德邦鑫星价值A (001412) 资产配置_全景网

管理费：	0.700%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.1184

累计净值：1.2564

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：揭诗琪

管理人：德邦基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.156亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2015-06-19

业绩比较基准：一年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,955,341.33	57.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,053,126.41	42.16
6	其他资产	70,858.69	70,858.69

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,296,619.90	88.54
2	固定收益类投资	1,112,311.86	2.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,228,286.63	4.26
6	其他资产	2,651,382.95	2,651,382.95

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,768,954.62	89.44
2	固定收益类投资	502,364.52	3.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	474,232.69	2.87
6	其他资产	767,582.28	767,582.28

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,304,230.85	35.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,310.96	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	4,754,415.58	31.44
6	其他资产	5,063,467.55	5,063,467.55

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	91,380,671.46	86.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,282,835.35	11.69
6	其他资产	1,416,766.46	1,416,766.46

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,885,433.48	64.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,387,938.79	35.20
6	其他资产	51,383.20	51,383.20

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,025,206.61	65.88
2	固定收益类投资	20,682,041.64	10.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,017,260.58	23.19
6	其他资产	60,448.17	60,448.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,466,023.21	63.66
2	固定收益类投资	50,453,000.00	24.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,105,854.46	11.58
6	其他资产	1,059,867.20	1,059,867.20

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,227,631.17	61.54
2	固定收益类投资	9,976,000.00	4.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,201,581.70	33.64
6	其他资产	221,491.49	221,491.49

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,828,808.05	35.60
2	固定收益类投资	20,038,000.00	9.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	24.44
5	银行存款和结算备付金合计	61,183,386.05	29.91
6	其他资产	501,076.94	501,076.94

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,835,559.10	33.53
2	固定收益类投资	214,183,106.04	55.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	2.60
5	银行存款和结算备付金合计	27,258,207.14	7.09
6	其他资产	3,974,015.74	3,974,015.74

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,332,762.32	29.04
2	固定收益类投资	165,316,675.40	35.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	149,964,424.95	32.18
5	银行存款和结算备付金合计	12,275,114.63	2.63
6	其他资产	3,123,521.31	3,123,521.31

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,150,143.82	17.01
2	固定收益类投资	644,476,620.00	80.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,768,956.97	1.60
6	其他资产	6,851,610.38	6,851,610.38

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,094,077.38	28.44
2	固定收益类投资	193,436,984.00	61.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,554,927.37	2.39
6	其他资产	25,665,736.45	25,665,736.45

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,991,835.80	38.37
2	固定收益类投资	94,644,530.63	58.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,488,397.43	1.54
6	其他资产	2,422,387.84	2,422,387.84

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