序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1580313 | 15汨罗城投债 | 1,100,000 | 109,395,000.00 | 4.96 |
2 | 112314 | 16华南01 | 1,100,000 | 109,098,000.00 | 4.95 |
3 | 136063 | 15中骏02 | 1,000,000 | 99,190,000.00 | 4.50 |
4 | 1580303 | 15兴安债 | 900,000 | 90,189,000.00 | 4.09 |
5 | 136153 | 16珠投01 | 900,000 | 88,551,000.00 | 4.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1580313 | 15汨罗城投债 | 1,100,000 | 110,440,000.00 | 5.05 |
2 | 112314 | 16华南01 | 1,100,000 | 110,055,000.00 | 5.03 |
3 | 112315 | 16宝龙债 | 1,000,000 | 100,700,000.00 | 4.60 |
4 | 136063 | 15中骏02 | 1,000,000 | 99,530,000.00 | 4.55 |
5 | 1580303 | 15兴安债 | 900,000 | 91,062,000.00 | 4.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112314 | 16华南01 | 1,200,000 | 121,200,000.00 | 5.40 |
2 | 1580313 | 15汨罗城投债 | 1,100,000 | 116,369,000.00 | 5.19 |
3 | 136063 | 15中骏02 | 1,000,000 | 103,060,000.00 | 4.60 |
4 | 112315 | 16宝龙债 | 1,000,000 | 102,380,000.00 | 4.56 |
5 | 1580303 | 15兴安债 | 900,000 | 96,273,000.00 | 4.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112314 | 16华南01 | 1,200,000 | 120,012,000.00 | 5.60 |
2 | 1580313 | 15汨罗城投债 | 1,100,000 | 112,024,000.00 | 5.22 |
3 | 1680026 | 16六盘水住投债 | 1,100,000 | 110,352,000.00 | 5.15 |
4 | 136063 | 15中骏02 | 1,000,000 | 99,860,000.00 | 4.66 |
5 | 112315 | 16宝龙债 | 1,000,000 | 99,560,000.00 | 4.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011599620 | 15日照港SCP004 | 1,500,000 | 150,705,000.00 | 7.09 |
2 | 112314 | 16华南01 | 1,200,000 | 120,000,000.00 | 5.64 |
3 | 136223 | 16卓越01 | 1,000,000 | 100,630,000.00 | 4.73 |
4 | 136063 | 15中骏02 | 1,000,000 | 100,480,000.00 | 4.72 |
5 | 011599629 | 15建发SCP002 | 1,000,000 | 100,440,000.00 | 4.72 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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