英大国企改革主题股票型证券投资基金(001678)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5958

 累计净值：2.2458 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张媛 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.173亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 80%×中证国企改革指数收益率＋20%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 6,067,500 158,301,075.00 7.71
2 600197 伊力特 6,252,050 144,172,273.00 7.03
3 000423 东阿阿胶 2,809,082 137,813,562.92 6.72
4 002876 三利谱 4,531,397 137,890,410.71 6.72
5 300887 谱尼测试 6,522,808 135,739,634.48 6.61
6 002439 启明星辰 4,782,000 135,043,680.00 6.58
7 600519 贵州茅台 75,010 134,909,235.50 6.57
8 600419 天润乳业 10,072,300 133,961,590.00 6.53
9 000725 京东方A 34,504,801 133,188,531.86 6.49
10 688169 石头科技 451,081 133,231,284.16 6.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 7,184,400 208,419,444.00 8.42
2 600197 伊力特 7,439,150 202,121,705.50 8.16
3 000423 东阿阿胶 3,449,682 184,385,502.90 7.45
4 600419 天润乳业 10,547,300 171,077,206.00 6.91
5 000725 京东方A 38,361,901 156,900,175.09 6.34
6 002876 三利谱 4,667,797 154,830,826.49 6.25
7 002439 启明星辰 4,866,400 144,824,064.00 5.85
8 300887 谱尼测试 3,613,478 143,021,459.24 5.78
9 600519 贵州茅台 84,010 142,060,910.00 5.74
10 002867 周大生 7,975,944 141,812,284.32 5.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 4,968,052 263,257,075.48 7.59
2 600197 伊力特 9,423,750 256,137,525.00 7.38
3 600315 上海家化 8,320,000 249,600,000.00 7.20
4 002876 三利谱 5,031,797 238,356,223.89 6.87
5 002867 周大生 15,006,575 237,704,148.00 6.85
6 000725 京东方A 53,017,701 235,398,592.44 6.79
7 688169 石头科技 642,981 234,688,065.00 6.77
8 603228 景旺电子 8,586,575 219,816,320.00 6.34
9 002439 启明星辰 6,376,400 212,015,300.00 6.11
10 600519 贵州茅台 111,810 203,494,200.00 5.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 1,144,300 36,445,955.00 8.67
2 600197 伊力特 1,389,300 34,093,422.00 8.11
3 600419 天润乳业 2,069,500 32,449,760.00 7.72
4 000423 东阿阿胶 775,200 31,550,640.00 7.51
5 002867 周大生 2,140,100 30,025,603.00 7.15
6 600519 贵州茅台 16,300 28,150,100.00 6.70
7 688169 石头科技 103,319 25,597,282.25 6.09
8 000725 京东方A 6,852,600 23,161,788.00 5.51
9 002876 三利谱 633,000 23,041,200.00 5.48
10 601966 玲珑轮胎 1,088,000 22,282,240.00 5.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 350,900 11,365,651.00 7.35
2 600315 上海家化 390,300 11,166,483.00 7.23
3 600197 伊力特 478,300 10,933,938.00 7.07
4 600519 贵州茅台 5,700 10,673,250.00 6.91
5 600419 天润乳业 591,600 8,501,292.00 5.50
6 601225 陕西煤业 351,000 7,992,270.00 5.17
7 002439 启明星辰 389,500 7,871,795.00 5.09
8 601699 潞安环能 430,000 7,258,400.00 4.70
9 600256 广汇能源 581,000 7,134,680.00 4.62
10 601088 中国神华 225,200 7,125,328.00 4.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 380,000 8,048,400.00 9.95
2 600546 山煤国际 410,000 7,978,600.00 9.86
3 600938 中国海油 386,805 6,616,180.89 8.18
4 600256 广汇能源 600,000 6,324,000.00 7.82
5 600188 兖矿能源 160,000 6,316,800.00 7.81
6 601857 中国石油 1,143,100 6,058,430.00 7.49
7 601898 中煤能源 580,000 6,020,400.00 7.44
8 601088 中国神华 179,700 5,984,010.00 7.40
9 601699 潞安环能 400,000 5,848,000.00 7.23
10 600123 兰花科创 320,000 5,264,000.00 6.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 420,000 6,909,000.00 9.46
2 601666 平煤股份 369,970 6,333,886.40 8.67
3 600188 兖矿能源 160,000 6,134,400.00 8.40
4 601899 紫金矿业 530,000 6,010,200.00 8.23
5 600256 广汇能源 730,000 5,986,000.00 8.20
6 600546 山煤国际 410,000 5,658,000.00 7.75
7 601857 中国石油 1,000,000 5,520,000.00 7.56
8 600028 中国石化 1,260,000 5,443,200.00 7.45
9 601001 晋控煤业 340,000 5,351,600.00 7.33
10 601088 中国神华 167,700 4,992,429.00 6.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 280,000 6,305,600.00 8.94
