德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001229)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5660

 累计净值：1.5660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷涛 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.868亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-04-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 680,000 8,568,000.00 4.96
2 601138 工业富联 380,000 7,486,000.00 4.34
3 300308 中际旭创 60,000 6,948,000.00 4.02
4 300002 神州泰岳 600,000 6,036,000.00 3.50
5 002475 立讯精密 180,000 5,367,600.00 3.11
6 002463 沪电股份 230,000 5,177,300.00 3.00
7 002409 雅克科技 80,000 5,168,000.00 2.99
8 002236 大华股份 230,000 5,122,100.00 2.97
9 03690 美团-W 50,000 5,083,670.20 2.94
10 600933 爱柯迪 200,000 4,898,000.00 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300002 神州泰岳 200,000 2,800,000.00 4.22
2 002315 焦点科技 66,600 2,664,000.00 4.02
3 002463 沪电股份 117,000 2,449,980.00 3.70
4 002555 三七互娱 70,000 2,441,600.00 3.68
5 002558 巨人网络 130,000 2,330,900.00 3.52
6 002236 大华股份 110,000 2,172,500.00 3.28
7 601138 工业富联 85,000 2,142,000.00 3.23
8 300308 中际旭创 14,400 2,123,280.00 3.20
9 300033 同花顺 11,800 2,068,304.00 3.12
10 603258 电魂网络 45,000 1,912,950.00 2.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 110,000 6,307,400.00 5.78
2 300033 同花顺 28,000 5,720,400.00 5.24
3 300274 阳光电源 50,000 5,243,000.00 4.80
4 688390 固德威 17,000 4,920,650.00 4.51
5 002236 大华股份 200,000 4,522,000.00 4.14
6 002371 北方华创 16,000 4,253,600.00 3.90
7 605117 德业股份 15,000 3,869,400.00 3.54
8 600584 长电科技 110,000 3,569,500.00 3.27
9 002463 沪电股份 150,000 3,223,500.00 2.95
10 002384 东山精密 100,000 3,025,000.00 2.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 55,000 6,149,000.00 6.07
2 688390 固德威 14,400 4,652,496.00 4.59
3 00700 腾讯控股 15,000 4,475,282.70 4.42
4 688599 天合光能 70,000 4,463,200.00 4.41
5 002459 晶澳科技 65,000 3,905,850.00 3.86
6 688099 晶晨股份 50,000 3,525,500.00 3.48
7 000568 泸州老窖 15,000 3,364,200.00 3.32
8 300014 亿纬锂能 38,000 3,340,200.00 3.30
9 688032 禾迈股份 3,500 3,280,025.00 3.24
10 002487 大金重工 78,900 3,264,093.00 3.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 38,000 4,203,560.00 5.26
2 688063 派能科技 9,787 3,914,800.00 4.90
3 300014 亿纬锂能 38,000 3,214,800.00 4.02
4 002487 大金重工 80,000 3,207,200.00 4.01
5 300750 宁德时代 8,000 3,207,120.00 4.01
6 688390 固德威 11,000 3,113,330.00 3.89
7 002466 天齐锂业 30,000 3,012,000.00 3.77
8 002472 双环传动 100,000 2,910,000.00 3.64
9 688599 天合光能 45,000 2,884,950.00 3.61
10 300724 捷佳伟创 22,000 2,534,840.00 3.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,000 6,942,000.00 8.13
2 688116 天奈科技 31,000 5,253,880.00 6.15
3 002459 晶澳科技 60,000 4,734,000.00 5.55
4 002466 天齐锂业 30,000 3,744,000.00 4.39
5 300073 当升科技 40,000 3,613,600.00 4.23
6 002812 恩捷股份 14,000 3,506,300.00 4.11
7 002487 大金重工 80,000 3,338,400.00 3.91
8 601012 隆基绿能 50,000 3,331,500.00 3.90
9 002472 双环传动 100,000 3,184,000.00 3.73
10 300014 亿纬锂能 30,000 2,925,000.00 3.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,000 5,635,300.00 7.61
2 600519 贵州茅台 2,000 3,438,000.00 4.64
3 002459 晶澳科技 43,000 3,383,240.00 4.57
4 002812 恩捷股份 15,000 3,300,000.00 4.46
5 300035 中科电气 100,000 3,176,000.00 4.29
6 300073 当升科技 40,000 3,008,000.00 4.06
7 688116 天奈科技 17,000 2,460,070.00 3.32
8 002472 双环传动 110,000 2,286,900.00 3.09
9 603806 福斯特 20,000 2,269,800.00 3.07
10 603259 药明康德 20,000 2,247,600.00 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,500 6,174,000.00 7.32
