东方红6个月定开债 (001906) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0894	累计净值：1.3420	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高德勇	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：28.583亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2015-10-26
业绩比较基准：中债综合指数收益率80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率20%

单位净值：

1.0894

累计净值：1.3420

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高德勇

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：28.583亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2015-10-26

业绩比较基准：中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,664,676,443.37	98.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,200,000.00	0.03
5	银行存款和结算备付金合计	92,919,419.55	1.95
6	其他资产	41,733.18	41,733.18

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,545,483,267.72	99.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,228,117.27	0.90
6	其他资产	79,357.64	79,357.64

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,719,041,991.03	99.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,152,728.28	0.82
6	其他资产	484,364.57	484,364.57

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,892,816,879.27	99.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,465,792.26	0.38
6	其他资产	1,315,409.35	1,315,409.35

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,162,530,165.56	99.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,490,000.00	0.03
5	银行存款和结算备付金合计	18,769,020.74	0.36
6	其他资产	16,014.24	16,014.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,866,799,631.45	97.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,453,171.56	0.73
6	其他资产	91,029,404.33	91,029,404.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,469,032,985.85	95.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	90,000,000.00	1.92
5	银行存款和结算备付金合计	123,315,822.90	2.63
6	其他资产	37,054.98	37,054.98

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,166,326,500.00	96.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,827,075.27	2.13
6	其他资产	62,569,490.80	62,569,490.80

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,764,919,000.00	97.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,889,941.35	1.57
6	其他资产	70,411,913.26	70,411,913.26

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,200,454,700.00	96.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,342,251.59	1.51
6	其他资产	64,854,336.48	64,854,336.48

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,527,099,000.00	96.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,301,707.56	1.44
6	其他资产	73,783,211.55	73,783,211.55

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,277,985,500.00	96.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,316,902.66	1.66
6	其他资产	75,985,285.43	75,985,285.43

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,273,581,500.00	97.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,023,154.58	1.00
6	其他资产	71,477,173.80	71,477,173.80

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,820,629,600.00	97.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,336,212.17	1.23
6	其他资产	54,869,462.03	54,869,462.03

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,400,135,600.00	95.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,379,456.45	1.76
6	其他资产	86,496,239.50	86,496,239.50