汇添富国企创新增长股票型证券投资基金A类(001490)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7220

 累计净值：1.7220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李威 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-10

业绩比较基准： 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 41,385 74,432,991.75 9.85
2 000568 泸州老窖 304,800 66,034,920.00 8.74
3 603259 药明康德 428,126 36,895,898.68 4.88
4 000858 五粮液 233,100 36,386,910.00 4.81
5 600048 保利发展 2,379,990 30,321,072.60 4.01
6 600160 巨化股份 1,489,000 22,662,580.00 3.00
7 300750 宁德时代 107,280 21,781,058.40 2.88
8 002068 黑猫股份 1,902,800 19,332,448.00 2.56
9 600309 万华化学 209,884 18,536,954.88 2.45
10 601318 中国平安 245,000 11,833,500.00 1.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,985 72,687,635.00 9.23
2 000568 泸州老窖 304,800 63,876,936.00 8.11
3 000858 五粮液 233,100 38,128,167.00 4.84
4 600048 保利发展 2,379,990 31,011,269.70 3.94
5 603259 药明康德 428,126 26,676,531.06 3.39
6 300750 宁德时代 107,280 24,544,591.20 3.12
7 600160 巨化股份 1,389,000 19,140,420.00 2.43
8 600309 万华化学 209,884 18,436,210.56 2.34
9 002484 江海股份 635,000 13,519,150.00 1.72
10 002179 中航光电 274,100 12,430,435.00 1.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,985 78,232,700.00 8.84
2 000568 泸州老窖 304,800 77,659,992.00 8.78
3 000858 五粮液 233,100 45,920,700.00 5.19
4 603259 药明康德 428,126 34,036,017.00 3.85
5 600048 保利发展 2,379,990 33,629,258.70 3.80
6 600160 巨化股份 1,389,000 24,557,520.00 2.78
7 300750 宁德时代 59,600 24,200,580.00 2.74
8 002484 江海股份 1,005,000 22,039,650.00 2.49
9 601288 农业银行 7,017,600 21,824,736.00 2.47
10 600309 万华化学 209,884 20,123,677.92 2.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,985 74,235,095.00 9.23
2 000568 泸州老窖 287,800 64,547,784.00 8.02
3 600048 保利发展 2,379,990 36,009,248.70 4.48
4 000858 五粮液 199,000 35,957,310.00 4.47
5 603259 药明康德 428,126 34,678,206.00 4.31
6 601288 农业银行 9,879,100 28,748,181.00 3.57
7 600160 巨化股份 1,519,000 23,559,690.00 2.93
8 300750 宁德时代 59,600 23,447,832.00 2.91
9 600309 万华化学 209,884 19,445,752.60 2.42
10 600399 抚顺特钢 1,173,200 16,788,492.00 2.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,485 64,573,162.50 9.08
2 600048 保利发展 2,229,990 40,139,820.00 5.64
3 000568 泸州老窖 170,600 39,350,596.00 5.53
4 000858 五粮液 225,000 38,076,750.00 5.35
5 603259 药明康德 428,126 30,692,352.94 4.31
6 600309 万华化学 209,884 19,330,316.40 2.72
7 601288 农业银行 6,251,400 17,879,004.00 2.51
8 601888 中国中免 90,228 17,887,701.00 2.51
9 600383 金地集团 1,556,500 17,884,185.00 2.51
10 600160 巨化股份 1,272,000 17,668,080.00 2.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,185 82,178,325.00 9.48
2 000858 五粮液 261,700 52,845,081.00 6.10
3 300750 宁德时代 96,800 51,691,200.00 5.97
4 000568 泸州老窖 199,000 49,061,460.00 5.66
5 603259 药明康德 386,126 40,153,242.74 4.63
6 601888 中国中免 139,228 32,430,378.04 3.74
7 600309 万华化学 249,884 24,236,249.16 2.80
8 600399 抚顺特钢 1,272,200 22,772,380.00 2.63
9 601288 农业银行 7,519,800 22,709,796.00 2.62
10 601658 邮储银行 4,203,900 22,659,021.00 2.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 41,385 71,140,815.00 8.51
2 300750 宁德时代 96,800 49,590,640.00 5.93
3 603259 药明康德 386,126 43,392,839.88 5.19
4 000568 泸州老窖 185,700 34,517,916.00 4.13
5 300274 阳光电源 298,400 32,006,384.00 3.83
6 000858 五粮液 205,600 31,880,336.00 3.81
7 601888 中国中免 186,628 30,676,044.36 3.67
8 601288 农业银行 9,418,700 29,009,596.00 3.47
9 600036 招商银行 496,000 23,212,800.00 2.78
10 601890 亚星锚链 2,764,500 20,540,235.00 2.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,785 77,459,250.00 7.88
2 300750 宁德时代 104,600 61,504,800.00 6.25
