嘉合货币市场基金B类(001233)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 200.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6244

 7 日年化：2.2090% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：于启明,季慧娟,叶平 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：49.853亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-06

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,173,212,172.55 59.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,949,133,645.10 36.66
5 银行存款和结算备付金合计 194,150,313.54 3.65
6 其他资产 80,571.01 80,571.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,245,844,690.07 54.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,344,321,848.84 39.70
5 银行存款和结算备付金合计 301,625,938.76 5.11
6 其他资产 13,506,103.32 13,506,103.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,024,049,547.13 61.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,565,188,183.20 31.99
5 银行存款和结算备付金合计 201,468,895.50 4.12
6 其他资产 102,065,555.86 102,065,555.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,459,792,439.71 63.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,655,474,354.60 30.50
5 银行存款和结算备付金合计 301,993,040.11 5.56
6 其他资产 10,346,473.55 10,346,473.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,235,507,499.75 64.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,287,397,438.96 35.04
5 银行存款和结算备付金合计 4,065,989.56 0.06
6 其他资产 157,654.64 157,654.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,657,276,421.66 62.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,711,397,222.68 36.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,380,894.48 0.02
6 其他资产 74,549,212.04 74,549,212.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,814,848,021.12 61.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,987,235,668.30 38.15
5 银行存款和结算备付金合计 8,635,087.71 0.11
6 其他资产 18,635,547.92 18,635,547.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,487,933,516.79 63.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,345,404,758.11 33.12
5 银行存款和结算备付金合计 205,015,172.77 2.89
6 其他资产 43,729,320.63 43,729,320.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,711,969,931.04 63.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,335,057,307.14 31.60
5 银行存款和结算备付金合计 311,174,266.29 4.21
6 其他资产 30,901,398.20 30,901,398.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,712,517,617.45 66.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,874,377,491.58 33.37
5 银行存款和结算备付金合计 140,472.01 0.00
6 其他资产 30,656,468.27 30,656,468.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,480,796,368.28 60.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,869,210,743.81 38.68
5 银行存款和结算备付金合计 678,909.58 0.01
6 其他资产 67,797,391.40 67,797,391.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,064,894,639.87 66.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,996,340,514.50 32.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,984,971.40 0.03
6 其他资产 18,083,041.96 18,083,041.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,756,421,088.94 76.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,460,554,460.83 23.44
5 银行存款和结算备付金合计 2,734,857.57 0.04
6 其他资产 10,647,593.03 10,647,593.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,893,567,174.15 62.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,716,824,535.23 36.92
5 银行存款和结算备付金合计 7,112,045.31 0.15
6 其他资产 32,756,362.97 32,756,362.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,480,455,045.80 59.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,805,064,727.60 37.07
5 银行存款和结算备付金合计 52,553,284.33 0.69
6 其他资产 228,779,560.51 228,779,560.51

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