中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(001226)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8710

 累计净值：1.0010 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：国晓雯 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.737亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-05

业绩比较基准： 金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,204,509.00 81.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,177,705.93 18.33
6 其他资产 59,799.53 59,799.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,649,308.80 89.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,667,944.41 10.32
6 其他资产 308,892.05 308,892.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,415,892.77 81.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,701,805.25 18.72
6 其他资产 18,866.81 18,866.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,061,774.19 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,299,618.88 8.16
6 其他资产 58,500.53 58,500.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,985,284.01 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,657,979.71 8.01
6 其他资产 33,398.86 33,398.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,692,147.89 90.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,020,757.60 7.31
6 其他资产 1,302,198.15 1,302,198.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,395,765.84 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,713,978.34 9.40
6 其他资产 30,168.20 30,168.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,510,409.12 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,909,231.63 8.26
6 其他资产 47,475.98 47,475.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,922,895.39 88.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,908,059.76 9.05
6 其他资产 1,478,723.61 1,478,723.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,192,337.23 87.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,791,632.10 12.17
6 其他资产 27,863.09 27,863.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,134,327.68 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,611,311.38 7.22
6 其他资产 135,421.19 135,421.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,643,010.33 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,408,464.50 6.76
6 其他资产 197,721.55 197,721.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,773,051.03 75.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 7.95
5 银行存款和结算备付金合计 9,949,445.94 15.82
6 其他资产 168,389.17 168,389.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 382,049,227.50 79.32
2 固定收益类投资 7,010,500.00 1.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.15
5 银行存款和结算备付金合计 72,086,982.49 14.97
6 其他资产 498,555.77 498,555.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,231,980.42 69.30
2 固定收益类投资 23,071,400.00 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,971,264.20 24.36
6 其他资产 6,591,359.73 6,591,359.73

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