中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001127)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9300

 累计净值：0.9300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：严菲 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.375亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 508,700 24,570,210.00 7.45
2 600028 中国石化 2,649,700 16,083,679.00 4.88
3 600938 中国海油 529,100 11,185,174.00 3.39
4 688111 金山办公 29,117 10,796,583.60 3.27
5 600900 长江电力 458,400 10,194,816.00 3.09
6 688072 拓荆科技 34,969 8,329,965.49 2.53
7 601688 华泰证券 512,900 8,108,949.00 2.46
8 601088 中国神华 257,500 8,034,000.00 2.44
9 600547 山东黄金 299,400 7,517,934.00 2.28
10 601288 农业银行 1,913,200 6,887,520.00 2.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 35,827 16,918,225.94 4.68
2 600028 中国石化 2,264,100 14,399,676.00 3.98
3 600547 山东黄金 482,900 11,338,492.00 3.14
4 688072 拓荆科技 26,435 11,260,516.95 3.11
5 300413 芒果超媒 236,900 8,104,349.00 2.24
6 300033 同花顺 42,900 7,519,512.00 2.08
7 002371 北方华创 23,600 7,496,540.00 2.07
8 002294 信立泰 235,000 7,329,650.00 2.03
9 688768 容知日新 78,948 6,305,576.76 1.74
10 688569 铁科轨道 147,344 6,198,762.08 1.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 31,527 14,912,271.00 3.87
2 600547 山东黄金 617,000 13,598,680.00 3.53
3 688768 容知日新 79,802 10,930,479.94 2.84
4 002555 三七互娱 281,000 7,994,450.00 2.08
5 301239 普瑞眼科 80,479 7,967,421.00 2.07
6 002294 信立泰 224,100 7,924,176.00 2.06
7 300413 芒果超媒 210,200 7,827,848.00 2.03
8 600845 宝信软件 134,424 7,823,476.80 2.03
9 002422 科伦药业 271,000 7,701,820.00 2.00
10 002020 京新药业 568,697 7,523,861.31 1.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 669,300 14,055,300.00 3.70
2 300750 宁德时代 32,000 12,589,440.00 3.32
3 603668 天马科技 672,500 12,051,200.00 3.17
4 600547 山东黄金 517,100 9,907,636.00 2.61
5 600873 梅花生物 835,300 8,503,354.00 2.24
6 688111 金山办公 31,527 8,338,576.23 2.20
7 600048 保利发展 523,700 7,923,581.00 2.09
8 601985 中国核电 1,309,801 7,858,806.00 2.07
9 600988 赤峰黄金 431,200 7,783,160.00 2.05
10 002372 伟星新材 364,400 7,776,296.00 2.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,800 19,964,322.00 5.13
2 600438 通威股份 307,100 14,421,416.00 3.71
3 603668 天马科技 672,500 12,474,875.00 3.21
4 601985 中国核电 2,084,301 12,193,160.85 3.13
5 600988 赤峰黄金 507,300 10,288,044.00 2.64
6 300217 东方电热 1,595,000 10,000,650.00 2.57
7 600048 保利发展 519,200 9,345,600.00 2.40
8 600900 长江电力 377,900 8,593,446.00 2.21
9 605016 百龙创园 372,620 8,600,069.60 2.21
10 600873 梅花生物 835,300 8,461,589.00 2.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,800 26,593,200.00 6.01
2 000683 远兴能源 1,719,200 18,068,792.00 4.08
3 601985 中国核电 2,424,501 16,632,076.86 3.76
4 603668 天马科技 694,700 14,234,403.00 3.22
5 600873 梅花生物 1,259,200 14,203,776.00 3.21
6 600900 长江电力 566,400 13,095,168.00 2.96
7 002709 天赐材料 201,700 12,517,502.00 2.83
8 600048 保利发展 700,200 12,225,492.00 2.76
9 605016 百龙创园 224,800 9,446,096.00 2.13
10 601012 隆基绿能 135,940 9,057,682.20 2.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,800 25,512,540.00 5.83
2 601985 中国核电 2,424,501 19,662,703.11 4.49
3 600048 保利发展 921,000 16,301,700.00 3.72
4 603668 天马科技 1,040,500 14,941,580.00 3.41
5 600900 长江电力 658,400 14,484,800.00 3.31
6 000683 远兴能源 1,347,900 13,195,941.00 3.01
7 600873 梅花生物 1,302,800 11,829,424.00 2.70
8 600887 伊利股份 256,700 9,469,663.00 2.16
9 688357 建龙微纳 70,888 8,726,312.80 1.99
10 000768 中航西飞 293,400 8,446,986.00 1.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,800 29,282,400.00 5.88
2 600900 长江电力 1,117,100 25,358,170.00 5.09
3 601985 中国核电 1,718,401 14,262,728.30 2.86
