创金合信货币市场基金A类(001909)

管理费： 0.150% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6218

 7 日年化：2.1580% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源,谢创 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：147.734亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-10-22

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 43,000,000 4,311,292,621.79 12.74
2 092218003 22农发清发03 9,500,000 957,399,509.13 2.83
3 220214 22国开14 7,300,000 728,388,754.22 2.15
4 210213 21国开13 5,500,000 552,204,849.85 1.63
5 112381909 23宁波银行CD128 5,000,000 497,281,817.22 1.47
6 112386944 23宁波银行CD193 5,000,000 494,552,421.43 1.46
7 230206 23国开06 4,500,000 453,825,407.75 1.34
8 112386658 23北京农商银行CD179 3,000,000 296,704,851.22 0.88
9 112310148 23兴业银行CD148 3,000,000 297,631,570.72 0.88
10 112311127 23平安银行CD127 3,000,000 298,387,672.95 0.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 59,000,000 5,918,202,838.51 20.81
2 112303134 23农业银行CD134 12,000,000 1,193,643,670.71 4.20
3 092218003 22农发清发03 11,100,000 1,112,531,965.77 3.91
4 220214 22国开14 10,600,000 1,057,082,318.74 3.72
5 210213 21国开13 8,000,000 804,203,283.89 2.83
6 112311096 23平安银行CD096 7,000,000 696,275,208.86 2.45
7 112305143 23建设银行CD143 7,000,000 696,424,909.26 2.45
8 230401 23农发01 6,800,000 686,375,559.14 2.41
9 112303130 23农业银行CD130 5,000,000 497,446,363.76 1.75
10 112311069 23平安银行CD069 5,000,000 498,415,742.78 1.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 12,600,000 1,268,076,583.90 5.95
2 220214 22国开14 10,600,000 1,056,646,804.61 4.96
3 220304 22进出04 9,200,000 936,639,738.85 4.39
4 112212197 22北京银行CD197 3,500,000 347,877,106.11 1.63
5 112212121 22北京银行CD121 3,000,000 299,848,092.14 1.41
6 112203113 22农业银行CD113 3,000,000 298,288,198.11 1.40
7 112210230 22兴业银行CD230 2,000,000 198,470,222.70 0.93
8 112287899 22成都银行CD231 2,000,000 199,080,536.34 0.93
9 112273726 22东莞银行CD303 2,000,000 198,740,160.78 0.93
10 112390838 23成都银行CD011 2,000,000 198,462,989.27 0.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 11,500,000 1,158,872,551.14 6.38
2 220304 22进出04 11,200,000 1,135,180,280.39 6.25
3 220214 22国开14 10,600,000 1,056,112,136.52 5.82
4 112212197 22北京银行CD197 3,500,000 345,719,282.59 1.90
5 112212121 22北京银行CD121 3,000,000 299,322,399.22 1.65
6 112203096 22农业银行CD096 3,000,000 298,622,512.24 1.64
7 112211142 22平安银行CD142 3,000,000 298,222,988.16 1.64
8 112203113 22农业银行CD113 3,000,000 296,507,236.14 1.63
9 229953 22贴现国债53 2,600,000 258,907,010.55 1.43
10 012284454 22南航股SCP018 2,200,000 220,058,966.45 1.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 13,000,000 1,311,024,749.53 7.66
2 229953 22贴现国债53 7,500,000 743,449,579.19 4.35
3 220304 22进出04 6,800,000 686,047,564.33 4.01
4 220214 22国开14 6,300,000 626,843,731.84 3.66
5 112203096 22农业银行CD096 4,000,000 396,230,318.03 2.32
6 112203093 22农业银行CD093 4,000,000 396,563,347.27 2.32
7 210312 21进出12 3,600,000 368,097,728.56 2.15
8 112206204 22交通银行CD204 3,000,000 295,632,197.17 1.73
