申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类(001727)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3740

 累计净值：1.4750 净值更新日期：2023-07-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.074亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2015-07-23

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.93
2 000733 振华科技 1,700 162,945.00 0.89
3 300750 宁德时代 520 118,970.80 0.65
4 688016 心脉医疗 633 113,864.04 0.62
5 601689 拓普集团 1,400 112,980.00 0.62
6 688308 欧科亿 2,765 110,600.00 0.61
7 301031 中熔电气 800 108,568.00 0.60
8 300595 欧普康视 3,600 108,684.00 0.60
9 300450 先导智能 2,000 72,340.00 0.40
10 600438 通威股份 1,900 65,189.00 0.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,900 771,495.00 1.02
2 000333 美的集团 8,800 473,528.00 0.63
3 000858 五粮液 2,300 453,100.00 0.60
4 300450 先导智能 10,800 437,184.00 0.58
5 601012 隆基绿能 10,560 426,729.60 0.57
6 688016 心脉医疗 2,401 413,812.35 0.55
7 600585 海螺水泥 12,500 353,125.00 0.47
8 300416 苏试试验 11,930 330,341.70 0.44
9 601689 拓普集团 4,000 256,480.00 0.34
10 300760 迈瑞医疗 800 249,368.00 0.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 27,300 1,414,140.00 0.78
2 300750 宁德时代 3,100 1,219,602.00 0.67
3 300595 欧普康视 30,400 1,085,280.00 0.60
4 300416 苏试试验 33,830 1,019,974.50 0.56
5 601012 隆基绿能 22,860 966,063.60 0.53
6 300470 中密控股 22,729 884,385.39 0.49
7 603187 海容冷链 27,500 872,300.00 0.48
8 000858 五粮液 4,100 740,829.00 0.41
9 300769 德方纳米 3,060 702,545.40 0.39
10 600519 贵州茅台 400 690,800.00 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 4,711,400 13,474,604.00 4.89
2 601398 工商银行 1,614,400 7,022,640.00 2.55
3 000858 五粮液 18,300 3,096,909.00 1.13
4 300416 苏试试验 65,430 1,962,900.00 0.71
5 300750 宁德时代 4,500 1,804,005.00 0.66
6 600036 招商银行 50,600 1,702,690.00 0.62
7 000333 美的集团 31,800 1,568,058.00 0.57
8 601012 隆基绿能 31,360 1,502,457.60 0.55
9 301031 中熔电气 9,600 1,494,432.00 0.54
10 000301 东方盛虹 77,200 1,344,824.00 0.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 7,646,800 23,093,336.00 6.04
2 601398 工商银行 3,821,900 18,230,463.00 4.77
3 000858 五粮液 24,500 4,947,285.00 1.29
4 300416 苏试试验 186,030 4,572,617.40 1.20
5 600036 招商银行 98,100 4,139,820.00 1.08
6 600887 伊利股份 103,800 4,043,010.00 1.06
7 002027 分众传媒 580,000 3,903,400.00 1.02
8 300806 斯迪克 122,400 3,474,936.00 0.91
9 000333 美的集团 50,000 3,019,500.00 0.79
10 300037 新宙邦 55,620 2,923,387.20 0.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 7,646,800 23,552,144.00 4.99
2 601398 工商银行 4,113,300 19,620,441.00 4.15
3 600900 长江电力 228,553 5,028,166.00 1.06
4 000858 五粮液 30,000 4,651,800.00 0.98
5 300416 苏试试验 143,100 4,298,724.00 0.91
6 300806 斯迪克 95,800 3,749,612.00 0.79
7 603501 韦尔股份 18,400 3,558,560.00 0.75
8 002027 分众传媒 580,000 3,543,800.00 0.75
9 000333 美的集团 50,000 2,850,000.00 0.60
10 300750 宁德时代 5,000 2,561,500.00 0.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 6,300,000 18,522,000.00 2.68
2 601398 工商银行 2,350,000 10,880,500.00 1.57
3 600900 长江电力 439,153 9,968,773.10 1.44
4 300416 苏试试验 269,200 9,139,340.00 1.32
5 000858 五粮液 33,600 7,481,376.00 1.08
6 300059 东方财富 177,200 6,575,892.00 0.95
7 603501 韦尔股份 18,400 5,718,168.00 0.83
8 300806 斯迪克 95,800 5,652,200.00 0.82
9 300769 德方纳米 9,000 4,420,440.00 0.64
