嘉合货币市场基金B类(001233)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 200.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6244

 7 日年化：2.2090% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：于启明,季慧娟,叶平 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：49.853亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-06

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 1,000,000 101,712,779.36 1.97
2 112270802 22上海农商银行CD084 1,000,000 99,736,421.08 1.94
3 112384550 23青岛农商行CD131 1,000,000 99,787,913.09 1.94
4 112382741 23广州银行CD057 1,000,000 99,940,076.48 1.94
5 112318020 23华夏银行CD020 1,000,000 99,767,478.76 1.94
6 112316049 23上海银行CD049 1,000,000 99,841,566.52 1.94
7 112384659 23青岛银行CD050 1,000,000 99,785,704.46 1.94
8 112304012 23中国银行CD012 1,000,000 99,574,931.50 1.93
9 112381379 23徽商银行CD088 1,000,000 99,522,906.97 1.93
10 112315128 23民生银行CD128 1,000,000 99,527,624.92 1.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012284070 22电网SCP017 1,600,000 161,634,457.60 2.74
2 012284079 22电网SCP021 1,546,000 156,186,898.20 2.65
3 112209141 22浦发银行CD141 1,500,000 149,433,674.46 2.53
4 112212170 22北京银行CD170 1,300,000 129,574,819.34 2.20
5 012284072 22电网SCP018 1,200,000 121,231,747.84 2.05
6 112315185 23民生银行CD185 1,000,000 99,869,364.46 1.69
7 112319117 23恒丰银行CD117 1,000,000 99,986,925.63 1.69
8 112398596 23南京银行CD057 1,000,000 99,750,055.78 1.69
9 112216130 22上海银行CD130 1,000,000 99,812,463.10 1.69
10 112315198 23民生银行CD198 1,000,000 99,830,277.80 1.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028011 20农业银行小微债01 3,300,000 335,154,690.56 7.13
2 112315107 23民生银行CD107 2,000,000 199,170,984.93 4.24
3 112209120 22浦发银行CD120 2,000,000 198,915,050.71 4.23
4 112203062 22农业银行CD062 2,000,000 198,915,087.94 4.23
5 112213151 22浙商银行CD151 2,000,000 198,834,978.73 4.23
6 101800520 18京国资MTN002 1,200,000 124,880,640.34 2.66
7 112203109 22农业银行CD109 1,000,000 99,525,121.36 2.12
8 112210245 22兴业银行CD245 1,000,000 99,826,925.04 2.12
9 112204048 22中国银行CD048 1,000,000 99,554,876.29 2.12
10 112321117 23渤海银行CD117 1,000,000 99,439,037.07 2.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012284454 22南航股SCP018 3,000,000 300,084,995.99 5.75
2 112210358 22兴业银行CD358 2,000,000 199,290,967.71 3.82
3 112213151 22浙商银行CD151 2,000,000 197,548,468.23 3.79
4 012284427 22中化工SCP015 1,673,000 167,294,556.45 3.21
5 188581 21东吴02 1,400,000 145,165,927.91 2.78
6 143497 18天风01 1,300,000 133,912,046.67 2.57
7 112215049 22民生银行CD049 1,200,000 119,603,982.78 2.29
8 012283050 22中燃投资SCP003 1,000,000 100,338,149.78 1.92
9 072210154 22东吴证券CP009 1,000,000 100,377,214.98 1.92
10 072210151 22广发证券CP008 1,000,000 100,385,838.71 1.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 5,000,000 503,134,075.15 8.05
2 112177708 21南京银行CD231 4,000,000 398,339,697.10 6.37
3 1928034 19交通银行01 3,300,000 339,801,378.27 5.44
4 012281825 22宝钢SCP006 2,500,000 251,762,722.68 4.03
5 112216083 22上海银行CD083 2,000,000 199,502,414.04 3.19
