东方区域发展混合型证券投资基金(001614)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2270

 累计净值：1.2270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周思越 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率＋40%×中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 186,880 44,757,760.00 9.25
2 000596 古井贡酒 163,204 44,358,847.20 9.16
3 000568 泸州老窖 192,865 41,784,202.25 8.63
4 600519 贵州茅台 21,200 38,129,260.00 7.88
5 603369 今世缘 433,500 25,433,445.00 5.25
6 603198 迎驾贡酒 334,000 24,565,700.00 5.08
7 002304 洋河股份 188,800 24,430,720.00 5.05
8 600702 舍得酒业 172,800 21,600,000.00 4.46
9 603589 口子窖 403,200 20,865,600.00 4.31
10 600779 水井坊 344,008 20,750,562.56 4.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 119,780 22,167,684.60 9.70
2 000568 泸州老窖 97,800 20,495,946.00 8.97
3 002304 洋河股份 155,800 20,464,330.00 8.95
4 600600 青岛啤酒 187,900 19,472,077.00 8.52
5 600519 贵州茅台 9,700 16,402,700.00 7.18
6 000858 五粮液 95,900 15,686,363.00 6.86
7 000596 古井贡酒 59,700 14,768,586.00 6.46
8 600132 重庆啤酒 138,680 12,780,748.80 5.59
9 002568 百润股份 328,726 11,949,190.10 5.23
10 600702 舍得酒业 91,800 11,378,610.00 4.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002368 太极股份 171,000 7,212,780.00 10.26
2 000032 深桑达A 210,000 6,942,600.00 9.88
3 000066 中国长城 531,300 6,577,494.00 9.36
4 600588 用友网络 260,000 6,539,000.00 9.31
5 600536 中国软件 91,000 6,263,530.00 8.91
6 300212 易华录 151,500 5,731,245.00 8.16
7 301153 中科江南 40,000 5,256,000.00 7.48
8 002268 电科网安 105,000 4,089,750.00 5.82
9 002777 久远银海 115,620 3,274,358.40 4.66
10 603138 海量数据 120,000 2,901,600.00 4.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 3,198 845,839.02 5.19
2 600588 用友网络 34,500 833,865.00 5.12
3 002439 启明星辰 31,500 821,520.00 5.04
4 300454 深信服 6,800 765,340.00 4.70
5 002268 卫士通 24,700 754,091.00 4.63
6 300559 佳发教育 75,000 744,750.00 4.57
7 002230 科大讯飞 22,500 738,675.00 4.54
8 688777 中控技术 8,066 732,634.78 4.50
9 000066 中国长城 70,400 718,080.00 4.41
10 600536 中国软件 12,200 711,626.00 4.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001914 招商积余 140,000 2,136,400.00 9.72
2 002244 滨江集团 200,000 2,094,000.00 9.52
3 600657 信达地产 420,000 2,020,200.00 9.19
4 600383 金地集团 172,500 1,982,025.00 9.01
5 600048 保利发展 110,000 1,980,000.00 9.00
6 600325 华发股份 200,000 1,970,000.00 8.96
7 001979 招商蛇口 120,000 1,960,800.00 8.92
8 600153 建发股份 95,000 1,315,750.00 5.98
9 000069 华侨城A 266,000 1,279,460.00 5.82
10 002314 南山控股 366,000 1,255,380.00 5.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 62,000 833,280.00 7.31
2 001914 招商积余 46,000 826,620.00 7.25
3 600048 保利发展 47,000 820,620.00 7.20
4 001979 招商蛇口 60,000 805,800.00 7.07
5 000002 万科A 36,000 738,000.00 6.47
6 600657 信达地产 88,000 606,320.00 5.32
7 002244 滨江集团 62,000 536,300.00 4.71
8 600153 建发股份 39,000 509,730.00 4.47
9 600325 华发股份 60,000 454,200.00 3.98
10 000656 金科股份 155,000 443,300.00 3.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 25,000 633,500.00 9.88
2 600048 保利发展 32,500 575,250.00 8.97
3 001979 招商蛇口 37,500 568,500.00 8.87
4 600030 中信证券 20,835 435,451.50 6.79
5 600383 金地集团 25,000 357,000.00 5.57
6 000776 广发证券 20,200 355,116.00 5.54
7 600325 华发股份 48,000 347,040.00 5.41
8 601668 中国建筑 62,000 337,280.00 5.26
9 600096 云天化 12,000 304,200.00 4.74
10 000998 隆平高科 13,000 251,940.00 3.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 21,500 797,865.00 8.39
