兴银合盈债券型证券投资基金A类(001783)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

单位净值：

1.0377

 累计净值：1.1532 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王深 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：49.518亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-28

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,186,012,956.98 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 939,360.76 0.02
6 其他资产 1,462,499.94 1,462,499.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,557,211,787.51 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,950.01 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 436,282.78 0.01
6 其他资产 8,316.27 8,316.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,029,937,885.36 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,300.18 0.02
6 其他资产 164,170.08 164,170.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,258,348,302.86 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,974,736.22 0.08
6 其他资产 37,162.64 37,162.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,174,012,698.65 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,697,137.56 0.04
6 其他资产 17,018.12 17,018.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,458,989,500.17 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 844,160.06 0.01
6 其他资产 2,695.39 2,695.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,480,268,315.52 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,404,888.14 0.05
6 其他资产 31,108.98 31,108.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,084,008,964.80 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,561,279.10 0.03
6 其他资产 97,294,182.84 97,294,182.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,573,607,939.50 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,346.90 0.01
6 其他资产 89,117,131.16 89,117,131.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,539,752,571.90 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,980,359.12 0.05
6 其他资产 79,368,553.27 79,368,553.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,849,222,762.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,722,583.95 0.53
6 其他资产 84,019,217.60 84,019,217.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,455,505,850.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,848,411.46 0.05
6 其他资产 103,740,637.25 103,740,637.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,192,517,050.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,499,225.47 0.23
6 其他资产 93,665,536.66 93,665,536.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,842,101,250.00 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,972,961.83 0.13
6 其他资产 73,107,539.34 73,107,539.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,218,643,250.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,757,141.53 0.19
6 其他资产 99,445,087.08 99,445,087.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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