摩根医疗健康股票型证券投资基金A类(001766)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4796

 累计净值：1.4796 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方钰涵 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.933亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-10-21

业绩比较基准： 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 256,230 69,133,416.30 9.74
2 688212 澳华内镜 895,426 53,850,919.64 7.58
3 688271 联影医疗 420,720 43,792,744.80 6.17
4 300015 爱尔眼科 1,919,188 34,487,808.36 4.86
5 603259 药明康德 364,269 31,392,702.42 4.42
6 603882 金域医学 473,197 29,508,564.92 4.16
7 002422 科伦药业 875,664 25,525,605.60 3.59
8 300832 新产业 369,781 23,488,489.12 3.31
9 002007 华兰生物 1,048,936 23,286,379.20 3.28
10 688050 爱博医疗 129,203 23,235,867.52 3.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 1,239,963 53,777,195.31 6.52
2 002422 科伦药业 1,535,292 45,567,466.56 5.52
3 300760 迈瑞医疗 140,330 42,070,934.00 5.10
4 688271 联影医疗 270,799 37,372,969.99 4.53
5 600276 恒瑞医药 736,083 35,258,375.70 4.27
6 688212 澳华内镜 505,310 34,310,549.00 4.16
7 600161 天坛生物 1,240,256 33,672,950.40 4.08
8 600085 同仁堂 509,273 29,313,753.88 3.55
9 603259 药明康德 445,642 27,767,953.02 3.37
10 603882 金域医学 283,837 21,429,693.50 2.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,117,785 88,863,907.50 8.82
2 002422 科伦药业 1,985,162 56,418,304.04 5.60
3 688131 皓元医药 489,323 55,983,444.43 5.56
4 300760 迈瑞医疗 162,764 50,735,166.44 5.03
5 688271 联影医疗 303,237 46,771,274.88 4.64
6 300015 爱尔眼科 1,484,496 46,123,290.72 4.58
7 603882 金域医学 468,800 41,301,280.00 4.10
8 000963 华东医药 847,607 39,278,108.38 3.90
9 688050 爱博医疗 194,449 38,174,227.68 3.79
10 688065 凯赛生物 540,964 33,382,888.44 3.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,210,474 98,048,394.00 9.46
2 688131 皓元医药 838,822 90,911,528.36 8.77
3 300759 康龙化成 1,147,092 78,002,256.00 7.53
4 688271 联影医疗 368,758 65,262,790.84 6.30
5 300760 迈瑞医疗 186,290 58,862,051.30 5.68
6 688050 爱博医疗 184,432 42,548,462.40 4.11
7 000963 华东医药 867,243 40,586,972.40 3.92
8 688065 凯赛生物 657,040 40,269,981.60 3.89
9 600085 同仁堂 669,985 29,934,929.80 2.89
10 002422 科伦药业 831,500 22,126,215.00 2.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,191,411 85,412,254.59 9.46
2 688050 爱博医疗 337,795 65,741,662.90 7.28
3 688271 联影医疗 356,856 64,805,049.60 7.18
4 300957 贝泰妮 291,896 50,214,868.88 5.56
5 002001 新和成 2,150,143 47,711,673.17 5.28
6 688065 凯赛生物 787,432 47,403,406.40 5.25
7 000963 华东医药 1,126,591 45,198,830.92 5.01
8 300015 爱尔眼科 1,577,910 45,238,679.70 5.01
9 002821 凯莱英 202,660 28,108,942.00 3.11
10 600161 天坛生物 1,300,565 26,258,407.35 2.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 936,668 97,404,105.32 9.34
2 002821 凯莱英 247,076 71,404,964.00 6.85
3 300759 康龙化成 693,485 66,033,641.70 6.33
4 688131 皓元医药 397,363 56,461,308.67 5.42
5 300760 迈瑞医疗 168,621 52,812,097.20 5.07
6 000963 华东医药 1,082,577 48,889,177.32 4.69
7 603882 金域医学 467,500 38,592,125.00 3.70
8 688050 爱博医疗 153,266 34,362,237.20 3.30
9 300358 楚天科技 1,801,200 32,043,348.00 3.07
10 300595 欧普康视 538,590 30,801,962.10 2.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 915,441 102,877,259.58 9.94
2 300760 迈瑞医疗 304,976 93,703,876.00 9.06
3 002821 凯莱英 188,787 69,284,829.00 6.70
4 688131 皓元医药 353,648 62,242,048.00 6.02
5 600161 天坛生物 2,357,210 58,175,942.80 5.62
6 688050 爱博医疗 212,034 34,198,963.86 3.31
7 300595 欧普康视 791,275 28,905,275.75 2.79
8 300759 康龙化成 241,300 28,473,400.00 2.75
9 300171 东富龙 711,083 28,009,559.37 2.71
10 300358 楚天科技 1,493,100 27,592,488.00 2.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 358,944 136,685,875.20 9.93
2 603259 药明康德 1,139,161 135,081,711.38 9.81
