中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(001226)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8710

 累计净值：1.0010 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：国晓雯 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.737亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-05

业绩比较基准： 金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600483 福能股份 299,950 2,555,574.00 4.16
2 002185 华天科技 270,000 2,424,600.00 3.95
3 600498 烽火通信 119,300 2,332,315.00 3.80
4 002463 沪电股份 100,000 2,251,000.00 3.67
5 300476 胜宏科技 100,000 2,236,000.00 3.64
6 601689 拓普集团 30,000 2,223,900.00 3.62
7 603556 海兴电力 80,000 2,133,600.00 3.47
8 300054 鼎龙股份 100,000 2,096,000.00 3.41
9 603215 比依股份 100,000 1,992,000.00 3.24
10 688008 澜起科技 40,000 1,988,000.00 3.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600642 申能股份 400,000 2,796,000.00 4.47
2 600325 华发股份 280,000 2,758,000.00 4.41
3 300718 长盛轴承 120,400 2,678,900.00 4.28
4 300866 安克创新 30,000 2,625,000.00 4.19
5 603737 三棵树 39,940 2,612,874.80 4.17
6 002236 大华股份 130,000 2,567,500.00 4.10
7 600970 中材国际 200,000 2,550,000.00 4.07
8 600863 内蒙华电 600,000 2,490,000.00 3.98
9 688036 传音控股 16,000 2,352,000.00 3.76
10 688121 卓然股份 57,193 2,139,018.20 3.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 95,000 1,150,450.00 2.84
2 300592 华凯易佰 45,000 1,103,850.00 2.72
3 605168 三人行 6,500 1,014,000.00 2.50
4 688008 澜起科技 14,000 973,280.00 2.40
5 300532 今天国际 48,000 882,720.00 2.18
6 603871 嘉友国际 33,000 870,210.00 2.14
7 001269 欧晶科技 7,000 870,100.00 2.14
8 603529 爱玛科技 12,000 855,960.00 2.11
9 603027 千禾味业 35,000 837,900.00 2.07
10 002050 三花智控 32,000 824,000.00 2.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002518 科士达 23,000 1,324,800.00 3.33
2 300438 鹏辉能源 16,600 1,294,634.00 3.26
3 002965 祥鑫科技 22,000 1,280,620.00 3.22
4 300298 三诺生物 36,000 1,214,280.00 3.05
5 688107 安路科技 18,000 1,155,600.00 2.91
6 688668 鼎通科技 17,300 1,141,800.00 2.87
7 300763 锦浪科技 6,200 1,116,310.00 2.81
8 603871 嘉友国际 49,000 1,107,400.00 2.79
9 688295 中复神鹰 25,000 1,079,250.00 2.72
10 002318 久立特材 64,000 1,064,960.00 2.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 19,000 1,575,290.00 3.50
2 688677 海泰新光 14,000 1,561,000.00 3.47
3 688518 联赢激光 37,900 1,523,201.00 3.39
4 600732 爱旭股份 40,000 1,496,400.00 3.33
5 688268 华特气体 13,000 1,461,070.00 3.25
6 300244 迪安诊断 50,000 1,451,000.00 3.23
7 601975 招商南油 290,000 1,444,200.00 3.21
8 603908 牧高笛 16,000 1,436,800.00 3.20
9 600481 双良节能 88,000 1,368,400.00 3.04
10 688063 派能科技 3,400 1,360,000.00 3.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002738 中矿资源 20,000 1,852,200.00 3.43
2 002240 盛新锂能 28,000 1,690,080.00 3.13
3 601615 明阳智能 50,000 1,690,000.00 3.13
4 000799 酒鬼酒 9,000 1,672,290.00 3.10
5 002371 北方华创 6,000 1,662,720.00 3.08
6 002459 晶澳科技 21,040 1,660,056.00 3.08
7 600188 兖矿能源 42,000 1,658,160.00 3.07
8 002756 永兴材料 10,800 1,643,868.00 3.05
9 300363 博腾股份 21,000 1,637,790.00 3.03
10 688559 海目星 22,000 1,599,400.00 2.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002128 电投能源 90,000 1,560,600.00 3.15
2 002821 凯莱英 4,200 1,541,400.00 3.11
3 600546 山煤国际 110,000 1,518,000.00 3.07
4 600256 广汇能源 185,000 1,517,000.00 3.06
5 002507 涪陵榨菜 46,000 1,495,460.00 3.02
6 002597 金禾实业 38,000 1,497,960.00 3.02
7 688390 固德威 4,200 1,448,160.00 2.92
8 600233 圆通速递 83,600 1,442,100.00 2.91
9 300390 天华超净 20,000 1,432,000.00 2.89
10 300896 爱美客 3,000 1,425,000.00 2.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 11,300 1,404,364.00 2.39
2 002555 三七互娱 50,000 1,351,000.00 2.30
