国寿安保聚宝盆货币市场基金A类(001096)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6226

 7 日年化：2.0120% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张英 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：44.126亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-02

业绩比较基准： 7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311125 23平安银行CD125 6,000,000 596,785,270.19 2.76
2 112204050 22中国银行CD050 5,000,000 497,933,893.03 2.30
3 112307025 23招商银行CD025 5,000,000 497,343,951.75 2.30
4 112308220 23中信银行CD220 3,000,000 298,392,635.10 1.38
5 112315398 23民生银行CD398 3,000,000 296,549,624.34 1.37
6 112311123 23平安银行CD123 3,000,000 294,146,282.14 1.36
7 220322 22进出22 2,700,000 271,241,683.64 1.26
8 210409 21农发09 2,500,000 251,021,744.50 1.16
9 112308208 23中信银行CD208 2,000,000 199,037,556.37 0.92
10 112310282 23兴业银行CD282 2,000,000 199,037,556.37 0.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 6,100,000 617,562,799.98 2.92
2 112303130 23农业银行CD130 6,000,000 596,838,359.22 2.82
3 112397787 23南京银行CD047 5,000,000 499,150,001.81 2.36
4 112303134 23农业银行CD134 5,000,000 497,351,529.47 2.35
5 112204050 22中国银行CD050 5,000,000 495,152,154.59 2.34
6 112311096 23平安银行CD096 4,000,000 397,872,736.51 1.88
7 112311089 23平安银行CD089 3,000,000 298,437,152.26 1.41
8 200313 20进出13 2,100,000 216,135,981.19 1.02
9 112303121 23农业银行CD121 2,000,000 199,035,248.38 0.94
10 112303114 23农业银行CD114 2,000,000 199,185,935.75 0.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206145 22交通银行CD145 3,000,000 298,799,495.10 1.28
2 220408 22农发08 2,400,000 241,538,287.72 1.03
3 200313 20进出13 2,100,000 214,904,157.85 0.92
4 112311022 23平安银行CD022 2,000,000 199,280,344.90 0.85
5 112318088 23华夏银行CD088 2,000,000 198,830,114.88 0.85
6 112303045 23农业银行CD045 2,000,000 198,838,437.70 0.85
7 112310071 23兴业银行CD071 2,000,000 199,291,496.98 0.85
8 112317056 23光大银行CD056 2,000,000 199,280,819.85 0.85
9 112205138 22建设银行CD138 2,000,000 199,362,739.49 0.85
10 112311038 23平安银行CD038 2,000,000 198,940,004.19 0.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211138 22平安银行CD138 5,000,000 497,277,087.13 3.10
2 112202010 22工商银行CD010 5,000,000 497,242,003.44 3.10
3 112219301 22恒丰银行CD301 5,000,000 496,925,393.61 3.10
4 112203110 22农业银行CD110 3,000,000 298,365,575.92 1.86
5 112212185 22北京银行CD185 3,000,000 298,428,774.98 1.86
6 112209079 22浦发银行CD079 2,000,000 198,863,069.64 1.24
7 112211142 22平安银行CD142 2,000,000 198,815,325.45 1.24
8 112217038 22光大银行CD038 2,000,000 199,091,337.82 1.24
9 112218261 22华夏银行CD261 2,000,000 198,945,756.12 1.24
10 229953 22贴现国债53 2,000,000 199,037,119.56 1.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229947 22贴现国债47 4,800,000 478,752,261.01 2.69
2 112111254 21平安银行CD254 4,000,000 399,061,794.77 2.24
3 112103142 21农业银行CD142 3,500,000 348,965,879.68 1.96
4 112221231 22渤海银行CD231 3,500,000 348,546,840.17 1.96
5 112221220 22渤海银行CD220 3,000,000 299,014,436.00 1.68
6 112105246 21建设银行CD246 2,500,000 249,215,351.46 1.40
7 112291064 22广西北部湾银行CD019 2,000,000 199,721,895.09 1.12
