银华沪港深增长股票型证券投资基金A类(001703)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7630

 累计净值：1.8330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周晶 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.838亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 154,300 8,898,950.92 5.68
2 00700 腾讯控股 30,700 8,626,033.99 5.50
3 01138 中远海能 1,054,000 8,279,078.09 5.28
4 00388 香港交易所 28,200 7,571,658.77 4.83
5 600519 贵州茅台 3,894 7,003,553.70 4.47
6 601975 招商南油 2,008,344 6,627,535.20 4.23
7 00291 华润啤酒 164,000 6,463,602.19 4.12
8 03690 美团-W 60,410 6,352,739.64 4.05
9 000858 五粮液 38,300 5,978,630.00 3.81
10 600150 中国船舶 213,640 5,960,556.00 3.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01585 雅迪控股 714,000 11,730,794.09 6.17
2 00700 腾讯控股 31,300 9,569,304.18 5.04
3 01138 中远海能 1,322,000 9,580,220.42 5.04
4 00291 华润啤酒 184,000 8,753,646.91 4.61
5 00388 香港交易所 30,900 8,410,006.53 4.43
6 601975 招商南油 2,886,444 8,255,229.84 4.35
7 600150 中国船舶 231,840 7,629,854.40 4.02
8 01024 快手-W 154,300 7,618,104.07 4.01
9 03690 美团-W 66,610 7,510,820.64 3.95
10 600519 贵州茅台 4,094 6,922,954.00 3.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01585 雅迪控股 836,000 14,819,815.89 7.12
2 601975 招商南油 2,886,444 10,737,571.68 5.16
3 00291 华润啤酒 184,000 10,147,752.72 4.88
4 00388 香港交易所 30,900 9,418,868.85 4.53
5 01138 中远海能 1,322,000 9,374,065.36 4.50
6 00826 天工国际 4,138,000 9,164,789.85 4.40
7 00700 腾讯控股 25,300 8,544,649.40 4.11
8 03690 美团-W 66,610 8,367,637.12 4.02
9 605060 联德股份 285,980 8,081,794.80 3.88
10 000858 五粮液 40,400 7,958,800.00 3.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,920 18,858,840.00 9.62
2 03690 美团-W 83,900 13,092,953.17 6.68
3 00826 天工国际 4,700,000 12,091,302.72 6.17
4 601975 招商南油 2,886,444 11,372,589.36 5.80
5 01585 雅迪控股 836,000 9,752,864.78 4.97
6 00388 香港交易所 30,900 9,307,408.90 4.75
7 605060 联德股份 285,980 7,381,143.80 3.76
8 00700 腾讯控股 24,100 7,190,287.54 3.67
9 00291 华润啤酒 142,000 6,919,358.75 3.53
10 01658 邮储银行 1,545,000 6,693,495.43 3.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,230 22,900,675.00 9.88
2 601975 招商南油 3,339,081 16,628,623.38 7.17
3 03690 美团-W 94,200 14,108,829.87 6.08
4 02328 中国财险 1,596,000 11,749,977.99 5.07
5 01585 雅迪控股 884,000 10,074,014.50 4.34
6 00826 天工国际 5,216,000 10,001,225.16 4.31
7 00291 华润啤酒 156,000 7,710,712.78 3.33
8 605060 联德股份 308,300 7,291,295.00 3.14
9 01658 邮储银行 1,712,000 7,169,097.93 3.09
10 601717 郑煤机 332,357 4,317,317.43 1.86
11 00564 郑煤机 427,600 3,035,897.57 1.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,235 31,155,575.00 8.84
2 03690 美团-W 109,400 18,168,922.04 5.15
3 002810 山东赫达 459,366 16,716,328.74 4.74
4 06690 海尔智家 659,200 16,376,683.25 4.64
5 01585 雅迪控股 1,146,000 15,053,533.29 4.27
6 00826 天工国际 5,932,000 14,356,553.44 4.07
7 00291 华润啤酒 276,000 13,807,897.74 3.92
8 601975 招商南油 3,346,100 13,484,783.00 3.82
9 002756 永兴材料 76,807 11,690,793.47 3.32
10 01658 邮储银行 1,953,000 10,405,259.22 2.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,696 26,981,424.00 8.95
2 002810 山东赫达 465,919 19,587,234.76 6.50
3 00826 天工国际 5,932,000 15,394,916.22 5.11
4 06690 海尔智家 659,200 13,606,022.81 4.51
5 02380 中国电力 3,806,000 12,871,555.93 4.27
6 00388 香港交易所 40,500 12,198,969.12 4.05
7 002756 永兴材料 95,660 11,347,189.20 3.76
8 00291 华润啤酒 284,000 11,067,204.66 3.67
9 01585 雅迪控股 1,060,000 10,419,207.67 3.46
10 300531 优博讯 473,400 8,488,062.00 2.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,696 32,176,800.00 8.60
2 002810 山东赫达 497,136 30,608,663.52 8.18
3 00826 天工国际 5,338,000 20,817,943.78 5.56
