申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类(001727)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,138,267.51 | 11.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,338,116.19 | 66.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,498,702.47 | 18.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 292,548.41 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 232,948.22 | 232,948.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,395,657.45 | 12.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,566,525.81 | 49.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,291,697.31 | 35.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,570,879.44 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 383,165.22 | 383,165.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,453,859.97 | 10.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,954,554.11 | 72.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,697,548.12 | 15.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,240,287.32 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 96,904.05 | 96,904.05 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,559,586.57 | 15.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 293,348,908.76 | 84.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,675,836.75 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 120,463.98 | 120,463.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,083,028.19 | 23.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 353,782,735.36 | 75.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,434,604.91 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,303,540.38 | 1,303,540.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,836,914.57 | 21.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 339,089,748.80 | 71.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,002,513.70 | 5.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,450,016.16 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 5,498,198.66 | 5,498,198.66 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,214,599.73 | 21.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 550,320,075.00 | 75.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,798,860.34 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 9,797,464.44 | 9,797,464.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,006,312.14 | 15.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 727,195,577.30 | 80.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,000.00 | 0.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,845,450.02 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 17,332,051.61 | 17,332,051.61 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,864,060.75 | 18.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 750,059,379.10 | 79.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,128,617.02 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 12,905,950.11 | 12,905,950.11 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,363,552.97 | 15.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 639,365,262.40 | 80.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 0.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,902,216.87 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 10,900,087.91 | 10,900,087.91 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,520,109.66 | 22.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 689,204,771.82 | 75.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,768,380.75 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 11,276,846.44 | 11,276,846.44 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,794,441.84 | 16.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 653,194,950.00 | 78.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,000,000.00 | 2.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,858,826.76 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 8,416,604.85 | 8,416,604.85 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,753,595.93 | 25.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 410,414,280.00 | 63.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,400,314.10 | 7.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,974,306.31 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 17,977,930.85 | 17,977,930.85 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,229,210.29 | 21.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,372,400.00 | 76.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,373,656.76 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 5,495,689.08 | 5,495,689.08 |
