兴全天添益货币市场证券投资基金B类(001821)

管理费： 0.150% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6169

 7 日年化：2.3060% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王健 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：816.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-05

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 22,300,000 2,263,174,834.73 2.53
2 210402 21农发02 11,200,000 1,145,081,853.91 1.28
3 112383657 23宁波银行CD149 10,000,000 987,351,667.67 1.10
4 112303201 23农业银行CD201 10,000,000 989,346,194.57 1.10
5 092218001 22农发清发01 8,000,000 811,630,318.49 0.91
6 190203 19国开03 7,600,000 779,422,297.37 0.87
7 112312081 23北京银行CD081 6,000,000 594,150,282.80 0.66
8 112306222 23交通银行CD222 6,000,000 593,607,716.75 0.66
9 112383152 23厦门银行CD076 6,000,000 585,990,829.31 0.65
10 112313031 23浙商银行CD031 5,500,000 548,658,918.98 0.61
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112312036 23北京银行CD036 10,000,000 995,049,474.41 1.22
2 230201 23国开01 9,300,000 938,212,161.34 1.15
3 210409 21农发09 8,300,000 832,726,271.34 1.02
4 220308 22进出08 8,100,000 818,326,652.35 1.01
5 012286001 22电网SCP025 6,000,000 605,464,357.11 0.74
6 112312081 23北京银行CD081 6,000,000 590,637,406.53 0.73
7 200407 20农发07 5,500,000 565,574,606.72 0.70
8 112313031 23浙商银行CD031 5,500,000 544,937,388.46 0.67
9 112397723 23北京农商银行CD101 5,000,000 495,963,538.76 0.61
10 112393871 23广州农村商业银行CD006 5,000,000 497,551,324.71 0.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220308 22进出08 10,400,000 1,044,631,077.07 1.41
2 112312036 23北京银行CD036 10,000,000 988,557,975.10 1.33
3 200407 20农发07 7,800,000 797,444,937.14 1.07
4 112213144 22浙商银行CD144 8,000,000 795,783,941.40 1.07
5 012284070 22电网SCP017 7,000,000 703,653,139.17 0.95
6 220408 22农发08 7,000,000 704,794,501.83 0.95
7 012286001 22电网SCP025 6,000,000 602,471,211.75 0.81
8 220216 22国开16 5,700,000 571,576,235.79 0.77
9 112273041 22台州银行CD045 5,000,000 496,702,568.72 0.67
10 112311022 23平安银行CD022 5,000,000 498,200,862.30 0.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 14,300,000 1,448,814,898.91 1.88
2 112216205 22上海银行CD205 10,000,000 998,519,146.11 1.29
3 112213076 22浙商银行CD076 8,000,000 791,361,815.16 1.02
4 112213144 22浙商银行CD144 8,000,000 790,070,554.96 1.02
5 220206 22国开06 7,600,000 768,109,120.64 0.99
6 160207 16国开07 6,900,000 710,378,447.65 0.92
7 180204 18国开04 6,500,000 677,396,656.82 0.88
8 042280205 22电网CP002 5,600,000 566,579,185.55 0.73
9 112272768 22宁波银行CD343 5,000,000 499,590,078.94 0.65
10 112273254 22重庆银行CD156 5,000,000 499,259,573.04 0.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 11,200,000 1,126,499,580.40 1.27
2 200202 20国开02 9,900,000 998,854,172.40 1.12
3 112208111 22中信银行CD111 10,000,000 991,883,192.80 1.12
4 112280247 22徽商银行CD045 10,000,000 996,653,121.93 1.12
5 112299632 22宁波银行CD128 10,000,000 991,509,261.55 1.12
6 112220173 22广发银行CD173 10,000,000 991,883,192.80 1.12
7 112206205 22交通银行CD205 10,000,000 985,460,063.70 1.11
8 112213086 22浙商银行CD086 9,500,000 946,039,164.38 1.07