2 600348 华阳股份 490,000 5,806,500.00 8.23
3 601985 中国核电 680,000 5,644,000.00 8.00
4 600863 内蒙华电 1,350,000 5,319,000.00 7.54
5 601857 中国石油 1,080,000 5,302,800.00 7.52
6 600256 广汇能源 797,951 5,218,599.54 7.40
7 601225 陕西煤业 420,000 5,124,000.00 7.26
8 600188 兖矿能源 210,000 4,941,300.00 7.00
9 600875 东方电气 230,000 4,926,600.00 6.98
10 601669 中国电建 570,000 4,605,600.00 6.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600875 东方电气 395,000 7,228,500.00 8.36
2 600011 华能国际 815,000 6,740,050.00 7.80
3 601088 中国神华 290,007 6,571,558.62 7.60
4 600188 兖州煤业 225,000 6,522,750.00 7.55
5 600256 广汇能源 728,951 6,327,294.68 7.32
6 601857 中国石油 980,000 5,889,800.00 6.81
7 601225 陕西煤业 380,000 5,624,000.00 6.51
8 600863 内蒙华电 1,299,987 5,342,946.57 6.18
9 601699 潞安环能 290,000 4,352,900.00 5.04
10 600546 山煤国际 345,000 4,347,000.00 5.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601311 骆驼股份 423,580 4,900,820.60 7.39
2 600256 广汇能源 1,443,951 4,808,356.83 7.25
3 603989 艾华集团 128,901 4,200,883.59 6.34
4 601166 兴业银行 194,100 3,988,755.00 6.02
5 600315 上海家化 65,700 3,951,198.00 5.96
6 601088 中国神华 193,107 3,769,448.64 5.69
7 603228 景旺电子 127,000 3,327,400.00 5.02
8 600104 上汽集团 145,400 3,194,438.00 4.82
9 002035 华帝股份 335,000 2,418,700.00 3.65
10 600036 招商银行 42,100 2,281,399.00 3.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601311 骆驼股份 423,580 4,511,127.00 6.74
2 600256 广汇能源 1,443,951 4,476,248.10 6.69
3 601601 中国太保 111,300 4,211,592.00 6.29
4 601166 兴业银行 162,100 3,904,989.00 5.84
5 601088 中国神华 193,107 3,881,450.70 5.80
6 603989 艾华集团 128,901 3,783,244.35 5.65
7 603228 景旺电子 127,000 3,340,100.00 4.99
8 600315 上海家化 65,700 3,154,914.00 4.72
9 601933 永辉超市 445,200 3,027,360.00 4.52
10 601318 中国平安 35,600 2,801,720.00 4.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 111,300 4,273,920.00 6.40
2 601311 骆驼股份 452,880 4,234,428.00 6.34
3 603989 艾华集团 143,001 3,832,426.80 5.74
4 601088 中国神华 193,107 3,477,857.07 5.21
5 600256 广汇能源 1,205,551 3,411,709.33 5.11
6 601615 明阳智能 175,000 3,321,500.00 4.97
7 601933 永辉超市 445,200 3,196,536.00 4.78
8 600483 福能股份 400,600 3,176,758.00 4.75
9 603228 景旺电子 104,600 3,153,690.00 4.72
10 603368 柳药股份 145,800 3,140,532.00 4.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600483 福能股份 260,000 2,061,800.00 3.00
2 600256 广汇能源 721,670 2,049,542.80 2.98
3 601601 中国太保 57,100 1,782,091.00 2.59
4 601311 骆驼股份 233,280 1,784,592.00 2.59
5 600048 保利地产 111,700 1,774,913.00 2.58
6 600104 上汽集团 92,100 1,761,873.00 2.56
7 601088 中国神华 89,000 1,465,830.00 2.13
8 603228 景旺电子 43,600 1,454,060.00 2.11
9 603989 艾华集团 52,100 1,415,557.00 2.06
10 600908 无锡银行 253,000 1,399,090.00 2.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 1,000,000 7,060,000.00 8.36
2 002624 完美世界 112,200 6,467,208.00 7.66
3 601155 新城控股 207,000 6,466,680.00 7.66
4 300418 昆仑万维 254,400 6,349,824.00 7.52
5 601012 隆基股份 152,000 6,190,960.00 7.33
6 601088 中国神华 411,000 5,901,960.00 6.99
7 600887 伊利股份 184,000 5,727,920.00 6.78
8 603766 隆鑫通用 1,434,950 5,553,256.50 6.58
9 600340 华夏幸福 241,000 5,509,260.00 6.53
10 601933 永辉超市 572,000 5,365,360.00 6.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 400,000 6,496,000.00 7.97
2 600325 华发股份 1,000,000 6,430,000.00 7.89
3 601939 建设银行 1,000,000 6,340,000.00 7.78
4 601155 新城控股 200,000 6,254,000.00 7.68
5 601658 邮储银行 1,180,000 6,218,600.00 7.63
6 601398 工商银行 1,200,000 6,180,000.00 7.59
7 600036 招商银行 190,000 6,133,200.00 7.53
8 600019 宝钢股份 1,220,000 5,941,400.00 7.29
9 601166 兴业银行 370,000 5,886,700.00 7.23
10 601128 常熟银行 830,000 5,677,200.00 6.97

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