4 00388 香港交易所 47,800 17,797,614.91 4.75
5 02380 中国电力 3,900,000 16,740,360.00 4.47
6 002756 永兴材料 106,857 15,816,973.14 4.23
7 00291 华润啤酒 284,000 14,825,867.84 3.96
8 06690 海尔智家 546,800 14,730,748.26 3.94
9 603259 药明康德 116,115 13,768,916.70 3.68
10 01585 雅迪控股 1,060,000 13,173,171.20 3.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 316,000 33,300,740.44 10.12
2 002810 山东赫达 497,136 21,008,967.36 6.38
3 00388 香港交易所 49,500 19,785,258.31 6.01
4 603259 药明康德 116,115 17,742,372.00 5.39
5 00826 天工国际 4,426,000 17,145,124.55 5.21
6 603486 科沃斯 111,225 16,895,077.50 5.13
7 00291 华润啤酒 352,000 16,861,134.40 5.12
8 600519 贵州茅台 8,854 16,202,820.00 4.92
9 00700 腾讯控股 39,600 15,221,205.81 4.63
10 03347 泰格医药 74,000 10,214,815.11 3.10
11 300347 泰格医药 32,343 5,627,682.00 1.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 361,000 42,744,199.22 7.30
2 00700 腾讯控股 77,400 37,611,347.33 6.42
3 603486 科沃斯 142,904 32,593,544.32 5.57
4 002810 山东赫达 556,430 26,241,238.80 4.48
5 00388 香港交易所 62,000 23,875,370.69 4.08
6 00291 华润啤酒 398,000 23,098,956.84 3.94
7 01999 敏华控股 1,443,600 22,414,218.23 3.83
8 600519 贵州茅台 10,800 22,212,360.00 3.79
9 02313 申洲国际 112,900 18,421,993.26 3.15
10 03347 泰格医药 82,300 12,463,393.49 2.13
11 300347 泰格医药 39,956 7,723,494.80 1.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 76,600 39,491,880.68 7.06
2 00388 香港交易所 69,800 26,983,656.17 4.83
3 06186 中国飞鹤 1,445,000 26,868,272.20 4.81
4 600519 贵州茅台 10,800 21,697,200.00 3.88
5 02269 药明生物 254,000 20,898,681.34 3.74
6 01999 敏华控股 1,443,600 19,668,041.79 3.52
7 01585 雅迪控股 1,282,000 18,701,568.32 3.34
8 03690 美团-W 73,700 18,574,808.22 3.32
9 00564 郑煤机 1,917,600 17,730,645.82 3.17
10 00027 银河娱乐 297,000 17,571,292.20 3.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 539,600 15,077,744.94 4.99
2 01999 敏华控股 1,048,000 14,835,891.27 4.91
3 00700 腾讯控股 29,900 14,193,080.30 4.70
4 603486 科沃斯 137,414 12,159,764.86 4.02
5 000858 五粮液 40,000 11,674,000.00 3.86
6 300558 贝达药业 104,301 11,198,798.37 3.71
7 603259 药明康德 74,658 10,057,925.76 3.33
8 600988 赤峰黄金 546,151 9,781,564.41 3.24
9 600132 重庆啤酒 75,094 8,935,435.06 2.96
10 06186 中国飞鹤 579,000 8,849,541.61 2.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06865 福莱特玻璃 786,000 14,193,349.06 6.88
2 300558 贝达药业 100,501 11,432,993.76 5.54
3 00700 腾讯控股 20,200 9,079,198.66 4.40
4 000858 五粮液 40,000 8,840,000.00 4.28
5 002242 九阳股份 213,664 8,659,801.92 4.20
6 01999 敏华控股 920,400 8,298,020.09 4.02
7 600132 重庆啤酒 76,959 7,941,399.21 3.85
8 300760 迈瑞医疗 21,100 7,342,800.00 3.56
9 600519 贵州茅台 4,100 6,840,850.00 3.31
10 600988 赤峰黄金 390,214 6,840,451.42 3.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06865 福莱特玻璃 1,405,000 10,729,083.55 6.26
2 300558 贝达药业 73,201 10,246,675.98 5.98
3 00700 腾讯控股 20,500 9,336,544.27 5.44
4 03808 中国重汽 441,500 8,085,839.39 4.72
5 06186 中国飞鹤 569,000 8,066,479.02 4.70
6 00981 中芯国际 326,500 8,052,430.32 4.70
7 000977 浪潮信息 199,024 7,797,760.32 4.55
8 01999 敏华控股 1,015,600 6,874,180.41 4.01
9 600988 赤峰黄金 565,039 6,723,964.10 3.92
10 600132 重庆啤酒 82,917 6,052,941.00 3.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03888 金山软件 387,000 8,946,128.07 6.18
2 000977 浪潮信息 199,024 7,718,150.72 5.33
3 00700 腾讯控股 21,100 7,329,902.41 5.07
4 02238 广汽集团 790,000 5,623,001.17 3.89
5 300558 贝达药业 73,201 5,138,710.20 3.55
6 600988 赤峰黄金 603,800 5,065,882.00 3.50
7 03808 中国重汽 424,500 5,003,466.89 3.46
8 06186 中国飞鹤 379,000 4,813,462.97 3.33
9 06865 福莱特玻璃 1,325,000 4,685,225.18 3.24
10 603517 绝味食品 83,400 4,315,950.00 2.98

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