9 112297664 22宁波银行CD097 9,500,000 942,984,045.41 1.06
10 042280238 22电网CP004 9,000,000 905,629,218.39 1.02
11 220201 22国开01 8,700,000 883,383,327.92 0.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213086 22浙商银行CD086 10,000,000 990,600,987.55 1.28
2 112280247 22徽商银行CD045 10,000,000 991,542,985.38 1.28
3 112299632 22宁波银行CD128 10,000,000 986,046,742.98 1.27
4 112297664 22宁波银行CD097 9,500,000 937,208,306.28 1.21
5 229917 22贴现国债17 7,000,000 695,271,538.60 0.90
6 112213076 22浙商银行CD076 6,000,000 587,593,073.42 0.76
7 112211052 22平安银行CD052 6,000,000 588,402,751.07 0.76
8 042100441 21电网CP012 5,500,000 558,082,519.14 0.72
9 210306 21进出06 5,000,000 509,000,930.64 0.66
10 112216014 22上海银行CD014 5,000,000 499,387,749.17 0.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113242 21浙商银行CD242 10,000,000 996,504,834.10 1.40
2 210211 21国开11 5,600,000 567,359,722.44 0.79
3 042100441 21电网CP012 5,500,000 555,111,995.37 0.78
4 170206 17国开06 5,000,000 519,548,666.37 0.73
5 190407 19农发07 5,000,000 512,105,228.50 0.72
6 112216014 22上海银行CD014 5,000,000 496,303,938.32 0.70
7 112186105 21广州农村商业银行CD088 5,000,000 498,537,354.41 0.70
8 112172076 21宁波银行CD296 5,000,000 499,065,481.33 0.70
9 112112065 21北京银行CD065 5,000,000 498,516,220.48 0.70
10 112295617 22宁波银行CD082 5,000,000 497,330,564.42 0.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113242 21浙商银行CD242 10,000,000 989,984,291.00 1.58
2 042100441 21电网CP012 5,500,000 549,582,765.25 0.88
3 170206 17国开06 5,000,000 502,177,917.21 0.80
4 112116154 21上海银行CD154 5,000,000 498,101,986.15 0.80
5 112112065 21北京银行CD065 5,000,000 495,193,795.91 0.79
6 112172076 21宁波银行CD296 5,000,000 495,715,652.95 0.79
7 112104063 21中国银行CD063 5,000,000 493,633,658.02 0.79
8 112186105 21广州农村商业银行CD088 5,000,000 494,570,031.27 0.79
9 112121437 21渤海银行CD437 5,000,000 494,715,165.89 0.79
10 112120301 21广发银行CD301 5,000,000 493,648,093.48 0.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116161 21上海银行CD161 5,700,000 569,509,428.98 1.02
2 170206 17国开06 5,000,000 504,055,335.87 0.91
3 112110303 21兴业银行CD303 5,000,000 499,166,236.93 0.90
4 112118172 21华夏银行CD172 5,000,000 499,312,135.70 0.90
5 112185452 21宁波银行CD199 5,000,000 499,181,221.26 0.90
6 112116148 21上海银行CD148 5,000,000 495,164,155.73 0.89
7 112116154 21上海银行CD154 5,000,000 494,943,218.66 0.89
8 112111113 21平安银行CD113 5,000,000 492,681,983.45 0.89
9 112187255 21重庆农村商行CD197 4,500,000 445,614,082.76 0.80
10 210401 21农发01 4,000,000 400,265,475.05 0.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112183126 21杭州银行CD120 4,000,000 399,386,175.34 0.85
2 112006263 20交通银行CD263 4,000,000 398,334,482.53 0.85
3 112116110 21上海银行CD110 4,000,000 397,569,052.91 0.85
4 112120167 21广发银行CD167 4,000,000 397,712,384.62 0.85
5 210201 21国开01 4,000,000 399,558,295.01 0.85
6 112103019 21农业银行CD019 4,000,000 391,044,231.79 0.83
7 210401 21农发01 3,800,000 380,403,704.76 0.81
8 210301 21进出01 3,200,000 320,113,344.11 0.68
9 170206 17国开06 3,000,000 303,415,789.41 0.65
