德邦如意货币市场基金A类(001401)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5296

 7 日年化：1.9440% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳帆 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：44.343亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112319300 23恒丰银行CD300 3,000,000 298,708,576.64 4.00
2 112303031 23农业银行CD031 2,000,000 199,175,541.01 2.67
3 220216 22国开16 1,480,000 150,254,163.95 2.01
4 072310155 23浙商证券CP005 1,000,000 100,354,367.91 1.35
5 112309017 23浦发银行CD017 1,000,000 99,772,133.59 1.34
6 112392963 23杭州银行CD039 1,000,000 99,705,664.77 1.34
7 112210311 22兴业银行CD311 1,000,000 99,882,794.62 1.34
8 112398573 23徽商银行CD059 1,000,000 99,729,126.03 1.34
9 112396626 23广州农村商业银行CD039 1,000,000 99,931,704.58 1.34
10 112399099 23苏州银行CD112 1,000,000 99,732,799.50 1.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214108 22江苏银行CD108 1,000,000 99,891,578.10 1.91
2 112208088 22中信银行CD088 1,000,000 99,656,337.89 1.90
3 112398496 23广州农村商业银行CD059 1,000,000 99,743,320.65 1.90
4 112318152 23华夏银行CD152 1,000,000 99,626,359.98 1.90
5 112398100 23上海农商银行CD037 1,000,000 99,762,567.82 1.90
6 112207034 22招商银行CD034 1,000,000 99,403,193.84 1.90
7 112321178 23渤海银行CD178 1,000,000 99,734,532.45 1.90
8 112210311 22兴业银行CD311 1,000,000 99,317,214.10 1.89
9 112392963 23杭州银行CD039 1,000,000 99,166,349.67 1.89
10 112309017 23浦发银行CD017 1,000,000 99,207,795.05 1.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112390236 23苏州银行CD007 1,000,000 99,933,376.49 2.86
2 112214056 22江苏银行CD056 1,000,000 99,735,716.22 2.86
3 112395766 23中原银行CD117 1,000,000 99,405,381.60 2.85
4 012380366 23厦国贸SCP003 800,000 80,224,659.67 2.30
5 112313059 23浙商银行CD059 700,000 69,700,650.50 2.00
6 200202 20国开02 500,000 50,907,489.98 1.46
7 220404 22农发04 500,000 50,713,580.20 1.45
8 012380533 23环球租赁SCP004 500,000 50,117,510.57 1.44
9 012380373 23苏交通SCP001 500,000 50,116,849.48 1.44
10 012300214 23招商局SCP001 500,000 50,145,738.81 1.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211001 22平安银行CD001 1,500,000 149,957,110.47 6.95
2 112283396 22苏州银行CD224 800,000 79,893,519.94 3.70
3 112216203 22上海银行CD203 700,000 69,921,746.48 3.24
4 112210013 22兴业银行CD013 500,000 49,960,312.46 2.32
5 112110514 21兴业银行CD514 500,000 49,988,977.05 2.32
6 112216200 22上海银行CD200 500,000 49,971,101.25 2.32
7 112205030 22建设银行CD030 500,000 49,754,513.55 2.31
8 180211 18国开11 300,000 30,712,737.62 1.42
9 200407 20农发07 300,000 30,581,566.26 1.42
10 220304 22进出04 300,000 30,404,831.61 1.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112150 21北京银行CD150 500,000 49,903,631.51 3.76
2 112114182 21江苏银行CD182 500,000 49,819,059.96 3.75
3 2203683 22进出683 400,000 39,970,833.80 3.01
4 112175227 21广州农村商业银行CD142 400,000 39,900,257.00 3.00
5 112297521 22贵州银行CD031 400,000 39,566,926.85 2.98
6 170212 17国开12 300,000 31,283,090.16 2.36
7 200207 20国开07 300,000 30,414,719.39 2.29
