中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001127)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9300

 累计净值：0.9300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：严菲 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.375亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,138,557.96 80.12
2 固定收益类投资 19,150,370.35 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,448,754.71 14.04
6 其他资产 192,451.73 192,451.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,056,832.91 66.78
2 固定收益类投资 20,342,997.56 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,888,258.85 27.83
6 其他资产 167,158.41 167,158.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,072,032.81 81.73
2 固定收益类投资 20,707,494.54 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,407,733.23 12.96
6 其他资产 350,720.62 350,720.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,017,293.68 69.74
2 固定收益类投资 21,649,922.13 5.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,584,582.02 24.18
6 其他资产 1,614,506.32 1,614,506.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,255,013.84 61.94
2 固定收益类投资 23,057,215.26 5.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,559,586.43 32.21
6 其他资产 280,784.69 280,784.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,630,296.82 75.98
2 固定收益类投资 23,229,610.23 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,605,223.87 18.20
6 其他资产 2,850,693.08 2,850,693.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,174,211.43 73.35
2 固定收益类投资 37,287,444.29 8.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,802,473.34 18.00
6 其他资产 1,032,374.55 1,032,374.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,805,144.55 70.30
2 固定收益类投资 36,479,940.70 7.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,208,193.73 20.42
6 其他资产 9,921,286.71 9,921,286.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,308,597.92 73.86
2 固定收益类投资 36,501,822.10 6.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,492,139.28 19.23
6 其他资产 1,049,660.82 1,049,660.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 534,117,565.27 83.21
2 固定收益类投资 40,462,000.00 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,064,005.69 9.05
6 其他资产 9,220,279.40 9,220,279.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,755,111.12 79.22
2 固定收益类投资 50,311,168.76 8.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,135,887.36 11.09
6 其他资产 9,232,193.09 9,232,193.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 828,666,194.07 85.90
2 固定收益类投资 62,854,762.42 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,434,021.42 4.61
6 其他资产 28,708,085.79 28,708,085.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 861,082,876.84 86.12
2 固定收益类投资 60,171,885.00 6.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,278,644.38 7.23
6 其他资产 6,363,738.44 6,363,738.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 785,923,785.20 75.04
2 固定收益类投资 85,008,439.70 8.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,247,799.53 16.26
6 其他资产 6,106,534.26 6,106,534.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 757,566,621.94 81.09
2 固定收益类投资 97,638,996.70 10.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,373,559.78 8.28
6 其他资产 1,683,956.81 1,683,956.81

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