十大重仓股
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136559 |
16华电03 |
350,000 |
34,107,500.00 |
8.44 |
2 |
136773 |
16清控02 |
350,000 |
33,320,000.00 |
8.25 |
3 |
136025 |
15黔路01 |
330,000 |
32,957,100.00 |
8.16 |
4 |
180205 |
18国开05 |
300,000 |
31,377,000.00 |
7.77 |
5 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
30,873,000.00 |
7.64 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136559 |
16华电03 |
350,000 |
33,645,500.00 |
8.51 |
2 |
136773 |
16清控02 |
350,000 |
33,330,500.00 |
8.43 |
3 |
136025 |
15黔路01 |
330,000 |
32,785,500.00 |
8.29 |
4 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
30,753,000.00 |
7.78 |
5 |
101663005 |
16云南农垦MTN001 |
300,000 |
29,835,000.00 |
7.54 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136025 |
15黔路01 |
330,000 |
32,792,100.00 |
8.28 |
2 |
101663005 |
16云南农垦MTN001 |
300,000 |
29,715,000.00 |
7.51 |
3 |
101760002 |
17东亿MTN001 |
300,000 |
29,613,000.00 |
7.48 |
4 |
136127 |
15中江01 |
300,000 |
29,109,000.00 |
7.35 |
5 |
101659069 |
16东旭光电MTN002A |
300,000 |
28,719,000.00 |
7.26 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136025 |
15黔路01 |
330,000 |
32,630,400.00 |
8.26 |
2 |
122236 |
12哈电01 |
311,720 |
31,112,773.20 |
7.87 |
3 |
041764001 |
17银滩投资CP001 |
300,000 |
30,240,000.00 |
7.65 |
4 |
101760002 |
17东亿MTN001 |
300,000 |
29,742,000.00 |
7.53 |
5 |
101663005 |
16云南农垦MTN001 |
300,000 |
29,661,000.00 |
7.51 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
600,000 |
58,794,000.00 |
7.73 |
2 |
170215 |
17国开15 |
500,000 |
50,215,000.00 |
6.61 |
3 |
136025 |
15黔路01 |
430,000 |
42,458,200.00 |
5.59 |
4 |
122352 |
12广汽03 |
400,000 |
40,128,000.00 |
5.28 |
5 |
101663005 |
16云南农垦MTN001 |
400,000 |
39,684,000.00 |
5.22 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136025 |
15黔路01 |
430,000 |
42,333,500.00 |
5.64 |
2 |
101663005 |
16云南农垦MTN001 |
400,000 |
39,568,000.00 |
5.27 |
3 |
122236 |
12哈电01 |
311,720 |
31,290,453.60 |
4.17 |
4 |
011698967 |
16晋交投SCP003 |
300,000 |
30,093,000.00 |
4.01 |
5 |
011762004 |
17新投SCP001 |
300,000 |
30,117,000.00 |
4.01 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160208 |
16国开08 |
700,000 |
68,502,000.00 |
9.21 |
2 |
101663005 |
16云南农垦MTN001 |
400,000 |
39,540,000.00 |
5.32 |
3 |
122236 |
12哈电01 |
311,720 |
31,387,086.80 |
4.22 |
4 |
101760002 |
17东亿MTN001 |
300,000 |
30,159,000.00 |
4.06 |
5 |
101682008 |
16鞍钢股MTN002 |
300,000 |
30,081,000.00 |
4.04 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101663005 |
16云南农垦MTN001 |
400,000 |
39,932,000.00 |
5.38 |
2 |
122236 |
12哈电01 |
311,720 |
31,505,540.40 |
4.25 |
3 |
1580318 |
15响水债 |
310,000 |
30,851,200.00 |
4.16 |
4 |
011697036 |
16兖州煤业SCP009 |
300,000 |
30,042,000.00 |
4.05 |
5 |
101682008 |
16鞍钢股MTN002 |
300,000 |
29,985,000.00 |
4.04 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122236 |
12哈电01 |
600,000 |
61,668,000.00 |
8.64 |
2 |
160213 |
16国开13 |
600,000 |
59,970,000.00 |
8.40 |
3 |
160205 |
16国开05 |
500,000 |
52,810,000.00 |
7.40 |
4 |
122247 |
13福新01 |
500,000 |
51,775,000.00 |
7.25 |
5 |
160010 |
16附息国债10 |
500,000 |
50,650,000.00 |
7.09 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122236 |
12哈电01 |
600,000 |
61,908,000.00 |
8.88 |
2 |
122247 |
13福新01 |
500,000 |
51,725,000.00 |
7.42 |
3 |
122705 |
12苏交通 |
500,000 |
50,815,000.00 |
7.29 |
4 |
011599803 |
15华联SCP003 |
500,000 |
50,280,000.00 |
7.21 |
5 |
120301 |
03沪轨道 |
446,910 |
46,009,384.50 |
6.60 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122247 |
13福新01 |
500,000 |
52,070,000.00 |
7.45 |
2 |
150314 |
15进出14 |
500,000 |
51,955,000.00 |
7.44 |
3 |
122236 |
12哈电01 |
500,000 |
51,795,000.00 |
7.41 |
4 |
122705 |
12苏交通 |
500,000 |
51,005,000.00 |
7.30 |
5 |
011599803 |
15华联SCP003 |
500,000 |
50,250,000.00 |
7.19 |