南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C类(001504)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5380

 累计净值：1.5380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈乐 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-06-18

业绩比较基准： 人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,676,230.00 0.96
2 002142 宁波银行 136,017 3,654,776.79 0.75
3 002236 大华股份 144,200 3,211,334.00 0.66
4 000333 美的集团 56,400 3,129,072.00 0.64
5 000063 中兴通讯 93,100 3,042,508.00 0.63
6 300750 宁德时代 13,680 2,777,450.40 0.57
7 600690 海尔智家 114,500 2,702,200.00 0.56
8 601668 中国建筑 481,900 2,664,907.00 0.55
9 002415 海康威视 73,300 2,477,540.00 0.51
10 600970 中材国际 208,341 2,350,086.48 0.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 3,720,200.00 0.64
2 000063 中兴通讯 79,400 3,615,876.00 0.62
3 002142 宁波银行 141,517 3,580,380.10 0.62
4 300750 宁德时代 14,580 3,335,758.20 0.57
5 600970 中材国际 237,141 3,023,547.75 0.52
6 601985 中国核电 397,700 2,803,785.00 0.48
7 600048 保利发展 207,800 2,707,634.00 0.47
8 601668 中国建筑 471,900 2,708,706.00 0.47
9 601800 中国交建 221,400 2,415,474.00 0.42
10 600690 海尔智家 102,100 2,397,308.00 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,368,000.00 0.68
2 002142 宁波银行 141,517 3,864,829.27 0.60
3 300750 宁德时代 7,000 2,842,350.00 0.44
4 601888 中国中免 15,300 2,803,572.00 0.44
5 000568 泸州老窖 10,100 2,573,379.00 0.40
6 002415 海康威视 54,600 2,329,236.00 0.36
7 601899 紫金矿业 175,440 2,173,701.60 0.34
8 600690 海尔智家 93,600 2,122,848.00 0.33
9 600765 中航重机 79,340 1,947,003.60 0.30
10 601668 中国建筑 318,300 1,846,140.00 0.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 206,017 6,685,251.65 0.69
2 600519 贵州茅台 3,600 6,217,200.00 0.64
3 601888 中国中免 25,300 5,465,559.00 0.57
4 000568 泸州老窖 19,400 4,351,032.00 0.45
5 600765 中航重机 133,440 4,148,649.60 0.43
6 601166 兴业银行 231,300 4,068,567.00 0.42
7 601899 紫金矿业 388,940 3,889,400.00 0.40
8 600660 福耀玻璃 109,400 3,836,658.00 0.40
9 600690 海尔智家 141,300 3,456,198.00 0.36
10 000063 中兴通讯 133,900 3,462,654.00 0.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 228,617 7,212,866.35 0.66
2 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 0.60
3 000568 泸州老窖 23,400 5,397,444.00 0.50
4 601888 中国中免 25,500 5,055,375.00 0.46
5 601899 紫金矿业 588,800 4,616,192.00 0.42
6 600660 福耀玻璃 123,100 4,408,211.00 0.41
7 600690 海尔智家 180,100 4,461,077.00 0.41
8 603565 中谷物流 286,420 4,198,917.20 0.39
9 600765 中航重机 143,140 4,288,474.40 0.39
10 688518 联赢激光 104,233 4,189,124.27 0.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,793,500.00 0.66
2 002142 宁波银行 243,017 8,702,438.77 0.65
3 601985 中国核电 881,300 6,045,718.00 0.45
4 600690 海尔智家 199,400 5,475,524.00 0.41
5 300896 爱美客 8,800 5,280,088.00 0.39
6 601166 兴业银行 250,000 4,975,000.00 0.37
7 600048 保利发展 269,800 4,710,708.00 0.35
8 600188 兖矿能源 119,900 4,733,652.00 0.35
9 600765 中航重机 141,440 4,551,539.20 0.34
10 300750 宁德时代 8,300 4,432,200.00 0.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 9,282,600.00 0.63
2 600188 兖矿能源 212,200 8,135,748.00 0.55
3 000776 广发证券 394,300 6,931,794.00 0.47
4 002142 宁波银行 184,417 6,895,351.63 0.47
5 002179 中航光电 74,200 5,764,598.00 0.39
6 300750 宁德时代 11,200 5,737,760.00 0.39
7 600048 保利发展 297,400 5,263,980.00 0.36
8 601166 兴业银行 250,000 5,167,500.00 0.35
9 600690 海尔智家 215,900 4,987,290.00 0.34
10 000001 平安银行 325,600 5,007,728.00 0.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,225,000.00 0.60
2 002142 宁波银行 224,417 8,590,682.76 0.56
3 300750 宁德时代 12,900 7,585,200.00 0.49
