英大国企改革主题股票型证券投资基金(001678)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5958

 累计净值：2.2458 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张媛 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.173亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 80%×中证国企改革指数收益率＋20%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,922,224,543.40 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,163,355.62 6.61
6 其他资产 2,259,626.89 2,259,626.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,240,399,987.16 89.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,453,431.64 9.38
6 其他资产 16,121,895.29 16,121,895.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,223,593,792.31 89.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,384,507.83 9.44
6 其他资产 32,049,247.60 32,049,247.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,359,023.22 89.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,975,983.45 9.04
6 其他资产 4,616,051.48 4,616,051.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,192,407.85 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,294,171.30 7.19
6 其他资产 1,591,347.77 1,591,347.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,558,805.89 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,554,848.59 8.08
6 其他资产 28,900.38 28,900.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,984,009.47 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,300,878.01 7.23
6 其他资产 80,387.78 80,387.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,528,558.72 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,274,275.94 7.43
6 其他资产 159,730.82 159,730.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,947,676.42 82.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,416,762.46 17.03
6 其他资产 35,872.57 35,872.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,621,021.62 84.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,454,901.13 15.13
6 其他资产 16,611.26 16,611.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,885,649.63 86.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,238,814.07 13.75
6 其他资产 51,728.98 51,728.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,803,730.13 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,215,274.21 9.26
6 其他资产 95,073.11 95,073.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,089,453.24 28.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,128,985.87 70.29
6 其他资产 748,527.48 748,527.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,757,905.05 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,059,014.27 8.33
6 其他资产 946,925.84 946,925.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,041,454.69 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,670,330.95 6.94
6 其他资产 41,215.13 41,215.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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