工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金A类(001245)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6110

 累计净值：1.6110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何肖颉 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：14.342亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-06-02

业绩比较基准： 80%×中证环保产业指数收益率＋20%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 965,680 196,062,010.40 7.98
2 002594 比亚迪 748,780 177,236,226.00 7.22
3 300274 阳光电源 1,495,540 133,865,785.40 5.45
4 300014 亿纬锂能 2,702,900 121,954,848.00 4.97
5 002050 三花智控 3,023,200 89,789,040.00 3.66
6 601689 拓普集团 1,099,000 81,468,870.00 3.32
7 688349 三一重能 2,531,234 76,012,957.02 3.10
8 002415 海康威视 2,133,100 72,098,780.00 2.94
9 600406 国电南瑞 2,943,947 65,326,183.93 2.66
10 603606 东方电缆 1,640,153 65,294,490.93 2.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 875,740 226,177,369.80 7.62
2 300750 宁德时代 965,680 220,937,927.20 7.45
3 300014 亿纬锂能 3,003,200 181,693,600.00 6.12
4 300274 阳光电源 1,495,540 174,424,830.20 5.88
5 000063 中兴通讯 2,571,500 117,106,110.00 3.95
6 002050 三花智控 3,023,200 91,482,032.00 3.08
7 600875 东方电气 4,872,800 90,877,720.00 3.06
8 601689 拓普集团 1,099,000 88,689,300.00 2.99
9 688349 三一重能 2,531,234 81,556,359.48 2.75
10 603606 东方电缆 1,640,153 80,416,701.59 2.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 573,600 232,910,280.00 7.23
2 002594 比亚迪 875,740 224,206,954.80 6.96
3 300014 亿纬锂能 3,003,200 209,323,040.00 6.50
4 300274 阳光电源 1,495,540 156,822,324.40 4.87
5 600406 国电南瑞 3,986,120 108,063,713.20 3.35
6 300769 德方纳米 530,540 100,494,886.80 3.12
7 300443 金雷股份 2,147,909 94,679,828.72 2.94
8 002709 天赐材料 2,205,150 92,528,094.00 2.87
9 600875 东方电气 4,872,800 92,388,288.00 2.87
10 601012 隆基绿能 1,984,193 80,181,239.13 2.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 3,003,200 263,981,280.00 7.76
2 300750 宁德时代 573,600 225,665,712.00 6.63
3 002594 比亚迪 875,740 225,038,907.80 6.62
4 300274 阳光电源 1,495,540 167,201,372.00 4.92
5 300769 德方纳米 530,540 121,806,678.60 3.58
6 600406 国电南瑞 3,986,120 97,261,328.00 2.86
7 002709 天赐材料 2,205,150 96,717,879.00 2.84
8 300443 金雷股份 2,147,909 86,517,774.52 2.54
9 600875 东方电气 4,045,300 85,032,206.00 2.50
10 601012 隆基绿能 1,984,193 83,851,996.18 2.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 3,003,200 254,070,720.00 6.75
2 002594 比亚迪 875,740 220,695,237.40 5.87
3 300750 宁德时代 529,000 212,070,810.00 5.64
4 002466 天齐锂业 2,102,077 211,048,530.80 5.61
5 300769 德方纳米 530,540 149,506,172.00 3.97
6 300274 阳光电源 1,093,440 120,956,332.80 3.22
7 600406 国电南瑞 3,986,120 99,134,804.40 2.64
8 002709 天赐材料 2,205,150 97,158,909.00 2.58
9 601012 隆基绿能 1,984,193 95,062,686.63 2.53
10 300443 金雷股份 2,147,909 83,016,682.85 2.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 2,441,877 304,746,249.60 6.37
2 300014 亿纬锂能 3,003,200 292,812,000.00 6.12
3 002594 比亚迪 796,440 265,604,775.60 5.55
4 300769 德方纳米 465,840 190,379,491.20 3.98
5 300750 宁德时代 299,400 159,879,600.00 3.34
6 688005 容百科技 1,095,618 141,816,793.92 2.96
7 601012 隆基绿能 1,984,193 132,206,779.59 2.76
8 002240 盛新锂能 1,889,700 114,062,292.00 2.38
9 002460 赣锋锂业 753,868 112,100,171.60 2.34
10 002709 天赐材料 1,777,650 110,320,959.00 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 565,100 289,500,730.00 6.73
2 601012 隆基股份 3,487,358 251,752,374.02 5.85
3 300014 亿纬锂能 3,003,200 242,268,144.00 5.63
4 300274 阳光电源 1,938,476 207,920,935.76 4.83
5 002594 比亚迪 884,940 203,359,212.00 4.73
6 002466 天齐锂业 2,441,877 198,744,369.03 4.62
7 300769 德方纳米 258,800 147,179,560.00 3.42
8 600110 诺德股份 12,609,600 145,514,784.00 3.38
9 688005 容百科技 882,896 114,264,400.32 2.66
10 300438 鹏辉能源 2,163,720 102,300,681.60 2.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 8,273,949 271,137,308.73 4.68
