国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金C类(001848)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.0490 净值更新日期:2018-11-09 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.091亿份(2018-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136559 16华电03 350,000 34,107,500.00 8.44
2 136773 16清控02 350,000 33,320,000.00 8.25
3 136025 15黔路01 330,000 32,957,100.00 8.16
4 180205 18国开05 300,000 31,377,000.00 7.77
5 180204 18国开04 300,000 30,873,000.00 7.64
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136559 16华电03 350,000 33,645,500.00 8.51
2 136773 16清控02 350,000 33,330,500.00 8.43
3 136025 15黔路01 330,000 32,785,500.00 8.29
4 180204 18国开04 300,000 30,753,000.00 7.78
5 101663005 16云南农垦MTN001 300,000 29,835,000.00 7.54
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136025 15黔路01 330,000 32,792,100.00 8.28
2 101663005 16云南农垦MTN001 300,000 29,715,000.00 7.51
3 101760002 17东亿MTN001 300,000 29,613,000.00 7.48
4 136127 15中江01 300,000 29,109,000.00 7.35
5 101659069 16东旭光电MTN002A 300,000 28,719,000.00 7.26
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136025 15黔路01 330,000 32,630,400.00 8.26
2 122236 12哈电01 311,720 31,112,773.20 7.87
3 041764001 17银滩投资CP001 300,000 30,240,000.00 7.65
4 101760002 17东亿MTN001 300,000 29,742,000.00 7.53
5 101663005 16云南农垦MTN001 300,000 29,661,000.00 7.51
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 600,000 58,794,000.00 7.73
2 170215 17国开15 500,000 50,215,000.00 6.61
3 136025 15黔路01 430,000 42,458,200.00 5.59
4 122352 12广汽03 400,000 40,128,000.00 5.28
5 101663005 16云南农垦MTN001 400,000 39,684,000.00 5.22
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136025 15黔路01 430,000 42,333,500.00 5.64
2 101663005 16云南农垦MTN001 400,000 39,568,000.00 5.27
3 122236 12哈电01 311,720 31,290,453.60 4.17
4 011698967 16晋交投SCP003 300,000 30,093,000.00 4.01
5 011762004 17新投SCP001 300,000 30,117,000.00 4.01
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160208 16国开08 700,000 68,502,000.00 9.21
2 101663005 16云南农垦MTN001 400,000 39,540,000.00 5.32
3 122236 12哈电01 311,720 31,387,086.80 4.22
4 101760002 17东亿MTN001 300,000 30,159,000.00 4.06
5 101682008 16鞍钢股MTN002 300,000 30,081,000.00 4.04
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101663005 16云南农垦MTN001 400,000 39,932,000.00 5.38
2 122236 12哈电01 311,720 31,505,540.40 4.25
3 1580318 15响水债 310,000 30,851,200.00 4.16
4 011697036 16兖州煤业SCP009 300,000 30,042,000.00 4.05
5 101682008 16鞍钢股MTN002 300,000 29,985,000.00 4.04
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122236 12哈电01 600,000 61,668,000.00 8.64
2 160213 16国开13 600,000 59,970,000.00 8.40
3 160205 16国开05 500,000 52,810,000.00 7.40
4 122247 13福新01 500,000 51,775,000.00 7.25
5 160010 16附息国债10 500,000 50,650,000.00 7.09
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122236 12哈电01 600,000 61,908,000.00 8.88
2 122247 13福新01 500,000 51,725,000.00 7.42
3 122705 12苏交通 500,000 50,815,000.00 7.29
4 011599803 15华联SCP003 500,000 50,280,000.00 7.21
5 120301 03沪轨道 446,910 46,009,384.50 6.60
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122247 13福新01 500,000 52,070,000.00 7.45
2 150314 15进出14 500,000 51,955,000.00 7.44
3 122236 12哈电01 500,000 51,795,000.00 7.41
4 122705 12苏交通 500,000 51,005,000.00 7.30
5 011599803 15华联SCP003 500,000 50,250,000.00 7.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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