德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金A类(001412)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1184

 累计净值：1.2564 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：揭诗琪 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.156亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688235 百济神州 13,514 1,908,852.50 6.96
2 600276 恒瑞医药 42,000 1,887,480.00 6.88
3 600079 人福医药 56,200 1,359,478.00 4.95
4 600557 康缘药业 59,400 1,237,896.00 4.51
5 600572 康恩贝 206,800 1,168,420.00 4.26
6 600129 太极集团 24,300 1,133,838.00 4.13
7 600161 天坛生物 43,500 1,114,905.00 4.06
8 002294 信立泰 37,400 1,108,910.00 4.04
9 000999 华润三九 22,100 1,107,652.00 4.04
10 603259 药明康德 11,500 991,070.00 3.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 63,200 3,637,792.00 6.99
2 600566 济川药业 120,600 3,502,224.00 6.73
3 000999 华润三九 54,100 3,281,706.00 6.31
4 600572 康恩贝 391,200 2,679,720.00 5.15
5 600535 天士力 177,900 2,581,329.00 4.96
6 300181 佐力药业 210,300 2,567,763.00 4.93
7 600129 太极集团 41,800 2,486,682.00 4.78
8 688076 诺泰生物 66,684 2,372,616.72 4.56
9 600420 国药现代 209,200 2,361,868.00 4.54
10 600750 江中药业 92,600 2,030,718.00 3.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药集团 61,600 1,519,056.00 9.38
2 600572 康恩贝 247,600 1,473,220.00 9.10
3 002332 仙琚制药 107,900 1,441,544.00 8.91
4 002044 美年健康 191,020 1,436,470.40 8.87
5 600750 江中药业 57,000 1,139,430.00 7.04
6 002262 恩华药业 41,100 1,082,985.00 6.69
7 300451 创业慧康 91,200 1,001,376.00 6.19
8 600557 康缘药业 31,000 992,930.00 6.13
9 600129 太极集团 22,100 947,869.00 5.86
10 603108 润达医疗 49,300 775,982.00 4.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000951 中国重汽 45,000 667,800.00 4.51
2 601100 恒立液压 8,000 505,200.00 3.41
3 300782 卓胜微 3,000 342,900.00 2.31
4 603298 杭叉集团 20,000 336,200.00 2.27
5 600761 安徽合力 25,000 328,750.00 2.22
6 601899 紫金矿业 30,000 300,000.00 2.02
7 000581 威孚高科 16,000 283,680.00 1.91
8 600166 福田汽车 100,000 281,000.00 1.90
9 603915 国茂股份 13,200 275,088.00 1.86
10 603416 信捷电气 6,000 271,920.00 1.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 9,362,500.00 8.94
2 000568 泸州老窖 37,000 8,534,420.00 8.15
3 002352 顺丰控股 150,000 7,083,000.00 6.76
4 002049 紫光国微 39,940 5,751,360.00 5.49
5 002475 立讯精密 184,900 5,436,060.00 5.19
6 000157 中联重科 912,900 5,057,466.00 4.83
7 601088 中国神华 150,000 4,746,000.00 4.53
8 603606 东方电缆 68,000 4,741,640.00 4.53
9 601899 紫金矿业 600,000 4,704,000.00 4.49
10 000858 五粮液 26,200 4,433,826.00 4.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 39,000 9,615,060.00 6.89
2 000157 中联重科 1,032,900 6,362,664.00 4.56
3 000661 长春高新 25,300 5,905,526.00 4.23
4 002271 东方雨虹 110,600 5,692,582.00 4.08
5 600129 太极集团 256,900 5,644,093.00 4.05
6 000786 北新建材 155,200 5,373,024.00 3.85
7 000858 五粮液 26,200 5,290,566.00 3.79
8 600031 三一重工 275,200 5,245,312.00 3.76
9 002371 北方华创 17,000 4,711,040.00 3.38
10 002422 科伦药业 232,700 4,351,490.00 3.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 723,600 14,956,812.00 8.15
2 002120 韵达股份 500,000 8,415,000.00 4.59
3 000568 泸州老窖 43,300 8,048,604.00 4.39
4 603713 密尔克卫 63,400 7,800,736.00 4.25
5 002129 中环股份 154,300 6,588,610.00 3.59
6 600129 太极集团 286,300 6,447,476.00 3.51
7 002271 东方雨虹 123,200 5,536,608.00 3.02
8 600031 三一重工 306,700 5,373,384.00 2.93
9 000786 北新建材 172,900 5,240,599.00 2.86
10 000858 五粮液 29,200 4,527,752.00 2.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 763,200 14,531,328.00 7.00