6 112117207 21光大银行CD207 1,500,000 149,559,713.09 2.39
7 012281840 22国药控股SCP002 1,000,000 100,707,008.53 1.61
8 112173103 21贵阳银行CD110 1,000,000 99,800,991.79 1.60
9 112288219 22九江银行CD125 1,000,000 99,821,908.67 1.60
10 112212072 22北京银行CD072 1,000,000 99,769,656.98 1.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229929 22贴现国债29 10,902,000 1,085,842,699.81 15.64
2 112109234 21浦发银行CD234 2,000,000 199,594,708.16 2.88
3 112216083 22上海银行CD083 2,000,000 198,390,380.60 2.86
4 042100444 21电网CP014 1,500,000 152,425,289.77 2.20
5 012280704 22电网SCP006 1,500,000 151,007,596.90 2.18
6 012104049 21京能洁能SCP006 1,200,000 121,806,323.62 1.75
7 131900016 19三峡GN002 1,100,000 113,184,507.61 1.63
8 172701 17汇金01 1,000,000 103,899,058.20 1.50
9 112823 19深投02 1,000,000 102,967,872.96 1.48
10 012280919 22中建七局SCP003 1,000,000 100,771,505.28 1.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206084 22交通银行CD084 5,000,000 497,790,844.45 6.64
2 019664 21国债16 4,614,090 465,929,397.89 6.22
3 012280684 22电网SCP004 2,500,000 250,261,776.95 3.34
4 112117115 21光大银行CD115 2,000,000 198,933,180.25 2.66
5 091900006 19长城债02BC(品种一) 1,500,000 154,710,215.24 2.07
6 112217055 22光大银行CD055 1,500,000 149,183,627.42 1.99
7 012281214 22中建八局SCP002 1,400,000 139,949,781.62 1.87
8 012105419 21申能股SCP006 1,100,000 110,719,963.54 1.48
9 101900712 19沪杭甬MTN001 1,000,000 103,026,530.92 1.38
10 143075 17重汽01 1,000,000 102,506,193.34 1.37
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219964 21贴现国债64 6,200,000 616,529,739.36 8.93
2 019664 21国债16 2,920,550 291,671,417.84 4.22
3 112115326 21民生银行CD326 2,700,000 269,253,371.11 3.90
4 101900580 19百联集MTN002 2,000,000 201,718,744.76 2.92
5 101900125 19国电MTN001 2,000,000 200,568,969.33 2.91
6 112186563 21宁波银行CD218 2,000,000 199,432,808.66 2.89
7 019654 21国债06 1,600,000 159,984,564.00 2.32
8 012102349 21湘高速SCP004 1,500,000 150,281,789.74 2.18
9 112114143 21江苏银行CD143 1,500,000 149,521,395.87 2.17
10 101900117 19宝钢MTN001 1,200,000 120,333,947.67 1.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108018 21中信银行CD018 3,000,000 299,262,095.14 4.67
2 101801304 18汇金MTN014 2,500,000 251,682,531.90 3.93
3 012102793 21沪机场股SCP005 2,000,000 199,996,612.36 3.12
4 112170443 21九江银行CD209 2,000,000 198,750,440.05 3.10
5 219943 21贴现国债43 1,650,000 164,376,720.50 2.57
6 112115220 21民生银行CD220 1,500,000 149,656,330.02 2.34
7 112115161 21民生银行CD161 1,500,000 149,397,317.45 2.33
8 112008286 20中信银行CD286 1,500,000 149,577,028.52 2.33
9 012103158 21中建三局SCP001 1,350,000 134,929,346.92 2.11
10 136827 16国网02 1,300,000 130,789,804.91 2.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 3,100,000 309,758,658.00 6.26
2 112106123 21交通银行CD123 3,000,000 299,558,124.15 6.05
3 143761 18电投04 2,600,000 262,007,729.18 5.29
4 210006 21附息国债06 2,528,000 252,769,285.11 5.11
5 012100565 21中石化SCP001 2,500,000 250,190,859.17 5.05
6 160309 16进出09 2,100,000 209,981,848.47 4.24
7 1828005 18浙商银行01 1,200,000 121,046,755.45 2.45
8 175037 20中证17 1,200,000 120,529,869.19 2.43