9 220404 22农发04 2,600,000 261,364,896.17 1.53
10 180204 18国开04 2,000,000 207,535,306.06 1.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 6,700,000 676,029,747.94 4.23
2 019674 22国债09 4,800,000 481,661,144.78 3.01
3 112118249 21华夏银行CD249 4,000,000 399,479,551.65 2.50
4 112108169 21中信银行CD169 4,000,000 396,747,167.20 2.48
5 200011 20附息国债11 3,800,000 389,175,195.68 2.43
6 112296107 22北京农商银行CD097 3,000,000 298,175,078.23 1.87
7 220214 22国开14 2,700,000 268,265,299.71 1.68
8 012281143 22南航股SCP005 2,200,000 221,064,654.74 1.38
9 012281294 22中石油SCP001 2,000,000 200,981,095.29 1.26
10 112103098 21农业银行CD098 2,000,000 199,759,606.67 1.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112199901 21南京银行CD106 4,000,000 401,297,246.76 2.95
2 112209060 22浦发银行CD060 4,000,000 397,899,236.67 2.93
3 112118249 21华夏银行CD249 4,000,000 396,858,743.73 2.92
4 200011 20附息国债11 3,800,000 387,359,547.83 2.85
5 112118331 21华夏银行CD331 3,000,000 298,142,471.48 2.19
6 112296107 22北京农商银行CD097 3,000,000 296,341,166.20 2.18
7 112105126 21建设银行CD126 2,500,000 248,252,225.24 1.83
8 072210003 22银河证券CP001 2,100,000 210,909,041.10 1.55
9 012105518 21电网SCP034 2,000,000 200,875,376.69 1.48
10 112217053 22光大银行CD053 2,000,000 198,924,331.42 1.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116168 21上海银行CD168 5,000,000 497,134,562.00 3.15
2 112199901 21南京银行CD106 4,000,000 399,823,491.03 2.53
3 112118249 21华夏银行CD249 4,000,000 394,283,647.91 2.50
4 112111117 21平安银行CD117 3,000,000 299,544,447.01 1.90
5 210301 21进出01 3,000,000 300,029,515.00 1.90
6 112116170 21上海银行CD170 3,000,000 298,245,816.64 1.89
7 112118331 21华夏银行CD331 3,000,000 296,141,278.98 1.88
8 112110041 21兴业银行CD041 2,500,000 249,541,137.72 1.58
9 112105126 21建设银行CD126 2,500,000 246,607,711.14 1.56
10 112109020 21浦发银行CD020 2,000,000 199,628,443.63 1.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116168 21上海银行CD168 5,000,000 493,859,603.49 4.31
2 210301 21进出01 3,000,000 300,070,434.62 2.62
3 112111117 21平安银行CD117 3,000,000 297,457,797.23 2.60
4 112116170 21上海银行CD170 3,000,000 296,265,848.68 2.58
5 112110041 21兴业银行CD041 2,500,000 247,789,954.19 2.16
6 112112002 21北京银行CD002 2,000,000 200,000,293.05 1.74
7 188509 21中车S1 2,000,000 199,978,015.08 1.74
8 112170418 21洛阳银行CD110 2,000,000 198,628,782.82 1.73
9 112109020 21浦发银行CD020 2,000,000 198,210,527.55 1.73
10 112170199 21长沙农商银行CD090 2,000,000 198,754,329.03 1.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 3,000,000 300,111,096.64 2.70
2 112111114 21平安银行CD114 3,000,000 299,601,148.33 2.70
3 112104021 21中国银行CD021 3,000,000 298,077,416.96 2.68
4 112111117 21平安银行CD117 3,000,000 295,385,683.27 2.66
5 112198491 21宁波银行CD095 2,000,000 199,693,828.39 1.80
6 112199013 21东莞农村商业银行CD058 2,000,000 199,602,805.62 1.80
7 012102109 21南航股SCP015 2,000,000 199,823,114.54 1.80
8 112112002 21北京银行CD002 2,000,000 200,000,548.01 1.80
9 112106123 21交通银行CD123 2,000,000 199,706,129.17 1.80
