德邦如意货币市场基金A类(001401)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5296

 7 日年化：1.9440% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳帆 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：44.343亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,817,761,461.91 83.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,344,984,748.65 16.48
6 其他资产 123,351.64 123,351.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,508,803,331.61 66.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 514,548,994.19 9.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,221,486,591.79 23.29
6 其他资产 62,387.56 62,387.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,220,047,676.37 60.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 205,145,665.03 5.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,256,079,198.09 34.12
6 其他资产 55,297.80 55,297.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 972,395,488.30 45.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 797,277,579.71 36.94
5 银行存款和结算备付金合计 388,263,655.97 17.99
6 其他资产 97,725.69 97,725.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 711,634,705.82 52.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 296,242,476.02 21.85
5 银行存款和结算备付金合计 346,598,597.78 25.56
6 其他资产 1,594,464.70 1,594,464.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 997,327,070.69 77.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 146,943,454.06 11.41
5 银行存款和结算备付金合计 143,045,948.30 11.11
6 其他资产 763,076.79 763,076.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 734,992,491.26 50.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,024,464.11 9.48
5 银行存款和结算备付金合计 592,463,450.30 40.38
6 其他资产 648,381.92 648,381.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 596,795,974.59 47.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 141,700,972.55 11.34
5 银行存款和结算备付金合计 492,546,455.18 39.41
6 其他资产 18,684,473.18 18,684,473.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 884,665,458.21 61.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,603,238.33 8.79
5 银行存款和结算备付金合计 410,231,426.34 28.72
6 其他资产 8,102,237.63 8,102,237.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 802,715,990.17 52.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 226,054,619.08 14.72
5 银行存款和结算备付金合计 499,045,077.09 32.49
6 其他资产 8,127,033.23 8,127,033.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,048,253,692.12 77.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,481,352.22 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 278,658,816.69 20.54
6 其他资产 7,973,310.71 7,973,310.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 979,485,566.55 72.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,070,150.11 1.48
5 银行存款和结算备付金合计 348,533,733.82 25.68
6 其他资产 8,897,616.01 8,897,616.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 998,750,398.64 65.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,944,244.92 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 479,928,492.85 31.64
6 其他资产 8,227,396.94 8,227,396.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,102,878,837.26 64.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 178,346,100.03 10.36
5 银行存款和结算备付金合计 431,760,673.80 25.08
6 其他资产 8,356,165.35 8,356,165.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,447,786,431.46 77.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,980,414.48 3.36
5 银行存款和结算备付金合计 354,321,849.25 18.92
6 其他资产 7,320,566.86 7,320,566.86

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