10 002736 国信证券 369,600 4,243,008.00 0.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 6,300,000 18,522,000.00 2.74
2 600900 长江电力 660,653 14,534,366.00 2.15
3 601398 工商银行 2,550,000 11,883,000.00 1.75
4 300059 东方财富 200,000 6,874,000.00 1.02
5 300769 德方纳米 12,600 6,111,000.00 0.90
6 000651 格力电器 147,000 5,696,250.00 0.84
7 002415 海康威视 69,000 3,795,000.00 0.56
8 002236 大华股份 160,000 3,795,200.00 0.56
9 002402 和而泰 176,000 3,660,800.00 0.54
10 603501 韦尔股份 15,000 3,639,150.00 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,400,000 12,408,000.00 1.54
2 600036 招商银行 180,000 9,754,200.00 1.21
3 600438 通威股份 205,000 8,870,350.00 1.10
4 000651 格力电器 167,000 8,700,700.00 1.08
5 002821 凯莱英 21,000 7,824,600.00 0.97
6 603259 药明康德 46,200 7,234,458.00 0.90
7 000002 万科A 280,000 6,666,800.00 0.83
8 300750 宁德时代 12,500 6,685,000.00 0.83
9 002271 东方雨虹 105,200 5,819,664.00 0.72
10 603501 韦尔股份 15,000 4,830,000.00 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 520,000 15,600,000.00 1.98
2 000333 美的集团 180,000 14,801,400.00 1.87
3 603338 浙江鼎力 101,500 9,774,450.00 1.24
4 601398 工商银行 1,600,000 8,864,000.00 1.12
5 300529 健帆生物 94,000 7,144,000.00 0.90
6 600036 招商银行 138,000 7,051,800.00 0.89
7 601688 华泰证券 300,000 5,088,000.00 0.64
8 600585 海螺水泥 78,000 3,995,160.00 0.51
9 603187 海容冷链 75,000 3,924,000.00 0.50
10 002271 东方雨虹 75,000 3,837,000.00 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 146,000 14,372,240.00 2.01
2 600036 招商银行 268,000 11,778,600.00 1.65
3 600519 贵州茅台 5,801 11,590,398.00 1.62
4 600031 三一重工 270,000 9,444,600.00 1.32
5 000858 五粮液 31,350 9,149,497.50 1.28
6 601318 中国平安 93,000 8,089,140.00 1.13
7 601012 隆基股份 82,000 7,560,400.00 1.06
8 688388 嘉元科技 82,000 7,227,480.00 1.01
9 000002 万科A 250,000 7,175,000.00 1.00
10 002493 荣盛石化 240,000 6,626,400.00 0.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 96,000 6,969,600.00 1.00
2 601012 隆基股份 90,000 6,750,900.00 0.97
3 600031 三一重工 250,000 6,222,500.00 0.89
4 601688 华泰证券 300,000 6,159,000.00 0.88
5 000002 万科A 210,000 5,884,200.00 0.84
6 600519 贵州茅台 3,301 5,507,718.50 0.79
7 300122 智飞生物 37,000 5,154,470.00 0.74
8 002568 百润股份 80,000 5,109,600.00 0.73
9 002511 中顺洁柔 232,000 4,974,080.00 0.71
10 603338 浙江鼎力 49,000 4,858,350.00 0.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 2,500,000 12,825,000.00 2.09
2 601288 农业银行 2,800,000 9,464,000.00 1.54
3 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 1.19
4 601688 华泰证券 350,000 6,580,000.00 1.07
5 600031 三一重工 320,000 6,003,200.00 0.98
6 300122 智飞生物 56,000 5,608,400.00 0.91
7 002271 东方雨虹 115,000 4,672,450.00 0.76
8 002311 海大集团 86,149 4,099,830.91 0.67
9 002511 中顺洁柔 175,000 3,902,500.00 0.63
10 603338 浙江鼎力 49,000 3,712,730.00 0.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 2,500,000 12,900,000.00 3.49
2 601288 农业银行 2,800,000 9,436,000.00 2.55
3 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 1.50
4 601688 华泰证券 250,000 4,307,500.00 1.16
5 601186 中国铁建 400,000 3,932,000.00 1.06
6 600887 伊利股份 110,000 3,284,600.00 0.89
7 603338 浙江鼎力 55,000 3,157,000.00 0.85
8 601668 中国建筑 600,000 3,162,000.00 0.85
9 000333 美的集团 60,000 2,905,200.00 0.79
10 603899 晨光文具 60,000 2,778,000.00 0.75

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