8 112121468 21渤海银行CD468 2,000,000 199,213,962.46 1.12
9 112109311 21浦发银行CD311 2,000,000 199,306,915.02 1.12
10 112117204 21光大银行CD204 2,000,000 199,557,143.79 1.12
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 6,200,000 631,199,696.91 3.03
2 112215175 22民生银行CD175 5,000,000 499,244,279.05 2.40
3 112215208 22民生银行CD208 5,000,000 498,733,732.90 2.40
4 112215283 22民生银行CD283 3,000,000 298,748,589.33 1.44
5 112117152 21光大银行CD152 3,000,000 298,726,346.55 1.44
6 112291156 22广西北部湾银行CD024 2,000,000 199,717,090.65 0.96
7 112184768 21乌鲁木齐银行CD090 2,000,000 199,758,510.34 0.96
8 112215264 22民生银行CD264 2,000,000 199,197,829.22 0.96
9 112215270 22民生银行CD270 2,000,000 199,174,061.52 0.96
10 112108131 21中信银行CD131 2,000,000 199,788,329.22 0.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217007 22光大银行CD007 5,000,000 499,090,656.47 2.22
2 112217045 22光大银行CD045 5,000,000 497,548,350.66 2.22
3 112221027 22渤海银行CD027 3,000,000 299,498,765.15 1.33
4 112215082 22民生银行CD082 3,000,000 298,671,186.42 1.33
5 112117152 21光大银行CD152 3,000,000 296,896,165.03 1.32
6 112211031 22平安银行CD031 2,000,000 199,128,929.92 0.89
7 112215024 22民生银行CD024 2,000,000 199,698,629.48 0.89
8 112103068 21农业银行CD068 2,000,000 199,208,225.28 0.89
9 112215099 22民生银行CD099 2,000,000 198,992,981.53 0.89
10 112295121 22广西北部湾银行CD114 2,000,000 198,978,429.59 0.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112176398 21上海农商银行CD060 5,000,000 499,578,169.87 2.18
2 210201 21国开01 4,900,000 490,062,182.55 2.14
3 112111275 21平安银行CD275 4,900,000 486,949,062.09 2.13
4 112104015 21中国银行CD015 4,300,000 428,029,691.36 1.87
5 112111234 21平安银行CD234 3,000,000 299,429,847.92 1.31
6 112176519 21上海农商银行CD061 2,500,000 249,768,892.42 1.09
7 210301 21进出01 2,300,000 230,085,610.60 1.01
8 112104012 21中国银行CD012 2,000,000 199,170,344.51 0.87
9 112105032 21建设银行CD032 2,000,000 199,173,636.26 0.87
10 112111230 21平安银行CD230 2,000,000 199,648,029.46 0.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 4,900,000 490,290,185.50 2.35
2 112015561 20民生银行CD561 4,000,000 398,212,340.41 1.91
3 112108042 21中信银行CD042 4,000,000 398,534,132.33 1.91
4 072100157 21中信建投CP012BC 3,000,000 299,891,292.72 1.44
5 112117041 21光大银行CD041 3,000,000 298,618,059.58 1.43
6 112103014 21农业银行CD014 3,000,000 298,920,155.67 1.43
7 112104019 21中国银行CD019 2,500,000 248,784,916.92 1.19
8 112187781 21广州农村商业银行CD095 2,000,000 199,296,189.11 0.96
9 072100151 21兴业证券CP004 2,000,000 199,955,046.91 0.96
10 112193656 21德意志银行CD001 2,000,000 198,946,082.01 0.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106123 21交通银行CD123 5,000,000 499,269,843.50 2.44
2 219926 21贴现国债26 3,200,000 318,918,136.34 1.56
3 112015357 20民生银行CD357 3,000,000 299,017,289.62 1.46
4 112109212 21浦发银行CD212 3,000,000 298,284,288.44 1.46
5 112111146 21平安银行CD146 3,000,000 298,264,574.30 1.46
6 112111140 21平安银行CD140 3,000,000 298,997,996.32 1.46
7 112117041 21光大银行CD041 3,000,000 296,320,665.69 1.45
8 112118115 21华夏银行CD115 2,000,000 199,331,997.55 0.97
9 112015467 20民生银行CD467 2,000,000 199,786,997.12 0.97