2 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000.00 4.86
3 002475 立讯精密 80,000 3,936,000.00 4.67
4 300035 中科电气 130,000 3,932,500.00 4.66
5 688599 天合光能 45,000 3,550,500.00 4.21
6 600745 闻泰科技 24,000 3,103,200.00 3.68
7 002812 恩捷股份 12,000 3,004,800.00 3.56
8 603501 韦尔股份 9,000 2,796,930.00 3.32
9 300274 阳光电源 17,000 2,478,600.00 2.94
10 603659 璞泰来 15,000 2,409,150.00 2.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 5.08
2 002709 天赐材料 24,000 3,650,880.00 5.07
3 002812 恩捷股份 12,800 3,585,536.00 4.98
4 600884 杉杉股份 100,000 3,431,000.00 4.77
5 300750 宁德时代 6,000 3,154,380.00 4.38
6 603259 药明康德 20,000 3,056,000.00 4.25
7 600110 诺德股份 140,000 2,997,400.00 4.16
8 002460 赣锋锂业 18,000 2,932,920.00 4.07
9 002129 中环股份 60,000 2,752,200.00 3.82
10 688005 容百科技 25,000 2,702,000.00 3.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300035 中科电气 150,000 3,667,500.00 6.70
2 688005 容百科技 30,000 3,636,000.00 6.65
3 000858 五粮液 8,000 2,383,120.00 4.36
4 603259 药明康德 15,000 2,348,850.00 4.29
5 002271 东方雨虹 40,000 2,212,800.00 4.04
6 300750 宁德时代 4,000 2,139,200.00 3.91
7 000661 长春高新 5,500 2,128,500.00 3.89
8 300671 富满电子 16,000 2,106,240.00 3.85
9 600110 诺德股份 150,000 1,827,000.00 3.34
10 300014 亿纬锂能 17,000 1,766,810.00 3.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 6,000 2,716,380.00 4.55
2 000858 五粮液 10,000 2,679,800.00 4.49
3 300014 亿纬锂能 35,000 2,630,250.00 4.41
4 300750 宁德时代 7,000 2,255,190.00 3.78
5 600519 贵州茅台 1,100 2,209,900.00 3.70
6 002572 索菲亚 55,000 1,811,150.00 3.04
7 002706 良信股份 58,000 1,788,140.00 3.00
8 000596 古井贡酒 8,000 1,681,360.00 2.82
9 000651 格力电器 25,000 1,567,500.00 2.63
10 688002 睿创微纳 17,000 1,507,900.00 2.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 37,000 2,076,440.00 6.49
2 300750 宁德时代 4,200 1,474,662.00 4.61
3 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 4.37
4 300014 亿纬锂能 17,000 1,385,500.00 4.33
5 601012 隆基股份 15,000 1,383,000.00 4.32
6 000568 泸州老窖 6,000 1,356,960.00 4.24
7 000661 长春高新 3,000 1,346,730.00 4.21
8 600438 通威股份 34,700 1,333,868.00 4.17
9 000651 格力电器 21,000 1,300,740.00 4.07
10 000858 五粮液 4,200 1,225,770.00 3.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 38,000 2,170,940.00 6.45
2 600519 贵州茅台 1,100 1,835,350.00 5.45
3 300433 蓝思科技 50,000 1,606,000.00 4.77
4 300014 亿纬锂能 28,000 1,386,000.00 4.12
5 000333 美的集团 18,000 1,306,800.00 3.88
6 000568 泸州老窖 9,000 1,291,950.00 3.84
7 300750 宁德时代 6,000 1,255,200.00 3.73
8 002241 歌尔股份 30,000 1,212,900.00 3.60
9 601012 隆基股份 16,000 1,200,160.00 3.56
10 002271 东方雨虹 20,000 1,078,000.00 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 63,000 1,766,520.00 5.74
2 002475 立讯精密 32,499 1,668,823.65 5.43
3 000661 长春高新 3,600 1,567,080.00 5.10
4 600519 贵州茅台 1,000 1,462,880.00 4.76
5 600588 用友网络 30,000 1,323,000.00 4.30
6 002271 东方雨虹 28,000 1,137,640.00 3.70
7 603986 兆易创新 4,800 1,132,368.00 3.68
8 300014 亿纬锂能 23,000 1,100,550.00 3.58
9 002706 良信电器 65,000 1,084,200.00 3.53
10 300750 宁德时代 6,000 1,046,160.00 3.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 1,333,200.00 5.24
2 000063 中兴通讯 26,000 1,112,800.00 4.37
3 002001 新和成 40,000 1,092,000.00 4.29
4 600031 三一重工 50,000 865,000.00 3.40
5 600030 中信证券 37,000 819,920.00 3.22
6 002475 立讯精密 20,000 763,200.00 3.00
7 600216 浙江医药 40,000 750,000.00 2.95
8 002223 鱼跃医疗 20,000 725,600.00 2.85
9 000786 北新建材 30,000 708,000.00 2.78
10 600276 恒瑞医药 7,000 644,210.00 2.53

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