光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001904)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2080

 累计净值：1.4340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈栋 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.071亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,811,759.71 77.18
2 固定收益类投资 1,015,401.92 6.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,697,889.33 11.09
5 银行存款和结算备付金合计 670,467.54 4.38
6 其他资产 108,281.62 108,281.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,008,953.48 79.10
2 固定收益类投资 1,011,192.60 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,499,453.43 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 883,985.57 5.38
6 其他资产 42,268.10 42,268.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,042,902.08 26.10
2 固定收益类投资 11,052,019.45 47.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,199,620.69 5.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,612,554.81 19.92
6 其他资产 248,950.80 248,950.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,788,311.68 31.84
2 固定收益类投资 52,910,839.17 51.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,004,699.16 7.77
5 银行存款和结算备付金合计 9,211,146.60 8.94
6 其他资产 65,246.04 65,246.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,585,935.23 28.83
2 固定收益类投资 104,194,223.12 63.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,496,981.92 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 9,648,509.42 5.84
6 其他资产 153,581.80 153,581.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,273,870.31 26.31
2 固定收益类投资 269,801,921.24 70.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 9,463,288.20 2.46
6 其他资产 324,762.10 324,762.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,955,486.94 20.01
2 固定收益类投资 543,476,419.60 77.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,028,923.31 2.84
6 其他资产 135,608.87 135,608.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,209,577.85 21.00
2 固定收益类投资 608,226,403.90 75.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 14,516,993.60 1.79
6 其他资产 8,518,992.79 8,518,992.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,536,698.95 19.24
2 固定收益类投资 755,532,166.97 76.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,000.00 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 15,462,068.08 1.57
6 其他资产 9,859,965.61 9,859,965.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,257,698.86 23.23
2 固定收益类投资 593,494,525.72 69.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 39,827,742.66 4.67
6 其他资产 10,805,119.54 10,805,119.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,561,000.12 25.58
2 固定收益类投资 465,605,937.18 67.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 14,426,541.03 2.10
6 其他资产 5,826,354.53 5,826,354.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,132,081.18 23.68
2 固定收益类投资 525,404,906.77 70.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 11,920,389.04 1.59
6 其他资产 9,616,684.49 9,616,684.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,557,705.41 25.44
2 固定收益类投资 428,847,350.09 61.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,000,000.00 8.12
5 银行存款和结算备付金合计 30,099,014.27 4.29
6 其他资产 7,383,121.85 7,383,121.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,480,306.38 28.27
2 固定收益类投资 314,855,743.00 54.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 6.96
5 银行存款和结算备付金合计 53,083,976.42 9.24
6 其他资产 4,387,157.48 4,387,157.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,651,922.27 23.28
2 固定收益类投资 318,644,034.86 70.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.76
5 银行存款和结算备付金合计 4,092,093.77 0.90
6 其他资产 17,425,571.45 17,425,571.45

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