创金合信货币市场基金A类(001909)

管理费： 0.150% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6218

 7 日年化：2.1580% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源,谢创 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：147.734亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-10-22

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,296,895,782.93 59.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,472,264,559.19 34.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,957,783,194.09 5.44
6 其他资产 242,280,600.40 242,280,600.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,297,165,477.69 86.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,901,558,031.39 5.63
5 银行存款和结算备付金合计 2,499,855,021.01 7.41
6 其他资产 50,773,110.49 50,773,110.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,439,211,689.24 53.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,064,650,953.12 29.64
5 银行存款和结算备付金合计 4,681,141,551.94 17.21
6 其他资产 22,686,726.61 22,686,726.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,031,209,231.28 64.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,631,806,030.01 32.62
5 银行存款和结算备付金合计 650,809,320.71 3.20
6 其他资产 17,111,264.69 17,111,264.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,939,367,284.28 59.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,750,468,154.51 36.81
5 银行存款和结算备付金合计 570,732,140.38 3.11
6 其他资产 78,896,611.98 78,896,611.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,312,858,892.20 62.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,181,002,573.74 34.23
5 银行存款和结算备付金合计 354,442,798.49 1.96
6 其他资产 210,763,240.87 210,763,240.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,460,963,175.58 66.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,730,024,397.99 30.27
5 银行存款和结算备付金合计 404,839,631.96 2.59
6 其他资产 29,079,183.03 29,079,183.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,840,687,484.57 68.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,092,154,485.21 29.28
5 银行存款和结算备付金合计 421,338,205.36 2.42
6 其他资产 39,813,978.73 39,813,978.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,847,332,485.28 63.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,243,827,134.59 34.18
5 银行存款和结算备付金合计 288,524,256.04 2.32
6 其他资产 35,227,483.89 35,227,483.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,686,191,896.27 62.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,289,122,123.64 34.97
5 银行存款和结算备付金合计 236,368,271.99 1.93
6 其他资产 53,617,123.31 53,617,123.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,604,496,487.84 64.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,982,970,214.85 33.53
5 银行存款和结算备付金合计 222,931,095.43 1.88
6 其他资产 69,949,337.44 69,949,337.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,504,932,570.70 69.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,668,112,202.18 28.48
5 银行存款和结算备付金合计 120,966,321.94 1.29
6 其他资产 75,003,653.01 75,003,653.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,944,977,791.92 66.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,427,012,009.28 32.67
5 银行存款和结算备付金合计 8,691,350.63 0.12
6 其他资产 47,211,304.77 47,211,304.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,048,764,731.91 65.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,903,912,304.28 30.58
5 银行存款和结算备付金合计 101,018,642.11 1.62
6 其他资产 171,471,011.42 171,471,011.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,881,418,242.14 63.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,088,462,791.46 34.06
5 银行存款和结算备付金合计 78,306,798.45 1.28
6 其他资产 84,370,624.02 84,370,624.02

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