光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001904)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2080

 累计净值：1.4340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈栋 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.071亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 32,073 1,057,446.81 6.98
2 002142 宁波银行 38,000 1,021,060.00 6.74
3 601318 中国平安 21,000 1,014,300.00 6.70
4 600048 保利发展 68,000 866,320.00 5.72
5 000001 平安银行 71,000 795,200.00 5.25
6 000333 美的集团 12,073 669,810.04 4.42
7 601939 建设银行 102,919 648,389.70 4.28
8 000002 万科A 45,600 596,448.00 3.94
9 601398 工商银行 124,878 584,429.04 3.86
10 600519 贵州茅台 300 539,565.00 3.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 23,000 1,067,200.00 6.55
2 600036 招商银行 32,073 1,050,711.48 6.45
3 002142 宁波银行 40,000 1,012,000.00 6.21
4 600030 中信证券 47,800 945,484.00 5.80
5 600048 保利发展 68,000 886,040.00 5.44
6 000001 平安银行 71,000 797,330.00 4.89
7 000333 美的集团 12,073 711,341.16 4.37
8 601939 建设银行 102,919 644,272.94 3.95
9 000002 万科A 45,600 639,312.00 3.92
10 601398 工商银行 124,878 601,911.96 3.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 20,073 1,080,128.13 4.74
2 600036 招商银行 18,773 643,350.71 2.82
3 000001 平安银行 51,000 639,030.00 2.80
4 600519 贵州茅台 300 546,000.00 2.40
5 601398 工商银行 114,878 512,355.88 2.25
6 601939 建设银行 77,919 462,838.86 2.03
7 000858 五粮液 2,200 433,400.00 1.90
8 000002 万科A 20,600 313,944.00 1.38
9 603259 药明康德 3,714 295,263.00 1.30
10 603986 兆易创新 1,600 195,200.00 0.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,108,600.00 3.03
2 000001 平安银行 226,000 2,974,160.00 2.90
3 000858 五粮液 16,300 2,945,247.00 2.87
4 000333 美的集团 56,073 2,904,581.40 2.83
5 600036 招商银行 76,973 2,868,013.98 2.79
6 601939 建设银行 442,919 2,493,633.97 2.43
7 601398 工商银行 536,878 2,330,050.52 2.27
8 603259 药明康德 17,714 1,434,834.00 1.40
9 000002 万科A 62,600 1,139,320.00 1.11
10 600030 中信证券 54,800 1,091,068.00 1.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 135,373 4,555,301.45 3.13
2 600519 贵州茅台 2,400 4,494,000.00 3.09
3 000858 五粮液 25,100 4,247,673.00 2.92
4 601939 建设银行 759,819 4,194,200.88 2.88
5 000001 平安银行 312,500 3,700,000.00 2.54
6 000333 美的集团 74,973 3,696,918.63 2.54
7 601398 工商银行 828,078 3,602,139.30 2.48
8 603259 药明康德 27,314 1,958,140.66 1.35
9 000002 万科A 97,000 1,729,510.00 1.19
10 688111 金山办公 8,500 1,709,435.00 1.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 235,373 9,932,740.60 2.97
2 601398 工商银行 1,978,078 9,435,432.06 2.82
3 601939 建设银行 1,359,819 8,240,503.14 2.47
4 000001 平安银行 502,500 7,527,450.00 2.25
5 000333 美的集团 120,973 7,305,559.47 2.19
6 000858 五粮液 36,000 7,269,480.00 2.18
7 600519 贵州茅台 3,400 6,953,000.00 2.08
8 603259 药明康德 46,314 4,816,192.86 1.44
9 600030 中信证券 170,000 3,682,200.00 1.10
10 600585 海螺水泥 94,100 3,319,848.00 0.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,858,078 18,403,032.06 3.26
2 600036 招商银行 315,373 14,759,456.40 2.62
3 601939 建设银行 2,009,819 12,641,761.51 2.24
4 000001 平安银行 762,500 11,727,250.00 2.08
5 000333 美的集团 175,973 10,030,461.00 1.78
6 000858 五粮液 57,400 8,900,444.00 1.58
7 600519 贵州茅台 3,800 6,532,200.00 1.16
8 300750 宁德时代 11,600 5,942,680.00 1.05
9 603259 药明康德 51,314 5,766,667.32 1.02
10 000002 万科A 270,000 5,170,500.00 0.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 5,158,078 23,881,901.14 3.33
2 601939 建设银行 3,009,819 17,637,539.34 2.46
3 600036 招商银行 315,373 15,361,818.83 2.14
4 000333 美的集团 175,973 12,988,567.13 1.81