8 012281710 22天成租赁SCP006 300,000 30,262,174.70 2.28
9 012281667 22中石集SCP003 300,000 30,189,457.23 2.27
10 012283174 22桂铁投SCP004 300,000 30,031,522.74 2.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104035 21中国银行CD035 500,000 49,953,065.42 3.91
2 112299419 22厦门银行CD070 500,000 49,878,920.45 3.91
3 2203676 22进出676 500,000 49,882,064.96 3.91
4 112109234 21浦发银行CD234 500,000 49,914,883.22 3.91
5 112106202 21交通银行CD202 500,000 49,965,415.02 3.91
6 112118223 21华夏银行CD223 500,000 49,825,465.19 3.90
7 112110507 21兴业银行CD507 500,000 49,776,958.28 3.90
8 2203672 22进出672 400,000 39,963,611.66 3.13
9 012280357 22中石化SCP004 300,000 30,285,434.66 2.37
10 012280931 22广州工控SCP001 300,000 30,186,130.53 2.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210304 21进出04 500,000 51,020,948.14 3.87
2 112186932 21重庆农村商行CD188 500,000 49,844,052.79 3.78
3 112121417 21渤海银行CD417 500,000 49,884,087.02 3.78
4 112204009 22中国银行CD009 500,000 49,782,425.58 3.77
5 112104035 21中国银行CD035 500,000 49,649,062.88 3.76
6 210404 21农发04 400,000 40,807,217.41 3.09
7 012105198 21国网租赁SCP014 400,000 40,306,458.76 3.05
8 012103007 21杭金投SCP004 300,000 30,343,819.01 2.30
9 012280859 22天成租赁SCP002 300,000 30,011,543.73 2.27
10 229906 22贴现国债06 300,000 29,917,094.80 2.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102288 21山东金融SCP002 500,000 50,051,362.28 4.01
2 112105127 21建设银行CD127 500,000 49,983,250.71 4.00
3 210201 21国开01 500,000 50,005,348.42 4.00
4 012103479 21天成租赁SCP012 500,000 50,010,064.70 4.00
5 112103027 21农业银行CD027 500,000 49,761,424.21 3.98
6 112186932 21重庆农村商行CD188 500,000 49,511,516.12 3.96
7 219957 21贴现国债57 400,000 39,881,959.44 3.19
8 012101593 21浙资运营SCP001 380,000 38,009,027.88 3.04
9 012102907 21国网租赁SCP010 300,000 29,992,176.36 2.40
10 012103007 21杭金投SCP004 300,000 29,978,581.18 2.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 500,000 50,127,650.60 3.51
2 112185577 21成都农商银行CD161 500,000 49,911,315.76 3.50
3 012102369 21广物控股SCP006 500,000 50,030,363.40 3.50
4 072100156 21长城证券CP008 500,000 49,999,351.36 3.50
5 112110017 21兴业银行CD017 500,000 49,957,808.41 3.50
6 012102410 21中航租赁SCP005 500,000 50,009,715.00 3.50
7 112106061 21交通银行CD061 500,000 49,775,133.72 3.49
8 112105127 21建设银行CD127 500,000 49,676,062.83 3.48
9 112104019 21中国银行CD019 500,000 49,735,477.31 3.48
10 012102002 21广物控股SCP004 400,000 40,015,483.55 2.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219923 21贴现国债23 800,000 79,800,571.58 5.20
2 012003780 20广物控股SCP007 600,000 59,957,000.61 3.91
3 012100290 21金圆投资SCP001 500,000 50,052,053.38 3.26
4 012101532 21国新租赁SCP002 500,000 50,026,388.86 3.26
5 012101550 21中化股SCP016 500,000 50,017,628.34 3.26
6 112110017 21兴业银行CD017 500,000 49,635,520.15 3.23
7 112104019 21中国银行CD019 500,000 49,412,906.62 3.22
8 012100547 21甘国投SCP001 400,000 39,996,344.64 2.61
9 012101477 21国网租赁SCP005 400,000 40,026,657.31 2.61
