北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(001056)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3240

 累计净值：1.3240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：庞文杰 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.051亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-27

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,142,880.65 91.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,923,628.55 6.35
6 其他资产 3,499,745.84 3,499,745.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,964,848.51 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,921,343.37 6.93
6 其他资产 816,494.73 816,494.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,290,191.93 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,154,664.29 7.48
6 其他资产 1,969,567.41 1,969,567.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,816,938.10 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,567,194.28 6.85
6 其他资产 66,443.57 66,443.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,624,790.41 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,867,532.53 7.04
6 其他资产 58,486.45 58,486.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,081,534.91 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,608,923.80 5.86
6 其他资产 2,112,798.43 2,112,798.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,853,336.90 76.25
2 固定收益类投资 10,038,410.96 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,981,284.27 6.49
6 其他资产 21,863,077.07 21,863,077.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,296,952.95 89.41
2 固定收益类投资 9,452,000.00 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,915,848.35 6.37
6 其他资产 1,075,794.61 1,075,794.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,687,187.54 86.15
2 固定收益类投资 9,300,000.00 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,172,100.71 6.72
6 其他资产 5,730,162.68 5,730,162.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,630,161.09 85.21
2 固定收益类投资 9,120,000.00 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,735,709.37 8.67
6 其他资产 1,981,249.52 1,981,249.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,992,804.02 83.57
2 固定收益类投资 10,002,000.00 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,026,526.01 8.00
6 其他资产 3,712,709.39 3,712,709.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,174,307.23 82.67
2 固定收益类投资 9,965,000.00 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,401,691.99 10.86
6 其他资产 3,994,898.72 3,994,898.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,867,732.96 89.82
2 固定收益类投资 10,010,000.00 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,759,521.18 5.39
6 其他资产 436,639.37 436,639.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,791,791.34 83.41
2 固定收益类投资 10,063,000.00 3.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 4.82
5 银行存款和结算备付金合计 18,614,056.56 5.98
6 其他资产 8,004,630.36 8,004,630.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,929,586.44 80.44
2 固定收益类投资 10,136,000.00 2.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 5.05
5 银行存款和结算备付金合计 38,787,333.57 10.87
6 其他资产 2,846,409.25 2,846,409.25

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