东方新策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001318)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1776

 累计净值：1.1776 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王芳玲,金凤 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.336亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-05-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70％＋中债总全价指数收益率×30％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 82,400 1,788,080.00 4.57
2 688111 金山办公 3,864 1,432,771.20 3.66
3 600030 中信证券 63,700 1,379,742.00 3.53
4 601377 兴业证券 171,500 1,101,030.00 2.81
5 300229 拓尔思 42,900 832,689.00 2.13
6 002821 凯莱英 5,200 788,840.00 2.02
7 000938 紫光股份 32,700 770,739.00 1.97
8 688117 圣诺生物 25,477 761,762.30 1.95
9 688332 中科蓝讯 10,394 741,404.02 1.89
10 688416 恒烁股份 11,645 672,382.30 1.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688278 特宝生物 31,864 1,399,148.24 3.20
2 688687 凯因科技 37,335 1,101,382.50 2.52
3 000651 格力电器 25,600 934,656.00 2.14
4 688111 金山办公 1,856 876,440.32 2.01
5 603076 乐惠国际 17,200 822,332.00 1.88
6 000848 承德露露 90,300 799,155.00 1.83
7 002230 科大讯飞 11,400 774,744.00 1.77
8 601377 兴业证券 112,800 690,336.00 1.58
9 600519 贵州茅台 400 676,400.00 1.55
10 688410 山外山 12,587 660,817.50 1.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688410 山外山 25,310 948,871.90 2.48
2 600519 贵州茅台 500 910,000.00 2.38
3 000651 格力电器 23,800 874,650.00 2.28
4 688278 特宝生物 16,831 759,751.34 1.98
5 600166 福田汽车 197,100 687,879.00 1.80
6 601377 兴业证券 100,400 614,448.00 1.60
7 603076 乐惠国际 13,600 607,240.00 1.59
8 002230 科大讯飞 9,400 598,592.00 1.56
9 301087 可孚医疗 14,200 582,484.00 1.52
10 603877 太平鸟 23,745 500,782.05 1.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688278 特宝生物 22,586 879,272.98 2.11
2 301099 雅创电子 8,000 551,440.00 1.32
3 600276 恒瑞医药 14,100 543,273.00 1.30
4 688687 凯因科技 22,804 518,791.00 1.24
5 600900 长江电力 24,000 504,000.00 1.21
6 600298 安琪酵母 11,100 501,942.00 1.20
7 001979 招商蛇口 39,500 498,885.00 1.20
8 002311 海大集团 8,000 493,840.00 1.18
9 002179 中航光电 8,300 479,408.00 1.15
10 300595 欧普康视 13,100 467,670.00 1.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688278 特宝生物 28,779 912,294.30 2.05
2 002311 海大集团 12,200 735,416.00 1.65
3 600036 招商银行 21,300 716,745.00 1.61
4 002475 立讯精密 22,100 649,740.00 1.46
5 000651 格力电器 18,904 613,056.72 1.38
6 601166 兴业银行 34,500 574,425.00 1.29
7 000625 长安汽车 40,600 509,936.00 1.14
8 002120 韵达股份 32,300 505,495.00 1.14
9 600900 长江电力 21,200 482,088.00 1.08
10 600030 中信证券 27,000 470,340.00 1.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,261,873.49 5.48
2 001979 招商蛇口 151,900 2,040,017.00 2.12
3 002311 海大集团 26,500 1,590,265.00 1.66
4 600383 金地集团 110,600 1,486,464.00 1.55
5 600926 杭州银行 98,200 1,471,036.00 1.53
6 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 1.49
7 002507 涪陵榨菜 38,300 1,322,116.00 1.38
8 300363 博腾股份 15,400 1,201,046.00 1.25
9 002142 宁波银行 33,500 1,199,635.00 1.25
10 601633 长城汽车 28,500 1,055,640.00 1.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.82
2 600233 圆通速递 286,600 4,943,850.00 1.60
3 002507 涪陵榨菜 138,200 4,492,882.00 1.46
4 300122 智飞生物 31,100 4,291,800.00 1.39
5 600048 保利发展 224,700 3,977,190.00 1.29
6 002557 洽洽食品 73,300 3,939,875.00 1.28
7 300861 美畅股份 57,400 3,936,492.00 1.28
8 600383 金地集团 268,700 3,837,036.00 1.24
9 601155 新城控股 110,600 3,558,002.00 1.15
10 000848 承德露露 410,900 3,373,489.00 1.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.31
2 000002 万科A 300,200 5,931,952.00 1.08
3 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 1.04