10 012102054 21天成租赁SCP006 300,000 29,991,911.32 1.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004207 20青岛城投SCP004 700,000 70,050,845.00 5.46
2 012003780 20广物控股SCP007 600,000 59,807,283.32 4.66
3 012004387 20南电SCP013 500,000 50,038,482.59 3.90
4 219909 21贴现国债09 500,000 49,844,794.18 3.89
5 219908 21贴现国债08 500,000 49,855,450.70 3.89
6 112004109 20中国银行CD109 500,000 49,724,229.17 3.88
7 112003177 20农业银行CD177 500,000 49,694,203.23 3.87
8 012003300 20鄂交投SCP009 485,000 48,402,036.57 3.77
9 012003923 20苏交通SCP030 485,000 48,399,072.77 3.77
10 012002635 20渝康资产SCP002 300,000 30,025,471.30 2.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003780 20广物控股SCP007 600,000 59,660,398.63 4.40
2 012001518 20天成租赁SCP006 500,000 49,981,575.83 3.69
3 012004117 20三一重工SCP006 500,000 49,962,351.79 3.68
4 112011284 20平安银行CD284 500,000 49,866,990.28 3.68
5 112004083 20中国银行CD083 500,000 49,892,302.09 3.68
6 112020234 20广发银行CD234 500,000 49,722,348.07 3.67
7 209956 20贴现国债56 500,000 49,793,508.70 3.67
8 209959 20贴现国债59 500,000 49,744,399.82 3.67
9 012003923 20苏交通SCP030 485,000 48,270,105.34 3.56
10 012003300 20鄂交投SCP009 485,000 48,285,250.01 3.56
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001199 20渝康资产SCP001 700,000 69,988,766.95 4.72
2 012003104 20广物控股SCP006 580,000 57,836,816.86 3.90
3 2003672 20进出672 500,000 49,766,442.56 3.36
4 209939 20贴现国债39 500,000 49,844,785.79 3.36
5 112020142 20广发银行CD142 500,000 49,826,344.57 3.36
6 112020159 20广发银行CD159 500,000 49,742,608.70 3.36
7 112009121 20浦发银行CD121 500,000 49,703,357.45 3.35
8 112013073 20浙商银行CD073 500,000 49,713,282.95 3.35
9 012000853 20三一重工SCP003 485,000 48,513,651.33 3.27
10 012000650 20北部湾投SCP001 400,000 40,039,538.16 2.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001199 20渝康资产SCP001 700,000 69,977,211.58 4.07
2 011902762 19华电煤业SCP001 500,000 50,116,252.69 2.92
3 012001936 20电网SCP020 500,000 49,937,697.71 2.91
4 012001814 20华能SCP004 500,000 49,979,191.70 2.91
5 112093511 20东亚银行CD011 500,000 49,799,914.36 2.90
6 112009106 20浦发银行CD106 500,000 49,794,538.02 2.90
7 111985639 19长沙银行CD162 500,000 49,894,574.76 2.90
8 111983933 19大连银行CD096 500,000 49,858,709.96 2.90
9 209929 20贴现国债29 500,000 49,797,471.06 2.90
10 012001377 20上海环境SCP002 450,000 44,997,524.84 2.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209912 20贴现国债12 1,000,000 99,669,039.23 5.33
2 111908260 19中信银行CD260 1,000,000 99,480,261.35 5.32
3 111903203 19农业银行CD203 1,000,000 99,463,705.34 5.32
4 011903037 19渝康资产SCP001 560,000 55,965,471.00 2.99
5 012000972 20亦庄投资SCP002 500,000 50,001,823.91 2.67
6 209910 20贴现国债10 500,000 49,849,351.76 2.66
7 112009106 20浦发银行CD106 500,000 49,536,064.36 2.65
8 112093511 20东亚银行CD011 500,000 49,516,795.47 2.65
9 111983933 19大连银行CD096 500,000 49,493,221.49 2.64
10 011902046 19柳钢集团SCP001 400,000 40,131,633.85 2.14

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