新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金(001814)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0980

 累计净值：1.0980 净值更新日期：2017-11-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.466亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： （一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,519,473.87 8.37
2 固定收益类投资 1,116,700,802.10 89.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,692,714.07 1.18
6 其他资产 13,170,741.34 13,170,741.34
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,100,417.34 8.77
2 固定收益类投资 1,097,336,193.10 89.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,800,000.00 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 12,707,394.04 1.03
6 其他资产 10,104,372.47 10,104,372.47
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,059,102.99 10.73
2 固定收益类投资 1,047,589,940.72 87.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.04
5 银行存款和结算备付金合计 12,503,581.36 1.04
6 其他资产 13,402,729.92 13,402,729.92
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,168,171.92 10.37
2 固定收益类投资 1,031,682,035.60 86.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,675,206.10 2.65
6 其他资产 9,441,641.27 9,441,641.27
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,634,724.39 9.60
2 固定收益类投资 1,028,263,127.50 87.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 13,017,995.27 1.11
6 其他资产 9,550,247.78 9,550,247.78
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,368,715.81 7.64
2 固定收益类投资 884,848,254.81 76.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 156,800,705.00 13.55
5 银行存款和结算备付金合计 14,061,600.76 1.22
6 其他资产 12,703,643.77 12,703,643.77
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,236,284.95 4.61
2 固定收益类投资 905,334,029.80 78.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,655.00 14.73
5 银行存款和结算备付金合计 11,937,960.98 1.03
6 其他资产 13,512,074.68 13,512,074.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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