新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金(001814)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0980

 累计净值：1.0980 净值更新日期：2017-11-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.466亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： （一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 1,160,000 12,064,000.00 0.97
2 600867 通化东宝 589,600 11,379,280.00 0.91
3 600028 中国石化 1,800,000 10,620,000.00 0.85
4 601607 上海医药 410,000 9,733,400.00 0.78
5 001979 招商蛇口 527,000 9,633,560.00 0.77
6 300436 广生堂 196,800 7,948,752.00 0.64
7 002422 科伦药业 420,000 7,652,400.00 0.61
8 603180 金牌厨柜 79,400 6,659,278.00 0.53
9 000028 国药一致 91,100 6,164,737.00 0.50
10 600036 招商银行 220,700 5,638,885.00 0.45
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600867 通化东宝 669,600 12,213,504.00 0.99
2 600048 保利地产 1,200,000 11,964,000.00 0.97
3 601607 上海医药 410,000 11,840,800.00 0.96
4 001979 招商蛇口 527,000 11,256,720.00 0.91
5 600028 中国石化 1,800,000 10,674,000.00 0.87
6 603180 金牌厨柜 128,700 8,507,070.00 0.69
7 002422 科伦药业 450,000 7,434,000.00 0.60
8 600036 招商银行 220,700 5,276,937.00 0.43
9 300436 广生堂 118,800 4,468,068.00 0.36
10 600521 华海药业 194,340 4,088,913.60 0.33
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601588 北辰实业 5,741,166 30,370,768.14 2.53
2 000797 中国武夷 804,056 15,148,415.04 1.26
3 001979 招商蛇口 797,000 14,027,200.00 1.17
4 600048 保利地产 1,400,000 13,342,000.00 1.11
5 600867 通化东宝 558,000 11,327,400.00 0.94
6 600028 中国石化 1,800,000 10,332,000.00 0.86
7 002422 科伦药业 450,000 7,155,000.00 0.60
8 002146 荣盛发展 800,000 6,976,000.00 0.58
9 002285 世联行 500,000 3,930,000.00 0.33
10 600062 华润双鹤 130,000 3,074,500.00 0.26
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601588 北辰实业 11,568,766 48,241,754.22 4.09
2 000797 中国武夷 804,056 14,046,858.32 1.19
3 001979 招商蛇口 814,000 13,341,460.00 1.13
4 600048 保利地产 1,400,000 12,782,000.00 1.08
5 600028 中国石化 1,800,000 9,738,000.00 0.83
6 002146 荣盛发展 800,000 6,280,000.00 0.53
7 002285 世联行 500,000 3,800,000.00 0.32
8 600223 鲁商置业 550,000 2,992,000.00 0.25
9 600376 首开股份 200,000 2,362,000.00 0.20
10 000060 中金岭南 200,000 2,230,000.00 0.19
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601588 北辰实业 4,469,500 19,352,935.00 1.65
2 000797 中国武夷 804,056 14,135,304.48 1.21
3 001979 招商蛇口 814,000 13,007,720.00 1.11
4 600048 保利地产 1,300,000 12,480,000.00 1.06
5 600028 中国石化 2,000,000 9,720,000.00 0.83
6 000090 天健集团 700,000 7,322,000.00 0.62
7 002146 荣盛发展 800,000 6,256,000.00 0.53
8 002250 联化科技 290,000 4,721,200.00 0.40
9 002285 世联行 500,000 4,075,000.00 0.35
10 000069 华侨城Ａ 500,000 3,500,000.00 0.30
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601588 北辰实业 3,769,500 16,095,765.00 1.39
2 600048 保利地产 1,300,000 11,219,000.00 0.97
3 600028 中国石化 2,000,000 9,440,000.00 0.82
4 000797 中国武夷 604,056 9,024,596.64 0.78
5 001979 招商蛇口 434,000 6,184,500.00 0.54
6 000090 天健集团 700,000 6,160,000.00 0.53
7 002146 荣盛发展 800,000 5,376,000.00 0.47
8 002250 联化科技 290,000 4,152,800.00 0.36
9 000060 中金岭南 300,000 3,129,000.00 0.27
10 600223 鲁商置业 550,000 2,805,000.00 0.24
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 2,000,000 9,520,000.00 0.83
2 000090 天健集团 500,000 7,045,000.00 0.61
3 002146 荣盛发展 800,000 5,808,000.00 0.50
4 001979 招商蛇口 334,000 5,026,700.00 0.44
5 600048 保利地产 400,000 3,712,000.00 0.32
6 000797 中国武夷 203,030 3,128,692.30 0.27
7 002250 联化科技 200,000 2,912,000.00 0.25
8 600096 云天化 300,000 2,904,000.00 0.25
9 601006 大秦铁路 400,000 2,748,000.00 0.24
10 600223 鲁商置业 350,000 2,117,500.00 0.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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