东方区域发展混合型证券投资基金(001614)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2270

 累计净值：1.2270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周思越 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率＋40%×中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,822,817.74 93.30
2 固定收益类投资 25,704,768.49 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,002,285.16 1.21
6 其他资产 1,438,925.98 1,438,925.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,977,895.40 88.53
2 固定收益类投资 2,025,634.11 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,709,710.41 6.41
6 其他资产 10,372,654.04 10,372,654.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,650,557.40 86.34
2 固定收益类投资 1,426,810.77 1.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,709,637.86 7.40
6 其他资产 3,405,811.74 3,405,811.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,304,289.80 92.47
2 固定收益类投资 915,761.59 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,750.35 1.53
6 其他资产 78,372.03 78,372.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,781,935.00 89.59
2 固定收益类投资 912,721.56 3.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,473.89 1.42
6 其他资产 1,273,643.32 1,273,643.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,869,124.00 91.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 752,319.20 6.36
6 其他资产 209,828.57 209,828.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,076,347.50 84.58
2 固定收益类投资 347,630.35 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,987.09 1.88
6 其他资产 625,505.16 625,505.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,953,865.00 83.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,664,667.13 15.60
6 其他资产 49,531.26 49,531.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,318,465.00 87.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 768,953.78 9.24
6 其他资产 235,551.49 235,551.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,166,181.00 79.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 992,455.48 19.01
6 其他资产 61,499.94 61,499.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,315,902.00 80.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,017,576.65 19.05
6 其他资产 6,738.31 6,738.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,872,506.00 73.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,245,732.23 15.58
6 其他资产 877,899.58 877,899.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,601,536.00 83.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,648.80 14.89
6 其他资产 89,539.35 89,539.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,358,049.60 31.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,045,139.52 39.56
5 银行存款和结算备付金合计 28,227,277.85 28.60
6 其他资产 57,266.36 57,266.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,702,725.65 56.68
2 固定收益类投资 7,059,315.60 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,966,261.48 30.55
5 银行存款和结算备付金合计 10,778,494.07 7.66
6 其他资产 114,528.59 114,528.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034