4 603668 天马科技 1,040,500 13,058,275.00 2.62
5 601012 隆基股份 138,017 11,897,065.40 2.39
6 002812 恩捷股份 43,400 10,867,360.00 2.18
7 300761 立华股份 284,989 10,775,434.09 2.16
8 600887 伊利股份 256,700 10,642,782.00 2.14
9 300274 阳光电源 72,300 10,541,340.00 2.12
10 600048 保利发展 671,200 10,490,856.00 2.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 57,100 30,019,183.00 5.57
2 600900 长江电力 1,117,100 24,576,200.00 4.56
3 002466 天齐锂业 213,500 21,687,330.00 4.02
4 600011 华能国际 2,162,000 17,879,740.00 3.32
5 603185 上机数控 57,100 15,959,450.00 2.96
6 002812 恩捷股份 56,400 15,798,768.00 2.93
7 601985 中国核电 2,172,653 15,664,828.13 2.91
8 002240 盛新锂能 259,803 15,494,650.92 2.87
9 600886 国投电力 1,275,279 15,379,864.74 2.85
10 601669 中国电建 1,793,100 15,187,557.00 2.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 80,800 43,211,840.00 6.77
2 300014 亿纬锂能 340,206 35,357,609.58 5.54
3 601012 隆基股份 315,617 28,039,414.28 4.39
4 002812 恩捷股份 89,100 20,858,310.00 3.27
5 600660 福耀玻璃 325,147 18,159,459.95 2.84
6 603068 博通集成 213,100 17,538,130.00 2.75
7 600900 长江电力 834,846 17,231,221.44 2.70
8 002475 立讯精密 369,800 17,010,800.00 2.66
9 300124 汇川技术 206,000 15,297,560.00 2.40
10 688029 南微医学 49,142 15,317,069.98 2.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,608,588 54,933,280.20 9.00
2 601100 恒立液压 584,946 52,323,419.70 8.57
3 300014 亿纬锂能 642,706 44,822,316.44 7.34
4 601012 隆基股份 477,500 42,020,000.00 6.88
5 002475 立讯精密 1,194,723 40,417,479.09 6.62
6 300124 汇川技术 415,867 35,560,787.17 5.83
7 601899 紫金矿业 3,502,000 33,689,240.00 5.52
8 603337 杰克股份 782,554 26,692,916.94 4.37
9 603583 捷昌驱动 274,786 19,581,250.36 3.21
10 600660 福耀玻璃 405,847 18,701,429.76 3.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,242,706 93,911,292.42 9.84
2 600031 三一重工 2,669,888 93,392,682.24 9.79
3 601100 恒立液压 826,130 93,352,690.00 9.78
4 002475 立讯精密 1,442,480 80,951,977.60 8.49
5 600887 伊利股份 1,178,950 52,310,011.50 5.48
6 600660 福耀玻璃 1,070,847 51,454,198.35 5.39
7 300124 汇川技术 515,800 48,124,140.00 5.04
8 601012 隆基股份 488,400 45,030,480.00 4.72
9 601899 紫金矿业 4,450,900 41,348,861.00 4.33
10 600600 青岛啤酒 391,759 38,940,844.60 4.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 3,841,462 95,613,989.18 9.59
2 300014 亿纬锂能 1,830,731 83,075,832.12 8.33
3 002475 立讯精密 1,442,480 82,408,882.40 8.27
4 601100 恒立液压 911,430 65,076,102.00 6.53
5 600887 伊利股份 1,509,950 58,133,075.00 5.83
6 601689 拓普集团 1,199,086 47,963,440.00 4.81
7 603583 捷昌驱动 520,440 34,458,332.40 3.46
8 600600 青岛啤酒 440,859 33,112,919.49 3.32
9 603806 福斯特 439,900 32,152,291.00 3.23
10 002727 一心堂 782,200 30,630,952.00 3.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,955,380 100,408,763.00 9.65
2 300014 亿纬锂能 2,124,683 92,634,741.99 8.90
3 600031 三一重工 3,962,762 74,341,415.12 7.14
4 600887 伊利股份 1,974,350 61,461,515.50 5.90
5 601100 恒立液压 615,831 49,389,646.20 4.75
6 600585 海螺水泥 798,913 42,270,486.83 4.06
7 600600 青岛啤酒 523,527 40,049,815.50 3.85
8 600216 浙江医药 1,569,600 30,230,496.00 2.90
9 002727 一心堂 782,200 29,027,442.00 2.79
10 300750 宁德时代 137,000 23,887,320.00 2.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 1,914,357 88,634,729.10 9.52
2 300014 亿纬锂能 1,517,939 78,750,672.97 8.45
3 002568 百润股份 2,063,314 70,090,776.58 7.52
4 603566 普莱柯 2,695,157 49,051,857.40 5.27
5 000002 万科A 1,710,200 43,866,630.00 4.71
6 600383 金地集团 2,957,500 41,671,175.00 4.47
7 300113 顺网科技 1,809,500 38,886,155.00 4.17
8 600195 中牧股份 2,851,497 37,269,065.79 4.00
9 600887 伊利股份 1,169,653 34,925,838.58 3.75
10 300770 新媒股份 200,538 30,882,852.00 3.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034