3 300274 阳光电源 410,300 59,821,740.00 6.08
4 603259 药明康德 485,030 57,514,857.40 5.85
5 603501 韦尔股份 164,100 50,997,357.00 5.19
6 601888 中国中免 186,628 40,948,049.48 4.16
7 600399 抚顺特钢 1,642,000 40,672,340.00 4.14
8 000568 泸州老窖 127,300 32,317,651.00 3.29
9 601890 亚星锚链 2,764,500 25,682,205.00 2.61
10 600036 招商银行 449,000 21,870,790.00 2.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,385 73,904,550.00 8.33
2 603259 药明康德 396,030 60,513,384.00 6.82
3 300750 宁德时代 114,200 60,038,366.00 6.77
4 300274 阳光电源 368,000 54,603,840.00 6.15
5 688408 中信博 259,700 43,447,810.00 4.90
6 601888 中国中免 146,428 38,071,280.00 4.29
7 600399 抚顺特钢 1,732,000 37,653,680.00 4.24
8 603501 韦尔股份 105,400 25,571,094.00 2.88
9 600036 招商银行 449,000 22,652,050.00 2.55
10 000858 五粮液 91,900 20,161,941.00 2.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,085 63,932,519.50 7.27
2 688408 中信博 220,000 44,176,000.00 5.02
3 300750 宁德时代 80,300 42,944,440.00 4.88
4 300274 阳光电源 371,000 42,687,260.00 4.85
5 300760 迈瑞医疗 82,900 39,796,145.00 4.53
6 603259 药明康德 250,030 39,152,197.70 4.45
7 600399 抚顺特钢 1,801,000 32,670,140.00 3.72
8 000858 五粮液 106,700 31,784,863.00 3.61
9 002245 蔚蓝锂芯 1,591,800 31,358,460.00 3.57
10 603501 韦尔股份 86,600 27,885,200.00 3.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,085 62,449,765.00 8.75
2 603259 药明康德 296,958 41,633,511.60 5.83
3 688408 中信博 218,000 32,505,980.00 4.55
4 300750 宁德时代 98,400 31,701,528.00 4.44
5 300760 迈瑞医疗 79,200 31,609,512.00 4.43
6 601888 中国中免 96,828 29,637,114.24 4.15
7 603501 韦尔股份 96,600 24,799,152.00 3.47
8 000858 五粮液 85,700 22,965,886.00 3.22
9 300566 激智科技 504,000 22,806,000.00 3.19
10 600754 锦江酒店 398,000 22,089,000.00 3.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,785 69,500,430.00 8.16
2 688408 中信博 286,700 48,956,892.00 5.75
3 601888 中国中免 132,363 37,385,929.35 4.39
4 300750 宁德时代 102,800 36,094,108.00 4.24
5 603259 药明康德 253,456 34,145,592.32 4.01
6 300760 迈瑞医疗 79,400 33,824,400.00 3.97
7 000858 五粮液 104,700 30,556,695.00 3.59
8 600887 伊利股份 609,000 27,021,330.00 3.17
9 300274 阳光电源 342,000 24,719,760.00 2.90
10 300566 激智科技 665,000 21,393,050.00 2.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,285 55,536,022.50 8.01
2 002127 南极电商 2,786,092 48,087,947.92 6.93
3 688408 中信博 387,000 41,989,500.00 6.06
4 601888 中国中免 166,330 37,081,610.20 5.35
5 300760 迈瑞医疗 98,000 34,104,000.00 4.92
6 000858 五粮液 151,400 33,459,400.00 4.83
7 300750 宁德时代 142,500 29,811,000.00 4.30
8 600887 伊利股份 623,000 23,985,500.00 3.46
9 600309 万华化学 331,784 22,992,631.20 3.32
10 601012 隆基股份 304,014 22,804,090.14 3.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 2,142,292 45,352,321.64 8.45
2 600519 贵州茅台 29,585 43,279,304.80 8.06
3 000858 五粮液 187,900 32,153,448.00 5.99
4 601888 中国中免 208,630 32,135,278.90 5.99
5 300760 迈瑞医疗 86,100 26,320,770.00 4.90
6 603259 药明康德 216,356 20,899,989.60 3.89
7 603882 金域医学 230,070 20,591,265.00 3.84
8 300601 康泰生物 97,700 15,843,032.00 2.95
9 000661 长春高新 36,242 15,776,142.60 2.94
10 002475 立讯精密 284,647 14,616,623.45 2.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 3,972,482 46,080,791.20 9.87
2 600519 贵州茅台 40,185 44,645,535.00 9.56
3 000858 五粮液 228,000 26,265,600.00 5.62
4 300601 康泰生物 198,700 22,771,020.00 4.88
5 300760 迈瑞医疗 69,000 18,057,300.00 3.87
6 000661 长春高新 27,521 15,081,508.00 3.23
7 002695 煌上煌 645,000 14,241,600.00 3.05
8 000961 中南建设 1,539,939 11,934,527.25 2.56
9 000860 顺鑫农业 174,000 10,681,860.00 2.29
10 601888 中国国旅 157,326 10,572,307.20 2.26

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