5 000858 五粮液 55,400 12,335,364.00 1.72
6 000001 平安银行 542,500 8,940,400.00 1.25
7 600519 贵州茅台 3,800 7,790,000.00 1.09
8 300750 宁德时代 11,600 6,820,800.00 0.95
9 603259 药明康德 53,314 6,321,974.12 0.88
10 600048 保利发展 350,000 5,470,500.00 0.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 5,158,078 24,036,643.48 2.69
2 601939 建设银行 3,009,819 17,968,619.43 2.01
3 600036 招商银行 315,373 15,910,567.85 1.78
4 000333 美的集团 180,973 12,595,720.80 1.41
5 000858 五粮液 55,400 12,154,206.00 1.36
6 000001 平安银行 542,500 9,727,025.00 1.09
7 603259 药明康德 52,314 7,993,579.20 0.89
8 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 0.82
9 300750 宁德时代 13,100 6,887,063.00 0.77
10 600048 保利发展 430,000 6,032,900.00 0.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 5,800,478 29,988,471.26 3.67
2 601939 建设银行 3,650,219 24,273,956.35 2.97
3 600036 招商银行 285,373 15,464,362.87 1.89
4 000858 五粮液 50,000 14,894,500.00 1.82
5 000333 美的集团 180,973 12,916,043.01 1.58
6 000001 平安银行 452,500 10,235,550.00 1.25
7 603259 药明康德 46,314 7,252,309.26 0.89
8 300750 宁德时代 11,700 6,257,160.00 0.77
9 600048 保利地产 450,000 5,418,000.00 0.66
10 600585 海螺水泥 129,100 5,299,555.00 0.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 5,400,478 29,918,648.12 4.76
2 601939 建设银行 2,650,219 19,479,109.65 3.10
3 000333 美的集团 180,973 14,881,409.79 2.37
4 600036 招商银行 285,373 14,582,560.30 2.32
5 000858 五粮液 42,000 11,255,160.00 1.79
6 000001 平安银行 452,500 9,959,525.00 1.59
7 600585 海螺水泥 140,000 7,170,800.00 1.14
8 600048 保利地产 450,000 6,403,500.00 1.02
9 000002 万科A 180,000 5,400,000.00 0.86
10 603259 药明康德 38,595 5,411,019.00 0.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 5,300,478 26,449,385.22 4.05
2 000333 美的集团 175,973 17,322,782.12 2.65
3 601939 建设银行 2,740,219 17,208,575.32 2.63
4 600036 招商银行 310,373 13,640,893.35 2.09
5 000858 五粮液 39,000 11,382,150.00 1.74
6 000001 平安银行 450,000 8,703,000.00 1.33
7 000002 万科A 290,000 8,323,000.00 1.27
8 600048 保利地产 450,000 7,119,000.00 1.09
9 600585 海螺水泥 120,000 6,194,400.00 0.95
10 601318 中国平安 50,400 4,383,792.00 0.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 4,800,478 23,618,351.76 3.85
2 601939 建设银行 2,740,219 16,852,346.85 2.75
3 000333 美的集团 178,973 12,993,439.80 2.12
4 600036 招商银行 310,373 11,173,428.00 1.82
5 000002 万科A 300,000 8,406,000.00 1.37
6 000858 五粮液 35,000 7,735,000.00 1.26
7 000001 平安银行 480,000 7,281,600.00 1.19
8 600585 海螺水泥 120,000 6,631,200.00 1.08
9 600340 华夏幸福 404,450 6,135,506.50 1.00
10 000651 格力电器 105,000 5,596,500.00 0.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,540,219 16,028,781.89 3.03
2 000001 平安银行 930,000 11,904,000.00 2.25
3 601398 工商银行 2,300,478 11,456,380.44 2.16
4 000002 万科A 340,000 8,887,600.00 1.68
5 600036 招商银行 250,000 8,430,000.00 1.59
6 600340 华夏幸福 346,500 7,920,990.00 1.50
7 000333 美的集团 129,973 7,771,085.67 1.47
8 000651 格力电器 115,000 6,505,550.00 1.23
9 600436 片仔癀 38,000 6,469,500.00 1.22
10 000858 五粮液 37,000 6,331,440.00 1.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,140,219 13,568,988.46 3.60
2 601398 工商银行 2,400,478 12,362,461.70 3.28
3 601288 农业银行 3,200,700 10,786,359.00 2.86
4 000333 美的集团 149,973 7,261,692.66 1.93
5 600340 华夏幸福 346,500 7,238,385.00 1.92
6 601988 中国银行 1,902,100 6,619,308.00 1.76
7 000001 平安银行 500,000 6,400,000.00 1.70
8 600036 招商银行 180,000 5,810,400.00 1.54
9 600436 片仔癀 38,000 4,723,400.00 1.25
10 601328 交通银行 800,000 4,128,000.00 1.10

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