10 180412 18农发12 3,000,000 300,890,447.75 0.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 6,600,000 660,547,576.65 1.50
2 112016286 20上海银行CD286 5,000,000 497,155,593.34 1.13
3 200206 20国开06 5,000,000 499,608,476.88 1.13
4 112110125 21兴业银行CD125 5,000,000 497,309,147.39 1.13
5 112116036 21上海银行CD036 5,000,000 499,384,532.87 1.13
6 112072500 20重庆农村商行CD260 5,000,000 497,624,507.63 1.13
7 160416 16农发16 4,300,000 430,091,424.96 0.98
8 200308 20进出08 4,000,000 399,801,988.00 0.91
9 112020235 20广发银行CD235 4,000,000 397,980,320.30 0.90
10 112194562 21杭州银行CD045 4,000,000 397,970,281.51 0.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 7,000,000 702,581,845.63 1.60
2 180203 18国开03 5,700,000 572,137,880.29 1.30
3 112073776 20宁波银行CD224 5,000,000 497,350,814.94 1.13
4 200206 20国开06 5,000,000 497,415,401.08 1.13
5 112003083 20农业银行CD083 5,000,000 498,042,433.21 1.13
6 112003076 20农业银行CD076 5,000,000 498,439,973.03 1.13
7 112010507 20兴业银行CD507 5,000,000 497,021,371.84 1.13
8 112010505 20兴业银行CD505 5,000,000 497,430,355.51 1.13
9 112008169 20中信银行CD169 5,000,000 498,043,079.47 1.13
10 112013113 20浙商银行CD113 5,000,000 497,485,367.28 1.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 6,200,000 625,785,587.14 1.57
2 112003013 20农业银行CD013 5,500,000 546,974,707.88 1.37
3 112087676 20杭州银行CD164 5,000,000 496,866,944.51 1.25
4 112018302 20华夏银行CD302 5,000,000 497,646,188.00 1.25
5 112087175 20重庆农村商行CD198 5,000,000 496,966,243.90 1.25
6 112004051 20中国银行CD051 5,000,000 493,934,879.40 1.24
7 112003083 20农业银行CD083 5,000,000 494,029,586.58 1.24
8 112008169 20中信银行CD169 5,000,000 494,944,498.00 1.24
9 112003076 20农业银行CD076 5,000,000 494,243,084.62 1.24
10 180208 18国开08 4,100,000 412,771,214.20 1.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003013 20农业银行CD013 5,500,000 543,427,796.40 1.38
2 111904065 19中国银行CD065 5,000,000 498,899,015.71 1.27
3 112020105 20广发银行CD105 5,000,000 497,624,414.38 1.26
4 112011125 20平安银行CD125 5,000,000 496,950,234.57 1.26
5 112018051 20华夏银行CD051 5,000,000 498,238,527.67 1.26
6 112016070 20上海银行CD070 5,000,000 497,570,393.97 1.26
7 112008013 20中信银行CD013 5,000,000 494,289,771.11 1.25
8 180203 18国开03 4,700,000 479,354,455.56 1.22
9 170209 17国开09 4,700,000 471,993,151.73 1.20
10 170411 17农发11 4,500,000 451,470,915.00 1.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009070 20浦发银行CD070 5,500,000 544,399,689.52 1.24
2 1520065 15北京银行02 5,000,000 505,815,754.75 1.15
3 111904065 19中国银行CD065 5,000,000 496,590,415.39 1.13
4 112016024 20上海银行CD024 5,000,000 498,714,850.30 1.13
5 112091092 20宁波银行CD016 5,000,000 498,714,850.30 1.13
6 112016064 20上海银行CD064 5,000,000 497,891,657.47 1.13
7 112016070 20上海银行CD070 5,000,000 494,938,830.02 1.12
8 112093452 20北京农商银行CD040 5,000,000 493,959,619.79 1.12
9 112018051 20华夏银行CD051 5,000,000 495,048,557.53 1.12
10 170209 17国开09 4,700,000 474,501,192.70 1.08
11 170205 17国开05 4,400,000 440,237,768.47 1.00

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