2 601668 中国建筑 95,400 477,000.00 5.02
3 000338 潍柴动力 26,500 474,085.00 4.98
4 600176 中国巨石 26,000 473,200.00 4.98
5 601800 中国交建 55,000 471,900.00 4.96
6 000776 广发证券 19,200 472,128.00 4.96
7 002602 世纪华通 56,000 469,840.00 4.94
8 600030 中信证券 17,800 470,098.00 4.94
9 002352 顺丰控股 6,800 468,656.00 4.93
10 600703 三安光电 12,000 450,720.00 4.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 2,200 533,742.00 6.63
2 300699 光威复材 8,000 524,160.00 6.51
3 300373 扬杰科技 10,800 481,248.00 5.98
4 600183 生益科技 20,000 433,200.00 5.38
5 300014 亿纬锂能 4,300 425,829.00 5.29
6 600456 宝钛股份 9,000 424,890.00 5.28
7 300782 卓胜微 1,200 422,400.00 5.25
8 688396 华润微 6,000 413,100.00 5.13
9 603799 华友钴业 3,900 403,260.00 5.01
10 688268 华特气体 5,000 390,500.00 4.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 3,900 296,205.00 5.85
2 688122 西部超导 4,200 272,454.00 5.38
3 600378 昊华科技 12,000 264,360.00 5.22
4 603993 洛阳钼业 50,000 258,000.00 5.10
5 600456 宝钛股份 6,000 257,400.00 5.08
6 688268 华特气体 3,400 255,612.00 5.05
7 600549 厦门钨业 12,000 249,960.00 4.94
8 002129 中环股份 6,000 231,600.00 4.57
9 688106 金宏气体 8,000 216,240.00 4.27
10 600711 盛屯矿业 30,000 213,900.00 4.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 5,800 402,056.00 7.70
2 300037 新宙邦 3,800 290,472.00 5.57
3 300777 中简科技 6,600 283,800.00 5.44
4 688268 华特气体 4,800 274,560.00 5.26
5 688122 西部超导 5,400 273,024.00 5.23
6 603993 洛阳钼业 50,000 264,000.00 5.06
7 600549 厦门钨业 14,000 256,760.00 4.92
8 600862 中航高科 10,000 256,200.00 4.91
9 600456 宝钛股份 6,600 255,948.00 4.90
10 300618 寒锐钴业 3,800 251,066.00 4.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 6,000 534,300.00 7.97
2 600378 昊华科技 18,000 378,180.00 5.64
3 603993 洛阳钼业 60,000 375,000.00 5.59
4 688268 华特气体 6,000 368,460.00 5.49
5 002254 泰和新材 24,000 366,960.00 5.47
6 300777 中简科技 7,200 364,392.00 5.43
7 002129 中环股份 14,000 357,000.00 5.32
8 300618 寒锐钴业 3,600 341,676.00 5.10
9 688299 长阳科技 12,000 299,760.00 4.47
10 688300 联瑞新材 6,000 280,980.00 4.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688020 方邦股份 4,200 388,500.00 5.15
2 600378 昊华科技 20,000 384,800.00 5.10
3 000975 银泰黄金 36,400 381,472.00 5.05
4 600183 生益科技 16,000 373,120.00 4.94
5 603993 洛阳钼业 100,000 372,000.00 4.93
6 688300 联瑞新材 7,200 367,344.00 4.87
7 002221 东华能源 42,000 363,300.00 4.81
8 002532 天山铝业 50,000 350,000.00 4.64
9 603799 华友钴业 10,000 346,900.00 4.59
10 002254 泰和新材 20,000 303,000.00 4.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,584,261.76 5.68
2 601939 建设银行 800,000 5,048,000.00 5.14
3 601166 兴业银行 300,000 4,734,000.00 4.82
4 600048 保利地产 300,000 4,434,000.00 4.51
5 601818 光大银行 1,200,000 4,296,000.00 4.37
6 600989 宝丰能源 260,000 2,189,200.00 2.23
7 601318 中国平安 30,000 2,142,000.00 2.18
8 600036 招商银行 50,000 1,686,000.00 1.72
9 601168 西部矿业 200,000 1,160,000.00 1.18
10 603087 甘李药业 344 34,503.20 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001914 招商积余 362,300 8,546,657.00 6.09
2 600048 保利地产 520,000 7,732,400.00 5.51
3 601288 农业银行 2,273,100 7,660,347.00 5.46
4 601939 建设银行 1,152,080 7,304,187.20 5.21
5 601166 兴业银行 435,700 6,931,987.00 4.94
6 601818 光大银行 1,836,200 6,628,682.00 4.73
7 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 3.96
8 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 3.78
9 601318 中国平安 70,000 4,841,900.00 3.45
10 600036 招商银行 115,000 3,712,200.00 2.65

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