博时裕恒纯债债券型证券投资基金(001911)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0354

 累计净值：1.3089 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭思洁 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.775亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2015-10-23

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220315 22进出15 7,400,000 753,221,737.70 29.40
2 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 217,555,639.34 8.49
3 1880190 18苏交债01 2,000,000 208,521,358.90 8.14
4 2220082 22郑州银行01 2,000,000 205,551,178.08 8.02
5 220203 22国开03 2,000,000 204,060,000.00 7.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220315 22进出15 7,400,000 747,458,229.51 29.33
2 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 216,231,904.92 8.49
3 1880190 18苏交债01 2,000,000 207,354,794.52 8.14
4 2220082 22郑州银行01 2,000,000 204,301,479.45 8.02
5 220203 22国开03 2,000,000 202,924,109.59 7.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220315 22进出15 7,400,000 755,799,709.59 28.87
2 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 221,652,687.12 8.47
3 1880190 18苏交债01 2,000,000 205,707,649.32 7.86
4 2220082 22郑州银行01 2,000,000 201,604,712.33 7.70
5 220203 22国开03 2,000,000 199,502,739.73 7.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220315 22进出15 7,400,000 751,246,175.34 28.91
2 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 219,709,985.75 8.45
3 1880190 18苏交债01 2,000,000 204,179,923.29 7.86
4 220203 22国开03 2,000,000 203,735,890.41 7.84
5 2220082 22郑州银行01 2,000,000 199,600,876.71 7.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 220,439,646.58 8.12
2 1880190 18苏交债01 2,000,000 213,041,358.90 7.84
3 220203 22国开03 2,000,000 203,320,000.00 7.49
4 101901515 19南京国投MTN001 1,000,000 107,475,671.23 3.96
5 210002 21附息国债02 1,000,000 103,893,479.45 3.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 217,137,307.40 8.07
2 1880190 18苏交债01 2,000,000 210,934,794.52 7.84
3 220203 22国开03 2,000,000 200,664,109.59 7.45
4 101901515 19南京国投MTN001 1,000,000 106,082,635.62 3.94
5 101901191 19紫金矿业MTN003 1,000,000 105,450,547.95 3.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 222,765,687.12 8.35
2 1880190 18苏交债01 2,000,000 208,687,649.32 7.82
3 101901515 19南京国投MTN001 1,000,000 104,798,980.82 3.93
4 101901191 19紫金矿业MTN003 1,000,000 104,052,712.33 3.90
5 101900715 19中电投MTN008A 1,000,000 103,416,109.59 3.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 217,749,000.00 8.19
2 1880190 18苏交债01 2,000,000 205,900,000.00 7.75
3 210301 21进出01 1,500,000 150,135,000.00 5.65
4 101901515 19南京国投MTN001 1,000,000 103,780,000.00 3.91
5 101901191 19紫金矿业MTN003 1,000,000 102,410,000.00 3.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 215,145,000.00 7.85
2 1880190 18苏交债01 2,000,000 207,020,000.00 7.55
3 210301 21进出01 1,500,000 150,210,000.00 5.48
4 101901515 19南京国投MTN001 1,000,000 103,880,000.00 3.79
5 101901191 19紫金矿业MTN003 1,000,000 101,670,000.00 3.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 213,402,000.00 7.87
2 1880190 18苏交债01 2,000,000 206,140,000.00 7.60
3 101800805 18苏国信MTN003 1,500,000 151,305,000.00 5.58
4 210301 21进出01 1,500,000 150,180,000.00 5.54
5 101901515 19南京国投MTN001 1,000,000 102,870,000.00 3.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 213,276,000.00 7.95
2 1880190 18苏交债01 2,000,000 205,260,000.00 7.66
3 101800805 18苏国信MTN003 1,500,000 151,560,000.00 5.65
4 200406 20农发06 1,500,000 149,925,000.00 5.59
5 101901515 19南京国投MTN001 1,000,000 102,320,000.00 3.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 212,688,000.00 7.99
2 1880190 18苏交债01 2,000,000 205,100,000.00 7.70
3 101800805 18苏国信MTN003 1,500,000 151,545,000.00 5.69
4 200406 20农发06 1,500,000 149,640,000.00 5.62
5 1826002 18汇丰银行01 1,000,000 101,220,000.00 3.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 210,987,000.00 8.00
2 1880190 18苏交债01 2,000,000 205,380,000.00 7.79
3 101800805 18苏国信MTN003 1,500,000 151,380,000.00 5.74
4 200406 20农发06 1,500,000 149,205,000.00 5.66
5 1826002 18汇丰银行01 1,000,000 101,180,000.00 3.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 213,213,000.00 8.08
2 1880190 18苏交债01 2,000,000 208,100,000.00 7.89
3 101800805 18苏国信MTN003 1,500,000 153,495,000.00 5.82
4 190307 19进出07 1,500,000 150,315,000.00 5.70
5 143169 17兵装05 1,500,000 150,000,000.00 5.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554028 15华能集MTN001 2,100,000 213,444,000.00 8.11
2 1880190 18苏交债01 2,000,000 209,340,000.00 7.96
3 143130 G17华电1 1,600,000 160,800,000.00 6.11
4 101800805 18苏国信MTN003 1,500,000 154,020,000.00 5.85
5 143169 17兵装05 1,500,000 151,005,000.00 5.74

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