2 688599 天合光能 3,349,434 264,270,342.60 4.56
3 002466 天齐锂业 2,441,877 261,280,839.00 4.51
4 600110 诺德股份 14,629,000 233,332,550.00 4.03
5 300438 鹏辉能源 4,477,920 211,536,940.80 3.65
6 300750 宁德时代 329,400 193,687,200.00 3.35
7 300724 捷佳伟创 1,609,316 183,944,818.80 3.18
8 605117 德业股份 635,100 173,884,029.00 3.00
9 002459 晶澳科技 1,831,300 169,761,510.00 2.93
10 300274 阳光电源 1,031,200 150,348,960.00 2.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 2,879,077 292,456,641.66 6.31
2 600884 杉杉股份 7,994,349 274,286,114.19 5.91
3 600110 诺德股份 9,418,500 201,650,085.00 4.35
4 300750 宁德时代 329,400 173,175,462.00 3.73
5 002192 融捷股份 1,296,000 172,368,000.00 3.72
6 688599 天合光能 2,934,179 157,154,627.24 3.39
7 002240 盛新锂能 2,591,100 154,533,204.00 3.33
8 300274 阳光电源 1,031,200 153,009,456.00 3.30
9 601012 隆基股份 1,238,158 102,123,271.84 2.20
10 002459 晶澳科技 1,484,100 97,876,395.00 2.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 348,300 186,270,840.00 10.35
2 601012 隆基股份 1,360,358 120,854,204.72 6.71
3 002709 天赐材料 900,204 95,943,742.32 5.33
4 600884 杉杉股份 3,913,475 91,262,237.00 5.07
5 002466 天齐锂业 1,350,100 83,733,202.00 4.65
6 300274 阳光电源 704,200 81,025,252.00 4.50
7 300568 星源材质 1,896,241 78,447,490.17 4.36
8 600110 诺德股份 6,064,300 73,863,174.00 4.10
9 002459 晶澳科技 1,484,100 72,720,900.00 4.04
10 002340 格林美 5,817,600 54,394,560.00 3.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 393,200 126,677,244.00 9.99
2 601012 隆基股份 1,036,399 91,203,112.00 7.19
3 300274 阳光电源 976,300 70,078,814.00 5.53
4 002466 天齐锂业 1,802,900 68,113,562.00 5.37
5 600884 杉杉股份 4,413,575 64,394,059.25 5.08
6 002340 格林美 7,416,800 63,487,808.00 5.01
7 002460 赣锋锂业 543,908 51,268,768.08 4.04
8 300073 当升科技 951,000 45,048,870.00 3.55
9 002709 天赐材料 512,020 41,785,952.20 3.30
10 601222 林洋能源 5,345,650 37,900,658.50 2.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 263,800 92,622,818.00 7.43
2 300274 阳光电源 1,240,139 89,637,246.92 7.19
3 601012 隆基股份 922,558 85,059,847.60 6.83
4 300037 新宙邦 763,500 77,418,900.00 6.21
5 600884 杉杉股份 4,269,475 76,978,634.25 6.18
6 002709 天赐材料 510,220 52,960,836.00 4.25
7 603799 华友钴业 526,400 41,743,520.00 3.35
8 000661 长春高新 59,280 26,611,384.80 2.14
9 002460 赣锋锂业 251,908 25,493,089.60 2.05
10 600660 福耀玻璃 527,500 25,346,375.00 2.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 922,558 69,201,075.58 9.25
2 300274 阳光电源 1,936,939 53,246,453.11 7.12
3 300750 宁德时代 248,900 52,069,880.00 6.96
4 002709 天赐材料 788,120 40,745,804.00 5.45
5 300132 青松股份 1,324,306 33,504,941.80 4.48
6 000858 五粮液 138,700 30,652,700.00 4.10
7 300037 新宙邦 505,000 28,835,500.00 3.86
8 002475 立讯精密 474,099 27,085,275.87 3.62
9 600660 福耀玻璃 767,202 24,849,672.78 3.32
10 000739 普洛药业 960,012 22,886,686.08 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,626,658 66,253,780.34 6.26
2 300750 宁德时代 370,400 64,582,944.00 6.10
3 000661 长春高新 124,080 54,012,024.00 5.10
4 002241 歌尔股份 1,581,300 46,426,968.00 4.38
5 300037 新宙邦 697,200 38,387,832.00 3.63
6 000739 普洛药业 1,616,412 37,646,235.48 3.56
7 603456 九洲药业 1,219,300 32,219,683.00 3.04
8 000858 五粮液 187,500 32,085,000.00 3.03
9 300132 青松股份 1,324,306 30,591,468.60 2.89
10 002475 立讯精密 474,099 24,344,983.65 2.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,662,958 41,307,876.72 4.61
2 000661 长春高新 72,540 39,751,920.00 4.43
3 600183 生益科技 1,187,787 31,440,721.89 3.51
4 002624 完美世界 599,400 28,501,470.00 3.18
5 300750 宁德时代 226,700 27,292,413.00 3.04
6 000858 五粮液 227,700 26,231,040.00 2.92
7 600276 恒瑞医药 281,230 25,881,596.90 2.89
8 300677 英科医疗 515,600 24,063,052.00 2.68
9 300529 健帆生物 208,385 19,727,807.95 2.20
10 603369 今世缘 659,400 18,562,110.00 2.07

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