东方稳定增利债券型证券投资基金A类(001450)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0821

 累计净值：1.0821 净值更新日期：2018-12-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.073亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-09-30

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020255 18贴债38 35,000 3,456,950.00 36.32
2 108602 国开1704 26,558 2,673,062.70 28.09
3 189937 18贴现国债37 20,000 1,989,800.00 20.91
4 018002 国开1302 6,450 650,418.00 6.83
5 018006 国开1702 5,000 502,550.00 5.28
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 25,170 2,513,224.50 23.72
2 010303 03国债⑶ 19,990 1,982,208.40 18.71
3 113010 江南转债 9,240 937,952.40 8.85
4 018005 国开1701 8,000 803,040.00 7.58
5 018002 国开1302 5,950 603,925.00 5.70
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108601 国开1703 39,550 3,953,813.50 34.73
2 122820 11潍东方 10,000 1,000,700.00 8.79
3 132003 15清控EB 8,900 883,681.00 7.76
4 018005 国开1701 8,000 798,560.00 7.01
5 122509 PR白中兴 17,770 705,646.70 6.20
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122814 PR东营债 30,010 1,052,750.80 7.67
2 124401 13冀广网 10,000 1,031,600.00 7.52
3 122892 PR寿光债 10,500 1,024,275.00 7.47
4 122516 PR青州01 25,000 1,015,750.00 7.41
5 122820 11潍东方 10,000 1,002,300.00 7.31
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170207 17国开07 40,000 3,987,600.00 9.62
2 020179 17贴债23 36,770 3,617,432.60 8.73
3 1280098 12长建投债 81,320 3,385,351.60 8.17
4 132011 17浙报EB 32,300 2,997,117.00 7.23
5 127244 15中关村 30,000 2,943,000.00 7.10
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150417 15农发17 100,000 10,001,000.00 16.58
2 1580225 15武夷新区债 50,000 5,047,500.00 8.37
3 1080113 10苏海发债 50,000 5,045,000.00 8.36
4 136033 15东旭02 50,000 5,010,000.00 8.30
5 127244 15中关村 50,000 4,879,500.00 8.09
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160414 16农发14 100,000 9,994,000.00 15.15
2 1280266 12赣和济债 100,000 6,291,000.00 9.53
3 1280098 12长建投债 81,320 5,128,039.20 7.77
4 136033 15东旭02 50,000 5,097,000.00 7.72
5 1180107 11冀渤海债 50,000 5,086,000.00 7.71
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280266 12赣和济债 100,000 6,321,000.00 9.29
2 1280098 12长建投债 81,320 5,161,380.40 7.58
3 136033 15东旭02 50,000 5,138,500.00 7.55
4 1180107 11冀渤海债 50,000 5,102,000.00 7.49
5 1580225 15武夷新区债 50,000 5,096,500.00 7.49
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160209 16国开09 100,000 10,000,000.00 11.03
2 1280460 12辽宁药都债 100,000 8,441,000.00 9.31
3 127244 15中关村 80,000 8,332,000.00 9.19
4 136033 15东旭02 80,000 8,316,800.00 9.17
5 112423 16株国投 80,000 8,000,000.00 8.82
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280133 12乌兰察布债 100,000 11,200,000.00 9.23
2 127286 15沛城投 100,000 10,304,000.00 8.49
3 1080004 10郴州债 100,000 10,262,000.00 8.46
4 136033 15东旭02 100,000 10,250,000.00 8.45
5 127244 15中关村 100,000 10,212,000.00 8.42
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280133 12乌兰察布债 100,000 11,499,000.00 8.14
2 1080004 10郴州债 100,000 10,335,000.00 7.31
3 127244 15中关村 100,000 10,254,000.00 7.25
4 112298 15新证债 100,000 10,194,000.00 7.21
5 127286 15沛城投 100,000 10,151,000.00 7.18
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150208 15国开08 400,000 41,956,000.00 20.16
2 150220 15国开20 400,000 40,992,000.00 19.70
3 136033 15东旭02 200,000 19,900,000.00 9.56
4 1280133 12乌兰察布债 150,000 17,013,000.00 8.18
5 1280460 12辽宁药都债 200,000 16,874,000.00 8.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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