兴全天添益货币市场证券投资基金B类(001821)

管理费： 0.150% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6169

 7 日年化：2.3060% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王健 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：816.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-05

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,777,237,393.70 45.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,135,135,110.25 30.58
5 银行存款和结算备付金合计 22,111,342,989.11 23.20
6 其他资产 263,759,186.04 263,759,186.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,357,034,551.78 42.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,809,082,624.29 25.08
5 银行存款和结算备付金合计 27,380,773,022.94 31.49
6 其他资产 399,657,481.41 399,657,481.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,449,228,309.92 38.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,729,342,582.55 34.51
5 银行存款和结算备付金合计 19,806,818,987.53 23.80
6 其他资产 2,253,381,831.68 2,253,381,831.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,921,500,991.09 41.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,173,053,484.55 31.28
5 银行存款和结算备付金合计 22,221,219,336.17 26.56
6 其他资产 353,905,394.89 353,905,394.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,962,800,728.38 54.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,388,642,844.67 33.55
5 银行存款和结算备付金合计 11,735,759,097.67 11.79
6 其他资产 418,948,206.11 418,948,206.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,525,316,362.42 59.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,729,131,755.95 27.82
5 银行存款和结算备付金合计 10,287,421,300.16 12.59
6 其他资产 159,399,772.50 159,399,772.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,719,081,779.87 49.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,392,847,611.86 34.66
5 银行存款和结算备付金合计 11,885,400,942.32 15.61
6 其他资产 160,577,245.47 160,577,245.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,001,043,566.70 49.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,502,738,571.37 28.97
5 银行存款和结算备付金合计 14,006,584,523.14 20.80
6 其他资产 814,928,251.41 814,928,251.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,688,666,978.75 57.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,479,895,928.00 22.99
5 银行存款和结算备付金合计 10,945,046,423.28 18.66
6 其他资产 532,340,895.04 532,340,895.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,629,270,689.51 54.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,134,952,172.43 32.05
5 银行存款和结算备付金合计 6,260,904,128.13 12.43
6 其他资产 324,487,992.69 324,487,992.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,042,843,679.61 54.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,477,534,340.43 26.18
5 银行存款和结算备付金合计 8,895,330,095.11 18.66
6 其他资产 246,245,518.23 246,245,518.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,309,159,101.93 51.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,069,104,003.64 27.71
5 银行存款和结算备付金合计 9,614,122,441.77 20.38
6 其他资产 171,821,560.02 171,821,560.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,915,923,503.73 49.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,360,632,780.97 27.99
5 银行存款和结算备付金合计 9,762,078,012.39 22.11
6 其他资产 121,633,044.19 121,633,044.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,873,207,299.62 57.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,876,770,735.14 26.42
5 银行存款和结算备付金合计 6,868,239,141.47 15.28
6 其他资产 333,842,952.22 333,842,952.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,506,216,243.14 51.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,886,953,970.44 31.02
5 银行存款和结算备付金合计 8,623,377,106.25 16.84
6 其他资产 201,483,734.72 201,483,734.72

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