汇添富国企创新增长股票型证券投资基金A类(001490)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7220

 累计净值：1.7220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李威 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-10

业绩比较基准： 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 654,210,124.13 86.39
2 固定收益类投资 11,751,478.15 1.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,894,632.64 12.00
6 其他资产 425,558.03 425,558.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 685,256,418.56 86.64
2 固定收益类投资 11,809,376.62 1.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,686,015.94 11.84
6 其他资产 199,408.79 199,408.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 795,557,072.81 89.71
2 固定收益类投资 12,469,365.54 1.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,406,306.24 8.84
6 其他资产 347,875.58 347,875.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 655,842,007.28 81.32
2 固定收益类投资 12,069,495.13 1.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,353,810.34 17.16
6 其他资产 185,011.97 185,011.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 599,795,072.64 84.12
2 固定收益类投资 12,987,383.48 1.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,430,255.91 11.14
6 其他资产 20,852,195.97 20,852,195.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 801,742,265.46 92.25
2 固定收益类投资 736,840.02 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,367,518.46 7.64
6 其他资产 264,838.86 264,838.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 690,701,487.14 82.36
2 固定收益类投资 658,947.82 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,885,521.47 17.52
6 其他资产 373,936.62 373,936.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 827,794,063.62 82.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,739,801.75 16.97
6 其他资产 2,483,137.83 2,483,137.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 758,397,289.40 85.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,393,718.62 14.53
6 其他资产 2,843,991.10 2,843,991.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 735,482,899.38 83.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,220,608.22 16.64
6 其他资产 1,769,976.18 1,769,976.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 608,289,130.09 84.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,959,411.86 15.29
6 其他资产 969,448.20 969,448.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 747,833,650.19 86.67
2 固定收益类投资 145,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,470,402.49 12.92
6 其他资产 3,393,776.59 3,393,776.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,010,428.52 86.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,696,567.17 13.30
6 其他资产 2,253,643.20 2,253,643.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,329,143.67 88.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,489,210.72 9.62
6 其他资产 7,582,441.52 7,582,441.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,419,318.51 81.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,896,808.19 18.28
6 其他资产 2,475,841.92 2,475,841.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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