兴银合盈债券型证券投资基金A类(001783)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

单位净值：

1.0377

 累计净值：1.1532 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王深 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：49.518亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-28

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128013 21交通银行小微债 2,500,000 255,244,945.36 4.98
2 200405 20农发05 2,500,000 252,014,754.10 4.92
3 190208 19国开08 2,200,000 223,828,721.31 4.37
4 2128048 21民生银行02 1,800,000 185,152,783.56 3.61
5 2128037 21民生银行01 1,500,000 154,631,991.78 3.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128013 21交通银行小微债 2,500,000 254,035,655.74 5.00
2 200405 20农发05 2,500,000 250,725,819.67 4.93
3 190208 19国开08 2,200,000 230,319,386.30 4.53
4 180210 18国开10 1,400,000 154,720,520.55 3.04
5 2128037 21民生银行01 1,500,000 153,868,545.21 3.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128013 21交通银行小微债 2,500,000 260,169,589.04 5.18
2 200405 20农发05 2,500,000 253,626,369.86 5.05
3 190208 19国开08 2,200,000 228,245,539.73 4.54
4 2128037 21民生银行01 1,500,000 152,245,027.40 3.03
5 180210 18国开10 1,400,000 151,910,394.52 3.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 310,371,452.05 6.27
2 200405 20农发05 2,500,000 252,389,383.56 5.10
3 190208 19国开08 2,200,000 227,116,306.85 4.59
4 180210 18国开10 1,400,000 150,767,764.38 3.04
5 2128037 21民生银行01 1,500,000 150,466,438.36 3.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 310,054,684.93 6.06
2 2028054 20华夏银行 2,000,000 208,813,610.96 4.08
3 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 207,068,547.95 4.05
4 2128037 21民生银行01 1,500,000 154,886,991.78 3.03
5 180210 18国开10 1,400,000 150,378,142.47 2.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 502,975,602.74 9.95
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 306,677,917.81 6.07
3 112204010 22中国银行CD010 3,000,000 295,666,265.75 5.85
4 2028054 20华夏银行 2,000,000 206,805,972.60 4.09
5 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 204,857,205.48 4.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 498,380,610.96 9.97
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 313,583,506.85 6.27
3 112204010 22中国银行CD010 3,000,000 292,968,003.29 5.86
4 2123002 21建信人寿01 2,000,000 206,052,109.59 4.12
5 2028054 20华夏银行 2,000,000 204,613,852.05 4.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 496,958,000.00 9.91
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 305,580,000.00 6.09
3 2123002 21建信人寿01 2,000,000 206,240,000.00 4.11
4 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 203,900,000.00 4.06
5 2028054 20华夏银行 2,000,000 202,940,000.00 4.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 495,733,000.00 9.89
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 304,200,000.00 6.07
3 2123002 21建信人寿01 2,000,000 204,560,000.00 4.08
4 2028054 20华夏银行 2,000,000 203,660,000.00 4.06
5 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 203,000,000.00 4.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 493,332,000.00 9.93
2 2128013 21交通银行小微债 3,000,000 301,860,000.00 6.08
3 2123002 21建信人寿01 2,000,000 202,700,000.00 4.08
4 149170 20招港01 2,000,000 200,420,000.00 4.04
5 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 193,980,000.00 3.91
6 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 193,980,000.00 3.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,900,000 490,882,000.00 9.83
2 2123002 21建信人寿01 2,000,000 201,600,000.00 4.04
3 149170 20招港01 2,000,000 198,900,000.00 3.98
4 180210 18国开10 1,900,000 195,415,000.00 3.91
5 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 193,780,000.00 3.88
6 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 193,780,000.00 3.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,900,000 391,794,000.00 7.86
2 112093640 20杭州银行CD055 4,000,000 389,800,000.00 7.82
3 180210 18国开10 2,400,000 247,992,000.00 4.98
4 149170 20招港01 2,000,000 197,400,000.00 3.96
5 112094372 20南京银行CD015 2,000,000 195,200,000.00 3.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 8,000,000 795,920,000.00 15.97
2 190404 19农发04 5,400,000 541,458,000.00 10.86
3 112094372 20南京银行CD015 4,000,000 389,440,000.00 7.81
4 112093640 20杭州银行CD055 4,000,000 389,080,000.00 7.81
5 018082 农发1902 2,500,000 251,225,000.00 5.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 12,900,000 1,304,190,000.00 26.07
2 190404 19农发04 5,400,000 549,396,000.00 10.98
3 180408 18农发08 4,000,000 417,040,000.00 8.34
4 018082 农发1902 2,500,000 252,725,000.00 5.05
5 180210 18国开10 1,700,000 178,007,000.00 3.56
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 15,900,000 1,630,068,000.00 31.94
2 180211 18国开11 6,300,000 656,964,000.00 12.87
3 190404 19农发04 5,400,000 558,468,000.00 10.94
4 180413 18农发13 5,000,000 518,100,000.00 10.15
5 111909291 19浦发银行CD291 3,000,000 292,350,000.00 5.73

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