德邦福鑫A (001229) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5660	累计净值：1.5660	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：雷涛	管理人：德邦基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.868亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2015-04-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生指数收益率10%+中债综合全价指数收益率*40%

单位净值：

1.5660

累计净值：1.5660

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：雷涛

管理人：德邦基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.868亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2015-04-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,532,530.29	79.96
2	固定收益类投资	11,389,380.82	6.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	943,643.45	0.54
6	其他资产	22,388,569.90	22,388,569.90

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,089,647.53	73.55
2	固定收益类投资	4,044,770.41	5.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,580,745.81	19.94
6	其他资产	391,131.09	391,131.09

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,305,016.09	86.05
2	固定收益类投资	6,031,316.13	5.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,699,660.33	7.61
6	其他资产	1,208,757.48	1,208,757.48

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,938,034.56	86.38
2	固定收益类投资	6,953,531.91	6.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,066,682.65	4.81
6	其他资产	2,319,527.90	2,319,527.90

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,747,609.06	85.51
2	固定收益类投资	2,454,988.48	2.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,323,904.95	8.85
6	其他资产	2,208,101.30	2,208,101.30

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,634,824.02	86.45
2	固定收益类投资	1,721,430.17	1.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,634,690.67	9.74
6	其他资产	1,657,614.32	1,657,614.32

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,788,246.59	82.06
2	固定收益类投资	1,178,202.85	1.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,335,149.92	15.05
6	其他资产	996,552.42	996,552.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	75,211,333.29	87.32
2	固定收益类投资	1,884,480.00	2.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,260,207.59	8.43
6	其他资产	1,774,295.88	1,774,295.88

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,239,568.47	80.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,375,692.07	16.49
6	其他资产	2,420,030.96	2,420,030.96

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,166,981.19	88.75
2	固定收益类投资	860,880.80	1.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,648,924.97	8.22
6	其他资产	847,463.02	847,463.02

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,574,871.58	84.87
2	固定收益类投资	863,019.20	1.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,149,801.14	13.41
6	其他资产	181,293.31	181,293.31

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,961,496.00	87.27
2	固定收益类投资	770,305.60	2.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,286,526.70	9.90
6	其他资产	166,736.95	166,736.95

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,129,073.11	90.58
2	固定收益类投资	79,920.00	0.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,716,641.67	7.90
6	其他资产	442,564.37	442,564.37

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,519,945.33	92.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,253,382.28	7.28
6	其他资产	176,125.00	176,125.00

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,805,320.16	85.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,151,481.24	12.29
6	其他资产	690,565.74	690,565.74