3 300806 斯迪克 22,800 1,345,200.00 2.29
4 000423 东阿阿胶 27,400 1,335,750.00 2.28
5 002484 江海股份 48,680 1,329,937.60 2.27
6 000636 风华高科 44,600 1,329,080.00 2.26
7 300775 三角防务 27,000 1,320,030.00 2.25
8 000977 浪潮信息 36,700 1,314,961.00 2.24
9 000938 紫光股份 57,600 1,316,160.00 2.24
10 002266 浙富控股 184,100 1,310,792.00 2.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 150,000 4,348,500.00 6.78
2 603259 药明康德 24,000 3,667,200.00 5.72
3 600036 招商银行 67,211 3,390,794.95 5.29
4 000807 云铝股份 200,000 2,966,000.00 4.63
5 600030 中信证券 100,000 2,528,000.00 3.94
6 600089 特变电工 100,000 2,425,000.00 3.78
7 000001 平安银行 130,000 2,330,900.00 3.64
8 601009 南京银行 250,000 2,262,500.00 3.53
9 600019 宝钢股份 250,000 2,175,000.00 3.39
10 000822 山东海化 200,000 2,154,000.00 3.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 66,611 3,609,650.09 5.68
2 600887 伊利股份 80,000 2,946,400.00 4.64
3 000001 平安银行 130,000 2,940,600.00 4.63
4 600919 江苏银行 400,000 2,840,000.00 4.47
5 300059 东方财富 80,000 2,623,200.00 4.13
6 000002 万科A 110,000 2,619,100.00 4.12
7 600900 长江电力 125,411 2,588,483.04 4.07
8 603259 药明康德 16,000 2,505,440.00 3.94
9 600030 中信证券 100,000 2,494,000.00 3.92
10 600031 三一重工 80,800 2,348,856.00 3.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 66,611 3,403,822.10 5.40
2 000157 中联重科 250,000 3,177,500.00 5.04
3 601166 兴业银行 130,000 3,131,700.00 4.97
4 600519 贵州茅台 1,500 3,013,500.00 4.78
5 000001 平安银行 130,000 2,861,300.00 4.54
6 000100 TCL科技 300,000 2,802,000.00 4.45
7 600276 恒瑞医药 30,000 2,762,700.00 4.39
8 000002 万科A 88,800 2,664,000.00 4.23
9 002304 洋河股份 16,000 2,635,200.00 4.18
10 600919 江苏银行 400,000 2,588,000.00 4.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 70,911 3,116,538.45 4.83
2 600887 伊利股份 70,000 3,105,900.00 4.81
3 002304 洋河股份 13,002 3,068,341.98 4.76
4 000157 中联重科 300,000 2,970,000.00 4.60
5 000538 云南白药 24,000 2,726,400.00 4.23
6 601318 中国平安 30,946 2,691,683.08 4.17
7 000002 万科A 90,000 2,583,000.00 4.00
8 601166 兴业银行 120,000 2,504,400.00 3.88
9 000651 格力电器 40,000 2,477,600.00 3.84
10 000100 TCL科技 350,000 2,478,000.00 3.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 79,911 2,876,796.00 5.14
2 000651 格力电器 50,000 2,665,000.00 4.76
3 000776 广发证券 160,000 2,524,800.00 4.51
4 000002 万科A 90,000 2,521,800.00 4.50
5 000538 云南白药 24,000 2,447,040.00 4.37
6 601009 南京银行 300,000 2,367,000.00 4.23
7 601318 中国平安 30,946 2,359,941.96 4.21
8 000100 TCL科技 350,000 2,152,500.00 3.84
9 600887 伊利股份 50,000 1,925,000.00 3.44
10 600048 保利地产 119,950 1,906,005.50 3.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 360,000 21,524,400.00 4.48
2 600900 长江电力 1,084,711 20,544,426.34 4.28
3 000002 万科A 755,800 19,756,612.00 4.12
4 000338 潍柴动力 1,271,490 17,444,842.80 3.63
5 601166 兴业银行 1,101,203 17,376,983.34 3.62
6 600741 华域汽车 827,316 17,199,899.64 3.58
7 600377 宁沪高速 1,700,000 16,677,000.00 3.47
8 601668 中国建筑 3,468,401 16,544,272.77 3.45
9 000725 京东方A 3,500,000 16,345,000.00 3.40
10 000651 格力电器 288,000 16,292,160.00 3.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000338 潍柴动力 1,671,490 19,991,020.40 4.29
2 000002 万科A 755,800 19,386,270.00 4.16
3 000895 双汇发展 493,226 19,383,781.80 4.16
4 600900 长江电力 1,084,711 18,754,653.19 4.02
5 601668 中国建筑 3,468,401 18,278,473.27 3.92
6 600048 保利地产 1,219,950 18,140,656.50 3.89
7 601166 兴业银行 1,101,203 17,520,139.73 3.76
8 600066 宇通客车 1,275,900 17,467,071.00 3.75
9 601988 中国银行 4,800,000 16,704,000.00 3.58
10 600383 金地集团 1,154,800 16,271,132.00 3.49

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