东方稳定增利债券型证券投资基金A类(001450)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,088.50 | 1.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,114,785.55 | 90.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,731.94 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 828,836.56 | 828,836.56 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,912.72 | 0.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,406,898.16 | 78.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,187,583.62 | 20.39 |
| 6 | 其他资产 | 96,938.77 | 96,938.77 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,130,005.88 | 9.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,142,035.26 | 79.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 4.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 448,545.79 | 3.90 |
| 6 | 其他资产 | 294,212.42 | 294,212.42 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236,420.88 | 1.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,589,144.80 | 92.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 388,279.80 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 554,546.22 | 554,546.22 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,081,927.34 | 6.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,479,371.23 | 68.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 20.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,232,223.81 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,156,408.33 | 1,156,408.33 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,111,815.38 | 1.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,292,568.68 | 88.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,569,188.66 | 7.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,533,579.56 | 1,533,579.56 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,275,891.41 | 1.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,172,937.44 | 90.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,122,009.81 | 4.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,712,019.53 | 1,712,019.53 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,486,219.78 | 17.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,178,143.72 | 78.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,252,383.99 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 940,512.56 | 940,512.56 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,566,830.64 | 2.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,116,584.27 | 90.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,610,351.34 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 4,949,839.76 | 4,949,839.76 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,110,308.29 | 13.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,187,871.90 | 80.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,331,124.81 | 2.51 |
| 6 | 其他资产 | 3,965,117.07 | 3,965,117.07 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,734,266.97 | 1.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,307,660.96 | 88.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,133.50 | 6.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,876.99 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 4,082,604.71 | 4,082,604.71 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,461,334.00 | 2.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 245,827,885.70 | 91.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,042,295.85 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 10,155,341.44 | 10,155,341.44 |