10 112010339 20兴业银行CD339 2,000,000 199,346,672.47 0.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020235 20广发银行CD235 5,500,000 546,880,630.19 3.19
2 112010189 20兴业银行CD189 3,000,000 298,650,840.82 1.74
3 112106085 21交通银行CD085 3,000,000 298,355,848.82 1.74
4 112193701 21东方汇理银行CD001 3,000,000 298,456,369.16 1.74
5 112117041 21光大银行CD041 3,000,000 294,065,631.64 1.71
6 112081489 20郑州银行CD102 2,000,000 198,889,800.98 1.16
7 112089719 20杭州银行CD188 2,000,000 199,692,060.30 1.16
8 112005171 20建设银行CD171 2,000,000 198,812,650.13 1.16
9 112118018 21华夏银行CD018 2,000,000 199,453,059.97 1.16
10 112120041 21广发银行CD041 2,000,000 199,625,381.59 1.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020235 20广发银行CD235 4,000,000 394,557,689.76 2.24
2 112020233 20广发银行CD233 3,000,000 298,481,236.85 1.70
3 180203 18国开03 2,800,000 280,982,001.26 1.60
4 112010088 20兴业银行CD088 2,000,000 198,719,491.20 1.13
5 112003083 20农业银行CD083 2,000,000 199,387,361.66 1.13
6 112006028 20交通银行CD028 2,000,000 199,060,067.64 1.13
7 112018451 20华夏银行CD451 2,000,000 198,987,732.30 1.13
8 112011299 20平安银行CD299 2,000,000 199,266,940.13 1.13
9 112004055 20中国银行CD055 2,000,000 199,272,258.51 1.13
10 112018171 20华夏银行CD171 2,000,000 198,729,593.56 1.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 4,000,000 397,570,137.68 3.34
2 112017181 20光大银行CD181 3,000,000 299,072,230.15 2.52
3 112011229 20平安银行CD229 3,000,000 298,309,885.25 2.51
4 072000178 20银河证券CP008 2,900,000 290,193,892.53 2.44
5 112006159 20交通银行CD159 2,800,000 279,180,975.76 2.35
6 112022023 20邮储银行CD023 2,500,000 248,619,636.94 2.09
7 112020142 20广发银行CD142 2,000,000 199,305,378.28 1.68
8 112018339 20华夏银行CD339 2,000,000 198,896,184.99 1.67
9 112018302 20华夏银行CD302 2,000,000 199,058,871.89 1.67
10 112003083 20农业银行CD083 2,000,000 197,985,405.72 1.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111918364 19华夏银行CD364 3,000,000 298,609,044.32 6.14
2 112018051 20华夏银行CD051 2,000,000 199,374,257.31 4.10
3 112009235 20浦发银行CD235 2,000,000 198,946,046.73 4.09
4 111904075 19中国银行CD075 1,100,000 109,697,072.17 2.25
5 072000143 20招商CP012BC 1,000,000 99,983,766.80 2.05
6 072000141 20中信建投CP008 1,000,000 99,899,370.97 2.05
7 111909328 19浦发银行CD328 1,000,000 99,714,442.43 2.05
8 111909239 19浦发银行CD239 1,000,000 99,916,491.27 2.05
9 111904057 19中国银行CD057 1,000,000 99,836,093.02 2.05
10 111908159 19中信银行CD159 1,000,000 99,894,296.38 2.05
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170008 17附息国债08 2,000,000 200,244,172.65 6.51
2 150313 15进出13 1,000,000 100,431,271.90 3.26
3 012000453 20中电信SCP007 1,000,000 100,022,839.72 3.25
4 012000876 20电网SCP015 1,000,000 99,972,502.78 3.25
5 111904029 19中国银行CD029 1,000,000 99,849,857.05 3.25
6 111918459 19华夏银行CD459 1,000,000 99,797,260.59 3.24
7 112006025 20交通银行(防疫专项)CD025 1,000,000 99,794,668.48 3.24
8 112018086 20华夏银行CD086 1,000,000 99,643,057.65 3.24
9 111915594 19民生银行CD594 1,000,000 99,690,954.53 3.24
10 111908159 19中信银行CD159 1,000,000 99,437,537.04 3.23

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