4 000776 广发证券 248,200 6,103,238.00 0.39
5 000001 平安银行 333,200 5,491,136.00 0.36
6 601166 兴业银行 281,000 5,350,240.00 0.35
7 600048 保利发展 297,400 4,648,362.00 0.30
8 600690 海尔智家 157,400 4,704,686.00 0.30
9 600886 国投电力 405,807 4,654,606.29 0.30
10 600887 伊利股份 110,900 4,597,914.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 11,163,000.00 0.67
2 002142 宁波银行 299,888 10,541,063.20 0.63
3 300750 宁德时代 20,100 10,567,173.00 0.63
4 300762 上海瀚讯 275,060 7,052,538.40 0.42
5 000001 平安银行 339,100 6,080,063.00 0.36
6 300059 东方财富 174,420 5,994,815.40 0.36
7 600036 招商银行 116,700 5,887,515.00 0.35
8 300760 迈瑞医疗 15,200 5,858,384.00 0.35
9 300595 欧普康视 65,800 5,373,228.00 0.32
10 601633 长城汽车 98,900 5,202,140.00 0.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 11,928,860.00 0.74
2 002142 宁波银行 242,488 9,449,757.36 0.59
3 000975 银泰黄金 773,780 7,358,647.80 0.46
4 300750 宁德时代 13,600 7,273,280.00 0.45
5 600036 招商银行 113,900 6,172,241.00 0.38
6 000001 平安银行 258,200 5,840,484.00 0.36
7 688111 金山办公 14,496 5,723,020.80 0.36
8 002948 青岛银行 1,162,000 5,775,140.00 0.36
9 605499 东鹏饮料 22,732 5,701,185.60 0.35
10 300760 迈瑞医疗 11,900 5,712,595.00 0.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 1.01
2 002948 青岛银行 1,162,000 5,926,200.00 0.99
3 002142 宁波银行 128,688 5,003,389.44 0.84
4 300750 宁德时代 13,000 4,188,210.00 0.70
5 300760 迈瑞医疗 9,400 3,751,634.00 0.63
6 000333 美的集团 45,100 3,708,573.00 0.62
7 002444 巨星科技 99,600 3,495,960.00 0.59
8 600741 华域汽车 123,800 3,413,166.00 0.57
9 000001 平安银行 148,800 3,275,088.00 0.55
10 603733 仙鹤股份 116,600 3,150,532.00 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 204,588 7,230,139.92 1.22
2 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000.00 1.01
3 688111 金山办公 11,323 4,653,753.00 0.79
4 300750 宁德时代 13,000 4,564,430.00 0.77
5 000333 美的集团 37,000 3,642,280.00 0.62
6 000625 长安汽车 148,700 3,253,556.00 0.55
7 002511 中顺洁柔 143,300 2,990,671.00 0.51
8 600887 伊利股份 64,300 2,852,991.00 0.48
9 600809 山西汾酒 7,400 2,777,146.00 0.47
10 688526 科前生物 64,005 2,662,608.00 0.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 910,144 27,905,015.04 4.75
2 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 0.85
3 688111 金山办公 11,323 3,736,590.00 0.64
4 300750 宁德时代 13,000 2,719,600.00 0.46
5 000333 美的集团 37,000 2,686,200.00 0.46
6 603899 晨光文具 38,600 2,621,326.00 0.45
7 600809 山西汾酒 12,800 2,536,832.00 0.43
8 300760 迈瑞医疗 7,100 2,470,800.00 0.42
9 600887 伊利股份 64,300 2,475,550.00 0.42
10 002475 立讯精密 41,929 2,395,403.77 0.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 910,144 22,762,701.44 3.97
2 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 1.35
3 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 0.87
4 300760 迈瑞医疗 9,300 2,843,010.00 0.50
5 601318 中国平安 36,800 2,627,520.00 0.46
6 600809 山西汾酒 16,700 2,421,500.00 0.42
7 300750 宁德时代 13,000 2,266,680.00 0.40
8 300639 凯普生物 41,160 2,137,438.80 0.37
9 002352 顺丰控股 38,300 2,095,010.00 0.37
10 600872 中炬高新 35,600 2,083,668.00 0.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,106,300 10,847,445.00 1.98
2 600519 贵州茅台 5,300 5,888,300.00 1.07
3 601939 建设银行 851,799 5,400,405.66 0.98
4 601318 中国平安 66,600 4,606,722.00 0.84
5 688111 金山办公 14,659 3,290,945.50 0.60
6 000063 中兴通讯 64,300 2,752,040.00 0.50
7 600183 生益科技 98,500 2,607,295.00 0.48
8 600741 华域汽车 112,400 2,421,096.00 0.44
9 600036 招商银行 74,300 2,398,404.00 0.44
10 600886 国投电力 291,495 2,314,470.30 0.42

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