东方新策略A (001318) 资产配置_全景网

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.1776

累计净值：1.1776

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王芳玲,金凤

管理人：东方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.336亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2015-05-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70％＋中债总全价指数收益率×30％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,876,888.13	47.34
2	固定收益类投资	17,137,877.02	42.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,489,051.85	8.75
6	其他资产	370,970.98	370,970.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,722,975.62	42.34
2	固定收益类投资	20,426,491.79	46.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,911,653.77	4.32
6	其他资产	3,158,103.99	3,158,103.99

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,831,370.85	33.07
2	固定收益类投资	23,793,700.60	61.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	494,732.11	1.27
6	其他资产	1,685,238.37	1,685,238.37

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,160,616.67	34.85
2	固定收益类投资	16,618,531.26	38.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,734,482.92	24.68
6	其他资产	988,621.10	988,621.10

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,138,234.55	35.14
2	固定收益类投资	24,146,634.38	52.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,817,236.47	10.49
6	其他资产	828,618.41	828,618.41

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,431,517.68	26.63
2	固定收益类投资	55,395,845.61	51.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,064,149.43	16.92
6	其他资产	4,853,491.42	4,853,491.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,807,268.37	27.97
2	固定收益类投资	177,352,689.54	57.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,045,585.61	5.17
6	其他资产	30,105,371.83	30,105,371.83

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,401,564.62	24.92
2	固定收益类投资	342,510,472.10	62.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,722,161.84	8.11
6	其他资产	26,813,591.26	26,813,591.26

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,036,371.94	27.94
2	固定收益类投资	381,631,883.20	63.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,987,319.78	7.53
6	其他资产	4,150,278.07	4,150,278.07

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,268,338.75	20.82
2	固定收益类投资	426,080,429.90	62.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	44,000,000.00	6.44
5	银行存款和结算备付金合计	47,348,125.68	6.93
6	其他资产	23,591,706.36	23,591,706.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,974,561.17	23.75
2	固定收益类投资	275,571,855.10	47.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000.00	13.67
5	银行存款和结算备付金合计	86,098,487.60	14.71
6	其他资产	4,581,105.63	4,581,105.63

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	115,935,325.53	23.89
2	固定收益类投资	335,216,469.60	69.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,917,766.75	0.60
6	其他资产	31,236,923.30	31,236,923.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,617,552.19	23.92
2	固定收益类投资	416,102,897.10	69.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,705,773.24	4.98
6	其他资产	7,879,823.27	7,879,823.27

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,221,645.52	69.04
2	固定收益类投资	25,176,811.00	20.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,916,259.38	7.14
6	其他资产	4,563,035.55	4,563,035.55

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,133,914.13	35.42
2	固定收益类投资	120,976,059.00	49.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,779,381.63	13.89
6	其他资产	2,288,859.65	2,288,859.65

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034