国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金A类(001137)
十大重仓股
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 113,860 | 11,652,432.40 | 88.92 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 104,000 | 10,618,400.00 | 63.53 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 18,660 | 1,708,323.00 | 10.22 |
| 3 | 108901 | 农发1801 | 10,000 | 1,000,100.00 | 5.98 |
| 4 | 136448 | 16万达03 | 6,010 | 599,737.90 | 3.59 |
| 5 | 113517 | 曙光转债 | 5,230 | 550,457.50 | 3.29 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 159,380 | 16,019,283.80 | 77.55 |
| 2 | 136143 | 16万达01 | 16,260 | 1,619,496.00 | 7.84 |
| 3 | 122481 | 15铁建01 | 13,000 | 1,304,680.00 | 6.32 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112457 | 16魏桥05 | 54,000 | 4,902,660.00 | 9.44 |
| 2 | 136104 | 15市北债 | 49,000 | 4,853,450.00 | 9.34 |
| 3 | 136025 | 15黔路01 | 48,000 | 4,768,800.00 | 9.18 |
| 4 | 136528 | 16世茂G2 | 48,000 | 4,702,560.00 | 9.05 |
| 5 | 112307 | 15投资01 | 48,000 | 4,639,200.00 | 8.93 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112457 | 16魏桥05 | 54,000 | 4,897,800.00 | 9.39 |
| 2 | 136104 | 15市北债 | 49,000 | 4,852,470.00 | 9.30 |
| 3 | 136025 | 15黔路01 | 48,000 | 4,769,760.00 | 9.14 |
| 4 | 136528 | 16世茂G2 | 48,000 | 4,687,200.00 | 8.98 |
| 5 | 136737 | 16协鑫债 | 48,000 | 4,680,480.00 | 8.97 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136104 | 15市北债 | 49,000 | 4,824,050.00 | 9.42 |
| 2 | 112457 | 16魏桥05 | 54,000 | 4,789,800.00 | 9.36 |
| 3 | 136025 | 15黔路01 | 48,000 | 4,746,240.00 | 9.27 |
| 4 | 136528 | 16世茂G2 | 48,000 | 4,641,120.00 | 9.07 |
| 5 | 136737 | 16协鑫债 | 48,000 | 4,631,040.00 | 9.05 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122757 | PR丹建投 | 70,180 | 4,915,407.20 | 9.63 |
| 2 | 136104 | 15市北债 | 49,000 | 4,841,690.00 | 9.48 |
| 3 | 112457 | 16魏桥05 | 54,000 | 4,816,260.00 | 9.43 |
| 4 | 136025 | 15黔路01 | 48,000 | 4,739,520.00 | 9.28 |
| 5 | 112301 | 15中武债 | 47,200 | 4,680,824.00 | 9.17 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136025 | 15黔路01 | 150,000 | 14,767,500.00 | 9.21 |
| 2 | 112301 | 15中武债 | 118,200 | 11,780,994.00 | 7.35 |
| 3 | 136106 | 15三友02 | 110,000 | 11,013,200.00 | 6.87 |
| 4 | 1280281 | 12邵阳债 | 200,000 | 10,270,000.00 | 6.41 |
| 5 | 011698730 | 16中色SCP002 | 100,000 | 10,038,000.00 | 6.26 |
| 6 | 011698751 | 16鲁晨鸣SCP012 | 100,000 | 10,038,000.00 | 6.26 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136025 | 15黔路01 | 150,000 | 14,839,500.00 | 9.33 |
| 2 | 112301 | 15中武债 | 118,200 | 11,710,074.00 | 7.36 |
| 3 | 1080071 | 10营口债 | 140,000 | 11,502,400.00 | 7.23 |
| 4 | 136106 | 15三友02 | 110,000 | 11,068,200.00 | 6.96 |
| 5 | 1280150 | 12盘锦建设债 | 170,000 | 10,602,900.00 | 6.67 |
2016年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136025 | 15黔路01 | 150,000 | 15,012,000.00 | 9.42 |
| 2 | 112301 | 15中武债 | 118,200 | 11,803,452.00 | 7.41 |
| 3 | 1080071 | 10营口债 | 140,000 | 11,414,200.00 | 7.16 |
| 4 | 136106 | 15三友02 | 110,000 | 11,113,300.00 | 6.97 |
| 5 | 1280150 | 12盘锦建设债 | 170,000 | 10,635,200.00 | 6.67 |
2016年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136025 | 15黔路01 | 150,000 | 15,340,500.00 | 9.42 |
| 2 | 136074 | 15合作债 | 130,000 | 13,544,700.00 | 8.32 |
| 3 | 112301 | 15中武债 | 118,200 | 12,377,904.00 | 7.60 |
| 4 | 136106 | 15三友02 | 110,000 | 11,792,000.00 | 7.24 |
| 5 | 1080071 | 10营口债 | 140,000 | 11,681,600.00 | 7.17 |
2016年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160405 | 16农发05 | 500,000 | 50,120,000.00 | 8.42 |
| 2 | 150314 | 15进出14 | 300,000 | 31,179,000.00 | 5.24 |
| 3 | 1282413 | 12马城投MTN1 | 200,000 | 20,566,000.00 | 3.45 |
| 4 | 150420 | 15农发20 | 200,000 | 20,356,000.00 | 3.42 |
| 5 | 101558043 | 15金地MTN003 | 200,000 | 20,330,000.00 | 3.41 |
2016年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150220 | 15国开20 | 500,000 | 50,870,000.00 | 8.55 |
| 2 | 160405 | 16农发05 | 500,000 | 49,870,000.00 | 8.38 |
| 3 | 150314 | 15进出14 | 300,000 | 31,173,000.00 | 5.24 |
| 4 | 140203 | 14国开03 | 200,000 | 22,428,000.00 | 3.77 |
| 5 | 1282430 | 12湖交投MTN2 | 200,000 | 21,078,000.00 | 3.54 |