9 112740 18国信03 1,000,000 100,575,361.16 2.03
10 012102145 21江铜SCP003 1,000,000 99,933,415.20 2.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 6,400,000 639,881,853.89 8.88
2 112118066 21华夏银行CD066 5,000,000 497,049,227.30 6.90
3 112116042 21上海银行CD042 2,000,000 198,810,447.27 2.76
4 1828001 18华夏银行01 1,600,000 160,372,685.79 2.23
5 072100024 21渤海证券CP002 1,500,000 150,003,957.59 2.08
6 012004393 20南电SCP014 1,000,000 100,137,895.33 1.39
7 012004023 20电网SCP044 1,000,000 100,115,959.45 1.39
8 012004387 20南电SCP013 1,000,000 100,082,935.04 1.39
9 072100005 21东北证券CP001 1,000,000 100,038,347.08 1.39
10 012100563 21南电SCP001 1,000,000 100,073,316.70 1.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 5,900,000 589,763,625.56 10.27
2 112005080 20建设银行CD080 3,000,000 298,699,298.68 5.20
3 200015 20附息国债15 2,500,000 250,744,738.13 4.37
4 072000252 20天风证券CP006 2,000,000 200,010,037.04 3.48
5 112003076 20农业银行CD076 2,000,000 199,398,663.53 3.47
6 101800016 18中化工MTN001 1,000,000 100,271,808.87 1.75
7 012003093 20中远海发SCP009 1,000,000 99,909,573.13 1.74
8 112004045 20中国银行CD045 1,000,000 99,690,092.34 1.74
9 012004080 20赣粤SCP009 1,000,000 99,907,500.70 1.74
10 012003931 20国药控股SCP009 1,000,000 99,993,677.42 1.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009043 20浦发银行CD043 5,300,000 528,399,519.93 8.49
2 112018302 20华夏银行CD302 3,500,000 348,352,909.14 5.59
3 160203 16国开03 2,700,000 269,761,848.35 4.33
4 019640 20国债10 2,285,820 227,774,502.02 3.66
5 012002925 20陕延油SCP010 2,000,000 199,708,000.81 3.21
6 012002779 20中油股SCP007 2,000,000 199,757,835.99 3.21
7 111920170 19广发银行CD170 2,000,000 199,685,449.77 3.21
8 112017168 20光大银行CD168 2,000,000 199,482,355.80 3.20
9 112017037 20光大银行CD037 2,000,000 199,309,850.78 3.20
10 112010309 20兴业银行CD309 1,700,000 169,559,453.58 2.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2003668 20进出668 4,300,000 425,347,237.08 9.15
2 012000347 20电网SCP010 3,500,000 350,142,564.42 7.53
3 160203 16国开03 3,100,000 309,499,441.29 6.66
4 019627 20国债01 2,499,990 250,091,745.59 5.38
5 111910364 19兴业银行CD364 1,500,000 149,534,059.07 3.22
6 111909282 19浦发银行CD282 1,500,000 149,587,519.64 3.22
7 1702003 17国开绿债03 1,200,000 120,535,863.67 2.59
8 160309 16进出09 1,200,000 119,691,033.71 2.58
9 012000389 20苏国信SCP003 1,200,000 120,027,939.78 2.58
10 012000426 20中油股SCP005 1,000,000 100,003,828.86 2.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130235 13国开35 6,000,000 599,892,700.20 7.93
2 111909102 19浦发银行CD102 5,500,000 549,644,408.99 7.27
3 012000347 20电网SCP010 3,500,000 350,324,581.73 4.63
4 160203 16国开03 3,200,000 319,671,941.48 4.23
5 111903228 19农业银行CD228 3,000,000 298,642,652.41 3.95
6 111915129 19民生银行CD129 2,800,000 279,700,537.81 3.70
7 012000222 20东航股SCP001 2,000,000 199,895,527.86 2.64
8 012000426 20中油股SCP005 2,000,000 200,048,549.84 2.64
9 160309 16进出09 1,200,000 119,946,916.72 1.59
10 041900139 19汇金CP003 1,100,000 110,006,628.74 1.45

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