2 300274 阳光电源 74,300 10,832,940.00 5.22
3 002120 韵达股份 500,000 9,480,000.00 4.57
4 603713 密尔克卫 66,100 8,908,958.00 4.29
5 002271 东方雨虹 132,500 6,980,100.00 3.36
6 600129 太极集团 308,400 6,926,664.00 3.34
7 000786 北新建材 186,300 6,675,129.00 3.22
8 600399 抚顺特钢 244,200 6,048,834.00 2.91
9 002472 双环传动 214,500 5,915,910.00 2.85
10 601229 上海银行 828,500 5,907,205.00 2.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 832,600 15,236,580.00 7.23
2 002352 顺丰控股 132,900 8,685,015.00 4.12
3 002635 安洁科技 608,200 7,517,352.00 3.57
4 002129 中环股份 156,000 7,155,720.00 3.40
5 601229 上海银行 903,800 6,606,778.00 3.14
6 603713 密尔克卫 72,100 6,560,379.00 3.11
7 600378 昊华科技 210,600 6,553,872.00 3.11
8 000786 北新建材 203,200 6,492,240.00 3.08
9 002271 东方雨虹 144,600 6,408,672.00 3.04
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.35
2 600519 贵州茅台 2,500 5,141,750.00 3.34
3 600377 宁沪高速 400,000 3,904,000.00 2.54
4 600900 长江电力 175,000 3,612,000.00 2.35
5 600036 招商银行 65,000 3,522,350.00 2.29
6 601318 中国平安 48,000 3,085,440.00 2.01
7 600409 三友化工 270,000 2,729,700.00 1.78
8 600801 华新水泥 150,000 2,635,500.00 1.71
9 601006 大秦铁路 400,000 2,632,000.00 1.71
10 601012 隆基股份 28,700 2,549,708.00 1.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 2.15
2 000333 美的集团 68,000 5,591,640.00 1.50
3 601233 桐昆股份 250,000 5,162,500.00 1.38
4 600036 招商银行 100,000 5,110,000.00 1.37
5 000651 格力电器 80,000 5,016,000.00 1.34
6 600276 恒瑞医药 50,000 4,604,500.00 1.23
7 600377 宁沪高速 450,000 4,477,500.00 1.20
8 600585 海螺水泥 75,000 3,841,500.00 1.03
9 601318 中国平安 48,000 3,777,600.00 1.01
10 002706 良信股份 120,000 3,699,600.00 0.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 1.72
2 000333 美的集团 68,000 6,693,920.00 1.44
3 601233 桐昆股份 300,000 6,177,000.00 1.33
4 600276 恒瑞医药 50,000 5,573,000.00 1.20
5 600036 招商银行 120,000 5,274,000.00 1.13
6 000001 平安银行 200,000 3,868,000.00 0.83
7 601318 中国平安 40,000 3,479,200.00 0.75
8 601006 大秦铁路 500,000 3,230,000.00 0.70
9 000651 格力电器 50,000 3,097,000.00 0.67
10 002706 良信股份 100,000 3,064,000.00 0.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 6,674,000.00 0.90
2 000333 美的集团 80,000 5,808,000.00 0.78
3 600276 恒瑞医药 50,000 4,491,000.00 0.61
4 600036 招商银行 120,000 4,320,000.00 0.58
5 002027 分众传媒 500,000 4,035,000.00 0.54
6 600585 海螺水泥 60,000 3,315,600.00 0.45
7 000001 平安银行 200,000 3,034,000.00 0.41
8 601318 中国平安 40,000 3,050,400.00 0.41
9 600030 中信证券 100,000 3,003,000.00 0.40
10 000002 万科A 100,000 2,802,000.00 0.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 2.39
2 601318 中国平安 100,000 7,140,000.00 2.33
3 600276 恒瑞医药 48,000 4,430,400.00 1.45
4 600036 招商银行 120,000 4,046,400.00 1.32
5 600887 伊利股份 110,000 3,424,300.00 1.12
6 600585 海螺水泥 60,000 3,174,600.00 1.04
7 600031 三一重工 150,000 2,814,000.00 0.92
8 600690 海尔智家 150,000 2,655,000.00 0.87
9 601877 正泰电器 100,000 2,635,000.00 0.86
10 000001 平安银行 200,000 2,560,000.00 0.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 7,777,000.00 5.79
2 601318 中国平安 100,000 6,917,000.00 5.15
3 600036 招商银行 120,000 3,873,600.00 2.88
4 601939 建设银行 500,000 3,170,000.00 2.36
5 601398 工商银行 600,000 3,090,000.00 2.30
6 600585 海螺水泥 50,000 2,755,000.00 2.05
7 600276 恒瑞医药 30,000 2,760,900.00 2.05
8 600031 三一重工 150,000 2,595,000.00 1.93
9 601088 中国神华 150,000 2,436,000.00 1.81
10 600048 保利地产 150,000 2,230,500.00 1.66

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