东方红6个月定开债 (001906) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0894	累计净值：1.3420	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高德勇	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：28.583亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2015-10-26
业绩比较基准：中债综合指数收益率80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率20%

单位净值：

1.0894

累计净值：1.3420

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高德勇

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：28.583亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2015-10-26

业绩比较基准：中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	185222	22国君C2	1,500,000	153,600,542.46	4.94
2	188350	21万联G1	1,100,000	111,220,035.62	3.58
3	1820092	18三峡银行绿色金融02	1,000,000	103,790,520.55	3.34
4	092280004	22东方债01BC	1,000,000	101,937,049.18	3.28
5	101901049	19豫水利MTN001	1,000,000	101,706,863.39	3.27

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188350	21万联G1	1,100,000	113,710,526.03	3.62
2	101901049	19豫水利MTN001	1,000,000	105,079,517.81	3.35
3	188347	21东兴G1	1,000,000	103,561,024.66	3.30
4	1820092	18三峡银行绿色金融02	1,000,000	103,133,369.86	3.28
5	2026005	20南洋银行01	1,000,000	102,926,953.42	3.28

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188350	21万联G1	1,100,000	112,557,695.89	3.63
2	101901049	19豫水利MTN001	1,000,000	103,965,726.03	3.36
3	149517	21广电02	1,000,000	103,119,709.59	3.33
4	188347	21东兴G1	1,000,000	102,538,898.63	3.31
5	1820092	18三峡银行绿色金融02	1,000,000	102,255,753.42	3.30

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188347	21东兴G1	1,600,000	162,822,829.58	5.24
2	149687	21广发17	1,500,000	151,504,356.17	4.87
3	149702	21广发19	1,500,000	150,796,027.40	4.85
4	188350	21万联G1	1,100,000	111,798,545.21	3.60
5	163110	20东方01	1,000,000	102,810,569.86	3.31

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188347	21东兴G1	1,600,000	163,927,434.53	5.01
2	149687	21广发17	1,500,000	156,326,219.18	4.78
3	149702	21广发19	1,500,000	155,543,260.28	4.75
4	210202	21国开02	1,500,000	155,012,589.04	4.74
5	1820092	18三峡银行绿色金融02	1,000,000	105,440,520.55	3.22

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188347	21东兴G1	1,600,000	166,385,639.46	5.15
2	149687	21广发17	1,500,000	154,503,082.19	4.78
3	149702	21广发19	1,500,000	153,525,493.16	4.75
4	101901049	19豫水利MTN001	1,000,000	105,979,517.81	3.28
5	200212	20国开12	1,000,000	105,181,041.10	3.25

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188347	21东兴G1	1,600,000	164,494,237.81	5.16
2	149687	21广发17	1,500,000	152,675,794.52	4.79
3	149702	21广发19	1,500,000	151,863,082.19	4.77
4	101901049	19豫水利MTN001	1,000,000	104,505,726.03	3.28
5	149517	21广电02	1,000,000	103,629,709.59	3.25

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188347	21东兴G1	1,600,000	161,888,000.00	4.99
2	101901049	19豫水利MTN001	1,000,000	102,740,000.00	3.17
3	1820092	18三峡银行绿色金融02	1,000,000	101,840,000.00	3.14
4	2026005	20南洋银行01	1,000,000	101,530,000.00	3.13
5	149517	21广电02	1,000,000	101,570,000.00	3.13

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1820069	18南京银行04	1,600,000	165,232,000.00	5.12
2	1820072	18贵州银行绿色金融01	1,600,000	161,408,000.00	5.00
3	1820092	18三峡银行绿色金融02	1,000,000	102,550,000.00	3.18
4	2026005	20南洋银行01	1,000,000	102,160,000.00	3.16
5	101901049	19豫水利MTN001	1,000,000	101,670,000.00	3.15

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1820069	18南京银行04	1,600,000	164,400,000.00	5.16
2	1820072	18贵州银行绿色金融01	1,600,000	161,472,000.00	5.07
3	210404	21农发04	1,500,000	149,760,000.00	4.70
4	1820092	18三峡银行绿色金融02	1,000,000	102,100,000.00	3.21
5	2026005	20南洋银行01	1,000,000	101,450,000.00	3.18

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1820069	18南京银行04	1,600,000	163,408,000.00	5.12
2	1820072	18贵州银行绿色金融01	1,600,000	161,360,000.00	5.05
3	112857	19广发03	1,500,000	150,915,000.00	4.73
4	1820092	18三峡银行绿色金融02	1,000,000	101,420,000.00	3.18
5	1820018	18厦门银行02	1,000,000	101,130,000.00	3.17

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1820069	18南京银行04	1,600,000	163,424,000.00	5.11
2	112857	19广发03	1,500,000	150,900,000.00	4.72
3	1820072	18贵州银行绿色金融01	1,400,000	141,036,000.00	4.41
4	1820018	18厦门银行02	1,000,000	101,320,000.00	3.17
5	1820022	18甘肃银行三农债01	1,000,000	101,140,000.00	3.16

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112857	19广发03	2,000,000	201,080,000.00	6.35
2	1820069	18南京银行04	1,600,000	164,400,000.00	5.19
3	1820072	18贵州银行绿色金融01	1,400,000	141,610,000.00	4.47
4	1820092	18三峡银行绿色金融02	1,000,000	101,450,000.00	3.20
5	1822018	18兴业租赁债01	1,000,000	101,370,000.00	3.20

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112857	19广发03	2,000,000	202,480,000.00	6.40
2	1820069	18南京银行04	1,600,000	166,064,000.00	5.25
3	1820072	18贵州银行绿色金融01	1,400,000	142,310,000.00	4.50
4	1820092	18三峡银行绿色金融02	1,000,000	102,400,000.00	3.23
5	1820018	18厦门银行02	1,000,000	101,950,000.00	3.22

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112857	19广发03	2,000,000	202,740,000.00	9.37
2	1820069	18南京银行04	1,600,000	167,296,000.00	7.73
3	1820072	18贵州银行绿色金融01	1,400,000	142,646,000.00	6.60
4	1820092	18三峡银行绿色金融02	1,000,000	103,480,000.00	4.78
5	1822008	18建信租赁债01	1,000,000	103,380,000.00	4.78