932,000.00 8.35
2 300382 斯莱克 640,000 16,076,800.00 7.93
3 603518 锦泓集团 1,100,000 15,785,000.00 7.78
4 002651 利君股份 1,200,000 15,504,000.00 7.64
5 600765 中航重机 480,000 14,596,800.00 7.20
6 300696 爱乐达 200,000 9,440,000.00 4.65
7 600760 中航沈飞 120,000 8,200,800.00 4.04
8 600893 航发动力 150,000 7,978,500.00 3.93
9 601615 明阳智能 300,000 7,485,000.00 3.69
10 605080 浙江自然 120,000 7,440,000.00 3.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002651 利君股份 1,400,000 16,926,000.00 9.58
2 603678 火炬电子 210,000 14,175,000.00 8.02
3 600893 航发动力 240,000 12,765,600.00 7.23
4 600765 中航重机 500,000 11,325,000.00 6.41
5 603518 锦泓集团 450,000 11,106,000.00 6.29
6 600760 中航沈飞 160,000 9,648,000.00 5.46
7 300696 爱乐达 220,000 9,156,400.00 5.18
8 605123 派克新材 100,000 7,620,000.00 4.31
9 605080 浙江自然 100,000 6,280,000.00 3.56
10 603267 鸿远电子 44,000 5,628,480.00 3.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002651 利君股份 1,399,000 14,199,850.00 8.80
2 603678 火炬电子 214,500 12,335,895.00 7.65
3 600893 航发动力 240,000 10,941,600.00 6.78
4 600765 中航重机 500,000 8,795,000.00 5.45
5 002949 华阳国际 400,000 8,280,000.00 5.13
6 300696 爱乐达 180,000 7,900,200.00 4.90
7 605123 派克新材 100,000 6,328,000.00 3.92
8 002139 拓邦股份 449,000 4,961,450.00 3.08
9 603267 鸿远电子 37,000 4,800,010.00 2.98
10 002572 索菲亚 145,000 4,774,850.00 2.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 25,000 11,222,750.00 5.32
2 600030 中信证券 350,000 10,290,000.00 4.87
3 002475 立讯精密 180,996 10,157,495.52 4.81
4 002460 赣锋锂业 100,000 10,120,000.00 4.79
5 300558 贝达药业 89,100 9,566,667.00 4.53
6 300750 宁德时代 25,000 8,777,750.00 4.16
7 600703 三安光电 300,000 8,103,000.00 3.84
8 600276 恒瑞医药 70,440 7,851,242.40 3.72
9 603259 药明康德 52,000 7,005,440.00 3.32
10 600529 山东药玻 137,200 6,880,580.00 3.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 350,000 10,510,500.00 4.86
2 600276 恒瑞医药 104,440 9,380,800.80 4.33
3 000661 长春高新 24,500 9,056,180.00 4.18
4 002475 立讯精密 150,996 8,626,401.48 3.99
5 300750 宁德时代 37,000 7,740,400.00 3.58
6 300558 贝达药业 64,100 7,292,016.00 3.37
7 002555 三七互娱 172,470 6,845,334.30 3.16
8 600570 恒生电子 68,970 6,799,752.30 3.14
9 002460 赣锋锂业 119,950 6,500,090.50 3.00
10 600690 海尔智家 290,000 6,327,800.00 2.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 1,505,000 22,243,900.00 7.52
2 000661 长春高新 38,352 16,694,625.60 5.64
3 600276 恒瑞医药 150,440 13,885,612.00 4.69
4 300558 贝达药业 74,100 10,372,518.00 3.51
5 000063 中兴通讯 250,000 10,032,500.00 3.39
6 002007 华兰生物 179,250 8,982,217.50 3.04
7 000739 普洛药业 357,800 8,333,162.00 2.82
8 600383 金地集团 600,000 8,220,000.00 2.78
9 600030 中信证券 340,000 8,197,400.00 2.77
10 000651 格力电器 132,000 7,467,240.00 2.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 1,505,000 22,379,350.00 6.66
2 000661 长春高新 24,176 13,248,448.00 3.95
3 000739 普洛药业 657,800 13,050,752.00 3.89
4 600036 招商银行 324,650 10,479,702.00 3.12
5 600383 金地集团 680,000 9,581,200.00 2.85
6 000063 中兴通讯 200,000 8,560,000.00 2.55
7 002146 荣盛发展 1,070,000 8,292,500.00 2.47
8 600276 恒瑞医药 88,700 8,163,061.00 2.43
9 600030 中信证券 320,000 7,091,200.00 2.11
10 000651 格力电器 132,000 6,890,400.00 2.05

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