博时裕恒纯债债券型证券投资基金(001911)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0354

 累计净值：1.3089 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭思洁 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.775亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2015-10-23

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,158,140,187.91 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,745,030.09 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,206,483,877.43 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,668,797.54 0.11
6 其他资产 99.92 99.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,604,446,249.77 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,719,568.82 0.19
6 其他资产 99.92 99.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,298,614,340.84 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,229,275.63 0.10
6 其他资产 2,224.89 2,224.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,347,807,412.06 86.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 357,211,577.60 13.15
5 银行存款和结算备付金合计 12,005,452.69 0.44
6 其他资产 8,693.34 8,693.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,415,988,014.27 89.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 273,060,038.49 10.14
5 银行存款和结算备付金合计 3,901,334.45 0.14
6 其他资产 24,500.40 24,500.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,723,716,990.11 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,136,122.41 0.15
6 其他资产 16,536.63 16,536.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,674,954,000.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,685,753.32 0.14
6 其他资产 40,432,914.81 40,432,914.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,680,460,000.00 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,145.50 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 3,116,962.47 0.11
6 其他资产 41,225,526.36 41,225,526.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,002,330,000.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,716,192.77 0.12
6 其他资产 53,435,571.95 53,435,571.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,848,929,000.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,762,631.39 0.13
6 其他资产 57,246,096.10 57,246,096.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,760,476,000.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,730,964.15 0.13
6 其他资产 41,693,385.04 41,693,385.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,907,063,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,547,132.65 0.12
6 其他资产 43,887,555.59 43,887,555.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,974,818,000.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,110,228.39 0.14
6 其他资产 61,313,079.30 61,313,079.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,276,491,000.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,038,204.93 0.12
6 其他资产 72,419,210.29 72,419,210.29

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