3 300832 新产业 1,906,180 83,967,229.00 6.10
4 603882 金域医学 597,401 66,532,549.37 4.83
5 000739 普洛药业 1,811,815 63,576,588.35 4.62
6 600161 天坛生物 2,185,382 63,288,662.72 4.60
7 300015 爱尔眼科 1,391,209 58,820,316.52 4.27
8 688050 爱博医疗 207,497 43,622,094.31 3.17
9 688617 惠泰医疗 144,632 40,496,960.00 2.94
10 300759 康龙化成 235,564 33,278,126.28 2.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 343,008 132,202,143.36 8.95
2 603259 药明康德 808,385 123,521,228.00 8.37
3 688617 惠泰医疗 297,627 120,241,308.00 8.14
4 002821 凯莱英 203,979 90,954,236.10 6.16
5 688050 爱博医疗 314,744 86,113,958.40 5.83
6 300832 新产业 1,755,088 85,718,497.92 5.81
7 300595 欧普康视 911,793 74,457,016.38 5.04
8 688276 百克生物 504,944 49,474,413.12 3.35
9 300759 康龙化成 224,491 48,357,606.31 3.28
10 688131 皓元医药 128,814 47,148,500.28 3.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 797,665 124,906,362.35 9.15
2 300759 康龙化成 571,370 123,981,576.30 9.08
3 688617 惠泰医疗 315,819 120,323,880.81 8.81
4 300957 贝泰妮 261,738 71,095,241.05 5.21
5 300832 新产业 1,126,945 69,419,812.00 5.08
6 002821 凯莱英 175,670 65,454,642.00 4.79
7 300760 迈瑞医疗 87,663 42,082,623.15 3.08
8 688276 百克生物 399,159 41,744,048.22 3.06
9 300347 泰格医药 209,655 40,526,311.50 2.97
10 688613 奥精医疗 430,832 39,115,237.28 2.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 894,201 134,031,787.89 9.92
2 603259 药明康德 855,105 119,885,721.00 8.87
3 603882 金域医学 801,415 101,819,775.75 7.54
4 002821 凯莱英 329,319 95,130,379.53 7.04
5 300760 迈瑞医疗 237,173 94,658,116.03 7.01
6 300832 新产业 452,094 54,142,777.44 4.01
7 600161 天坛生物 1,218,844 39,807,445.04 2.95
8 603233 大参林 472,600 39,670,044.00 2.94
9 688617 惠泰医疗 160,160 30,110,080.00 2.23
10 300595 欧普康视 327,704 29,542,515.60 2.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 451,451 135,047,052.14 9.44
2 603259 药明康德 950,706 128,079,112.32 8.96
3 300760 迈瑞医疗 269,148 114,657,048.00 8.02
4 300759 康龙化成 701,941 84,513,696.40 5.91
5 300595 欧普康视 877,773 71,907,164.16 5.03
6 300015 爱尔眼科 950,030 71,147,746.70 4.98
7 603882 金域医学 442,427 56,683,747.24 3.96
8 002607 中公教育 1,493,617 52,470,765.21 3.67
9 603707 健友股份 1,477,678 51,910,828.14 3.63
10 603520 司太立 658,987 43,381,114.21 3.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 314,771 109,540,308.00 8.46
2 600276 恒瑞医药 1,174,350 105,480,117.00 8.15
3 002821 凯莱英 398,846 105,091,932.54 8.12
4 002607 中公教育 2,499,566 81,560,838.58 6.30
5 603882 金域医学 714,405 73,069,343.40 5.64
6 603707 健友股份 1,474,108 66,054,779.48 5.10
7 300015 爱尔眼科 1,190,667 61,224,097.14 4.73
8 603259 药明康德 597,571 60,653,456.50 4.68
9 600763 通策医疗 274,471 58,654,452.70 4.53
10 688029 南微医学 183,776 42,819,808.00 3.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 507,313 123,277,059.00 7.97
2 603707 健友股份 1,888,513 121,941,284.41 7.88
3 300760 迈瑞医疗 386,703 118,215,107.10 7.64
4 600276 恒瑞医药 1,239,790 114,432,617.00 7.39
5 603259 药明康德 1,041,648 100,623,196.80 6.50
6 300015 爱尔眼科 1,618,555 70,326,214.75 4.54
7 688029 南微医学 263,652 63,946,156.08 4.13
8 300558 贝达药业 400,929 56,122,041.42 3.63
9 603882 金域医学 621,715 55,643,492.50 3.60
10 600161 天坛生物 1,221,319 55,362,390.27 3.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603707 健友股份 1,187,911 59,965,747.28 7.43
2 300760 迈瑞医疗 229,204 59,982,686.80 7.43
3 002821 凯莱英 281,830 48,387,392.70 5.99
4 300601 康泰生物 372,816 42,724,713.60 5.29
5 600276 恒瑞医药 447,015 41,138,790.45 5.10
6 603259 药明康德 442,437 40,036,124.13 4.96
7 300482 万孚生物 511,011 39,613,572.72 4.91
8 688016 心脉医疗 248,772 38,880,575.88 4.82
9 688363 华熙生物 479,692 36,619,687.28 4.54
10 300639 凯普生物 1,250,465 34,988,010.70 4.33

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