10 210201 21国开01 1,800,000 179,969,642.80 1.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112195742 21宁波银行CD052 3,000,000 299,630,719.71 2.78
2 112004109 20中国银行CD109 3,000,000 298,207,484.89 2.77
3 112018463 20华夏银行CD463 3,000,000 298,221,950.91 2.77
4 112104021 21中国银行CD021 3,000,000 296,032,776.53 2.75
5 091918001 19农发清发01 2,500,000 250,158,154.26 2.32
6 072100013 21华泰证券CP001 2,000,000 200,026,327.32 1.86
7 112003030 20农业银行CD030 2,000,000 199,647,608.30 1.86
8 112118018 21华夏银行CD018 2,000,000 199,457,263.80 1.85
9 112109032 21浦发银行CD032 2,000,000 199,549,571.22 1.85
10 012004275 20广州地铁SCP007 1,500,000 149,970,432.89 1.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018463 20华夏银行CD463 3,000,000 295,918,584.05 3.45
2 112004109 20中国银行CD109 3,000,000 295,918,551.36 3.45
3 012003970 20中电投SCP032 2,400,000 239,625,135.92 2.80
4 091918001 19农发清发01 2,000,000 200,263,853.56 2.34
5 112009035 20浦发银行CD035 2,000,000 199,405,026.21 2.33
6 200010 20附息国债10 2,000,000 199,383,708.16 2.33
7 160206 16国开06 1,700,000 170,102,903.66 1.98
8 012004275 20广州地铁SCP007 1,500,000 149,934,186.36 1.75
9 012003613 20中电投SCP029 1,500,000 149,741,379.02 1.75
10 042000100 20深能源CP001 1,000,000 100,250,068.14 1.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163831 20石化S1 3,000,000 299,375,825.75 4.43
2 112003109 20农业银行CD109 3,000,000 298,354,501.43 4.42
3 160206 16国开06 2,800,000 280,536,382.38 4.15
4 012002341 20陕延油SCP008 2,000,000 199,439,232.01 2.95
5 112003086 20农业银行CD086 2,000,000 199,307,970.38 2.95
6 112009035 20浦发银行CD035 2,000,000 197,933,292.57 2.93
7 112003071 20农业银行CD071 2,000,000 198,119,427.27 2.93
8 012001025 20东航股SCP011 1,600,000 159,948,438.82 2.37
9 012003087 20陕延油SCP012 1,500,000 149,739,835.37 2.22
10 012003341 20青岛城投SCP003 1,000,000 100,001,923.12 1.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002124 20电网SCP022 3,500,000 349,563,379.83 5.62
2 111910296 19兴业银行CD296 2,000,000 199,745,998.53 3.21
3 072000114 20中信证券CP009 2,000,000 199,869,980.13 3.21
4 012000901 20华能集SCP003 2,000,000 199,979,855.73 3.21
5 012000405 20南航股SCP007 2,000,000 199,884,453.21 3.21
6 072000150 20国泰君安CP006 1,400,000 139,967,358.06 2.25
7 072000096 20招商CP007BC 1,000,000 100,000,208.65 1.61
8 012000797 20深圳地铁SCP002 1,000,000 100,008,643.56 1.61
9 012000274 20电网SCP008 1,000,000 100,028,380.73 1.61
10 160206 16国开06 1,000,000 100,495,114.34 1.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000274 20电网SCP008 3,000,000 300,184,056.75 5.27
2 012000462 20中电信SCP006 3,000,000 299,887,798.14 5.26
3 072000047 20华泰证券CP003 2,000,000 200,062,967.96 3.51
4 012000405 20南航股SCP007 2,000,000 199,646,343.47 3.50
5 111904057 19中国银行CD057 2,000,000 198,785,607.29 3.49
6 111910296 19兴业银行CD296 2,000,000 198,211,956.11 3.48
7 170205 17国开05 1,300,000 130,071,284.05 2.28
8 160206 16国开06 1,000,000 100,687,463.78 1.77
9 012000797 20深圳地铁SCP002 1,000,000 100,045,997.65 1.76
10 012000854 20建发SCP004 1,000,000 99,967,984.48 1.75

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