4 000333 美的集团 74,000 5,461,940.00 0.99
5 601318 中国平安 101,800 5,131,738.00 0.93
6 300059 东方财富 134,900 5,006,139.00 0.91
7 002236 大华股份 194,900 4,576,252.00 0.83
8 603529 爱玛科技 84,274 3,840,366.18 0.70
9 600887 伊利股份 91,200 3,781,152.00 0.69
10 688665 四方光电 20,000 3,584,400.00 0.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603529 爱玛科技 724,298 25,944,354.36 4.35
2 688208 道通科技 247,571 17,503,269.70 2.93
3 601398 工商银行 2,128,100 9,916,946.00 1.66
4 000063 中兴通讯 249,700 8,272,561.00 1.39
5 000333 美的集团 114,500 7,969,200.00 1.34
6 600276 恒瑞医药 150,000 7,534,500.00 1.26
7 600519 贵州茅台 3,700 6,771,000.00 1.14
8 002304 洋河股份 40,400 6,709,632.00 1.12
9 002236 大华股份 280,000 6,641,600.00 1.11
10 000002 万科A 300,200 6,397,262.00 1.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688208 道通科技 260,000 22,617,400.00 3.63
2 688665 四方光电 70,000 9,530,500.00 1.53
3 002236 大华股份 280,000 5,908,000.00 0.95
4 601398 工商银行 1,100,000 5,687,000.00 0.91
5 601658 邮储银行 1,100,000 5,522,000.00 0.89
6 000333 美的集团 70,000 4,995,900.00 0.80
7 000002 万科A 200,000 4,762,000.00 0.76
8 601318 中国平安 70,000 4,499,600.00 0.72
9 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 0.66
10 300750 宁德时代 7,000 3,743,600.00 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 423,100 10,437,877.00 2.14
2 000063 中兴通讯 300,000 8,796,000.00 1.81
3 002456 欧菲光 844,000 7,317,480.00 1.50
4 601318 中国平安 70,000 5,509,000.00 1.13
5 601888 中国中免 17,000 5,203,360.00 1.07
6 300760 迈瑞医疗 13,000 5,188,430.00 1.06
7 002594 比亚迪 30,000 4,935,300.00 1.01
8 002049 紫光国微 45,000 4,814,550.00 0.99
9 601166 兴业银行 190,000 4,577,100.00 0.94
10 600900 长江电力 211,900 4,543,136.00 0.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 519,100 14,898,170.00 3.08
2 000625 长安汽车 590,400 12,917,952.00 2.67
3 600660 福耀玻璃 200,000 9,610,000.00 1.99
4 000333 美的集团 80,000 7,875,200.00 1.63
5 000338 潍柴动力 427,703 6,753,430.37 1.40
6 000807 云铝股份 817,900 6,158,787.00 1.27
7 600741 华域汽车 199,982 5,763,481.24 1.19
8 601601 中国太保 150,000 5,760,000.00 1.19
9 000651 格力电器 74,824 4,634,598.56 0.96
10 600009 上海机场 60,000 4,539,600.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 519,100 14,545,182.00 2.45
2 002353 杰瑞股份 307,034 9,143,472.52 1.54
3 000625 长安汽车 590,400 7,929,072.00 1.33
4 600028 中国石化 2,000,000 7,820,000.00 1.32
5 601398 工商银行 1,560,000 7,675,200.00 1.29
6 000338 潍柴动力 427,703 6,458,315.30 1.09
7 600660 福耀玻璃 200,000 6,478,000.00 1.09
8 000333 美的集团 80,000 5,808,000.00 0.98
9 600741 华域汽车 199,982 4,979,551.80 0.84
10 601601 中国太保 150,000 4,681,500.00 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,360,000 6,772,800.00 5.47
2 601816 京沪高铁 906,536 5,584,261.76 4.51
3 601088 中国神华 350,000 5,026,000.00 4.06
4 600028 中国石化 1,276,000 4,989,160.00 4.03
5 601601 中国太保 150,000 4,087,500.00 3.30
6 600900 长江电力 200,000 3,788,000.00 3.06
7 601166 兴业银行 220,000 3,471,600.00 2.80
8 000002 万科A 120,000 3,136,800.00 2.53
9 600519 贵州茅台 2,000 2,925,760.00 2.36
10 002353 杰瑞股份 80,000 2,480,000.00 2.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,770,000 14,265,500.00 5.91
2 600028 中国石化 2,700,000 11,961,000.00 4.96
3 601088 中国神华 400,000 6,496,000.00 2.69
4 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 2.20
5 601166 兴业银行 300,000 4,773,000.00 1.98
6 600674 川投能源 450,000 4,140,000.00 1.72
7 600900 长江电力 200,000 3,458,000.00 1.43
8 000002 万科A 130,000 3,334,500.00 1.38
9 601336 新华保险 80,000 3,184,000.00 1.32
10 600519 贵州茅台 2,000 2,222,000.00 0.92

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